搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012679)

今天最新凈值 0.4166 0.0001 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4166 0.0000 -0.0054%
  • 累計凈值：0.4166
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6966億
  • 最近資產(chǎn)：4.89億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一月華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A(012679)基金累計收益率3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4166 0.4166 0.4166 0.4166 0.0000 0.00%
2025-05-20 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4166 0.4166 0.4165 0.4165 0.0001 0.02%
2025-05-19 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4165 0.4165 0.4176 0.4176 -0.0011 -0.26%
2025-05-16 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4176 0.4176 0.4159 0.4159 0.0017 0.41%
2025-05-15 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4159 0.4159 0.4249 0.4249 -0.0090 -2.12%
2025-05-14 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4249 0.4249 0.4289 0.4289 -0.0040 -0.93%
2025-05-13 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4289 0.4289 0.4229 0.4229 0.0060 1.42%
2025-05-12 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4229 0.4229 0.4115 0.4115 0.0114 2.77%
2025-05-09 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4115 0.4115 0.4180 0.4180 -0.0065 -1.56%
2025-05-08 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4180 0.4180 0.4122 0.4122 0.0058 1.41%
2025-05-07 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4122 0.4122 0.4113 0.4113 0.0009 0.22%
2025-05-06 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4113 0.4113 0.4020 0.4020 0.0093 2.31%
2025-04-30 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4020 0.4020 0.4011 0.4011 0.0009 0.22%
2025-04-29 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4011 0.4011 0.4033 0.4033 -0.0022 -0.55%
2025-04-28 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4033 0.4033 0.4033 0.4033 0.0000 0.00%
2025-04-25 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4033 0.4033 0.3998 0.3998 0.0035 0.88%
2025-04-24 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.3998 0.3998 0.4043 0.4043 -0.0045 -1.11%
2025-04-23 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4043 0.4043 0.4022 0.4022 0.0021 0.52%
2025-04-22 012679 華泰柏瑞光伏ETF聯(lián)接A 0.4022 0.4022 0.4041 0.4041 -0.0019 -0.47%