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華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(012679)

今天最新凈值 0.4166 0.0000 0.0000% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.4166
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6966億
  • 最近資產(chǎn)：4.89億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽(yáng)
近一年華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A(012679)基金累計(jì)收益率-13.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4165 0.4165 0.4176 0.4176 -0.0011 -0.26%
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2024-06-25 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4231 0.4231 0.4329 0.4329 -0.0098 -2.26%
2024-06-24 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4329 0.4329 0.4420 0.4420 -0.0091 -2.06%
2024-06-21 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4420 0.4420 0.4426 0.4426 -0.0006 -0.14%
2024-06-20 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4426 0.4426 0.4536 0.4536 -0.0110 -2.43%
2024-06-19 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4536 0.4536 0.4630 0.4630 -0.0094 -2.03%
2024-06-18 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4630 0.4630 0.4597 0.4597 0.0033 0.72%
2024-06-17 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4597 0.4597 0.4607 0.4607 -0.0010 -0.22%
2024-06-14 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4607 0.4607 0.4629 0.4629 -0.0022 -0.48%
2024-06-13 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4629 0.4629 0.4633 0.4633 -0.0004 -0.09%
2024-06-12 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4633 0.4633 0.4656 0.4656 -0.0023 -0.49%
2024-06-11 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4656 0.4656 0.4632 0.4632 0.0024 0.52%
2024-06-07 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4632 0.4632 0.4694 0.4694 -0.0062 -1.32%
2024-06-06 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4694 0.4694 0.4805 0.4805 -0.0111 -2.31%
2024-06-05 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4805 0.4805 0.4872 0.4872 -0.0067 -1.38%
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2024-06-03 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4798 0.4798 0.4826 0.4826 -0.0028 -0.58%
2024-05-31 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4826 0.4826 0.4900 0.4900 -0.0074 -1.51%
2024-05-30 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4900 0.4900 0.4909 0.4909 -0.0009 -0.18%
2024-05-29 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4909 0.4909 0.4805 0.4805 0.0104 2.16%
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