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嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C基金凈值查詢(xún)(012672)

今天最新凈值 0.8525 0.0092 1.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8475 -0.0019 -0.2256%
  • 累計(jì)凈值：0.8525
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9527億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓
近一年嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C(012672)基金累計(jì)收益率9.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8494 0.8494 0.8525 0.8525 -0.0031 -0.36%
2025-05-21 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8525 0.8525 0.8433 0.8433 0.0092 1.09%
2025-05-20 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8433 0.8433 0.8421 0.8421 0.0012 0.14%
2025-05-19 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8421 0.8421 0.8405 0.8405 0.0016 0.19%
2025-05-16 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8405 0.8405 0.8387 0.8387 0.0018 0.21%
2025-05-15 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8387 0.8387 0.8457 0.8457 -0.0070 -0.83%
2025-05-14 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8457 0.8457 0.8464 0.8464 -0.0007 -0.08%
2025-05-13 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8464 0.8464 0.8513 0.8513 -0.0049 -0.58%
2025-05-12 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8513 0.8513 0.8365 0.8365 0.0148 1.77%
2025-05-09 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8365 0.8365 0.8407 0.8407 -0.0042 -0.50%
2025-05-08 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8407 0.8407 0.8426 0.8426 -0.0019 -0.23%
2025-05-07 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8426 0.8426 0.8482 0.8482 -0.0056 -0.66%
2025-05-06 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8482 0.8482 0.8301 0.8301 0.0181 2.18%
2025-04-30 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8301 0.8301 0.8280 0.8280 0.0021 0.25%
2025-04-29 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8280 0.8280 0.8292 0.8292 -0.0012 -0.14%
2025-04-28 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8292 0.8292 0.8318 0.8318 -0.0026 -0.31%
2025-04-25 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8318 0.8318 0.8306 0.8306 0.0012 0.14%
2025-04-24 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8306 0.8306 0.8301 0.8301 0.0005 0.06%
2025-04-23 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8301 0.8301 0.8153 0.8153 0.0148 1.82%
2025-04-22 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8153 0.8153 0.8054 0.8054 0.0099 1.23%
2025-04-21 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8054 0.8054 0.8021 0.8021 0.0033 0.41%
2025-04-18 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8021 0.8021 0.8045 0.8045 -0.0024 -0.30%
2025-04-17 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8045 0.8045 0.7963 0.7963 0.0082 1.03%
2025-04-16 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7963 0.7963 0.8048 0.8048 -0.0085 -1.06%
2025-04-15 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8048 0.8048 0.8066 0.8066 -0.0018 -0.22%
2025-04-14 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8066 0.8066 0.7967 0.7967 0.0099 1.24%
2025-04-11 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7967 0.7967 0.7831 0.7831 0.0136 1.74%
2025-04-10 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7831 0.7831 0.7641 0.7641 0.0190 2.49%
2025-04-09 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7641 0.7641 0.7534 0.7534 0.0107 1.42%
2025-04-08 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7534 0.7534 0.7416 0.7416 0.0118 1.59%
2025-04-07 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7416 0.7416 0.8393 0.8393 -0.0977 -11.64%
2025-04-03 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8393 0.8393 0.8481 0.8481 -0.0088 -1.04%
2025-04-02 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8481 0.8481 0.8437 0.8437 0.0044 0.52%
2025-04-01 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8437 0.8437 0.8357 0.8357 0.0080 0.96%
2025-03-31 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8357 0.8357 0.8467 0.8467 -0.0110 -1.30%
2025-03-28 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8467 0.8467 0.8536 0.8536 -0.0069 -0.81%
2025-03-27 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8536 0.8536 0.8404 0.8404 0.0132 1.57%
2025-03-26 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8404 0.8404 0.8398 0.8398 0.0006 0.07%
2025-03-25 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8398 0.8398 0.8507 0.8507 -0.0109 -1.28%
2025-03-24 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8507 0.8507 0.8458 0.8458 0.0049 0.58%
2025-03-21 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8458 0.8458 0.8584 0.8584 -0.0126 -1.47%
2025-03-20 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8584 0.8584 0.8681 0.8681 -0.0097 -1.12%
2025-03-19 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8681 0.8681 0.8671 0.8671 0.0010 0.12%
2025-03-18 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8671 0.8671 0.8584 0.8584 0.0087 1.01%
2025-03-17 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8584 0.8584 0.8523 0.8523 0.0061 0.72%
2025-03-14 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8523 0.8523 0.8385 0.8385 0.0138 1.65%
2025-03-13 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8385 0.8385 0.8473 0.8473 -0.0088 -1.04%
2025-03-12 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8473 0.8473 0.8597 0.8597 -0.0124 -1.44%
2025-03-11 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8597 0.8597 0.8541 0.8541 0.0056 0.66%
2025-03-10 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8541 0.8541 0.8619 0.8619 -0.0078 -0.90%
2025-03-07 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8619 0.8619 0.8604 0.8604 0.0015 0.17%
2025-03-06 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8604 0.8604 0.8434 0.8434 0.0170 2.02%
2025-03-05 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8434 0.8434 0.8305 0.8305 0.0129 1.55%
2025-03-04 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8305 0.8305 0.8244 0.8244 0.0061 0.74%
2025-03-03 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8244 0.8244 0.8210 0.8210 0.0034 0.41%
2025-02-28 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8210 0.8210 0.8442 0.8442 -0.0232 -2.75%
2025-02-27 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8442 0.8442 0.8367 0.8367 0.0075 0.90%
2025-02-26 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8367 0.8367 0.8120 0.8120 0.0247 3.04%
2025-02-25 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8120 0.8120 0.8232 0.8232 -0.0112 -1.36%
2025-02-24 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8232 0.8232 0.8219 0.8219 0.0013 0.16%
2025-02-21 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8219 0.8219 0.7958 0.7958 0.0261 3.28%
2025-02-20 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7958 0.7958 0.8014 0.8014 -0.0056 -0.70%
2025-02-19 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8014 0.8014 0.7962 0.7962 0.0052 0.65%
2025-02-18 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7962 0.7962 0.7986 0.7986 -0.0024 -0.30%
2025-02-17 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7986 0.7986 0.8060 0.8060 -0.0074 -0.92%
2025-02-14 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8060 0.8060 0.7870 0.7870 0.0190 2.41%
2025-02-13 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7870 0.7870 0.7839 0.7839 0.0031 0.40%
2025-02-12 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7839 0.7839 0.7767 0.7767 0.0072 0.93%
2025-02-11 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7767 0.7767 0.7919 0.7919 -0.0152 -1.92%
2025-02-10 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7919 0.7919 0.7888 0.7888 0.0031 0.39%
2025-02-07 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7888 0.7888 0.7798 0.7798 0.0090 1.15%
2025-02-06 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7798 0.7798 0.7684 0.7684 0.0114 1.48%
2025-02-05 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7684 0.7684 0.7728 0.7728 -0.0044 -0.57%
2025-01-27 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7728 0.7728 0.7718 0.7718 0.0010 0.13%
2025-01-22 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7700 0.7700 0.7786 0.7786 -0.0086 -1.10%
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2025-01-13 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7370 0.7370 0.7398 0.7398 -0.0028 -0.38%
2025-01-10 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7398 0.7398 0.7518 0.7518 -0.0120 -1.60%
2025-01-09 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7518 0.7518 0.7545 0.7545 -0.0027 -0.36%
2025-01-08 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7545 0.7545 0.7620 0.7620 -0.0075 -0.98%
2025-01-07 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7620 0.7620 0.7608 0.7608 0.0012 0.16%
2025-01-06 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7608 0.7608 0.7658 0.7658 -0.0050 -0.65%
2025-01-03 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7658 0.7658 0.7708 0.7708 -0.0050 -0.65%
2025-01-02 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7708 0.7708 0.7914 0.7914 -0.0206 -2.60%
2024-12-31 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7914 0.7914 0.7999 0.7999 -0.0085 -1.06%
2024-12-26 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8059 0.8059 0.8040 0.8040 0.0019 0.24%
2024-12-25 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8040 0.8040 0.8072 0.8072 -0.0032 -0.40%
2024-12-24 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8072 0.8072 0.7988 0.7988 0.0084 1.05%
2024-12-23 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7988 0.7988 0.8006 0.8006 -0.0018 -0.22%
2024-12-20 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8006 0.8006 0.8080 0.8080 -0.0074 -0.92%
2024-12-19 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8080 0.8080 0.8054 0.8054 0.0026 0.32%
2024-12-18 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8054 0.8054 0.8024 0.8024 0.0030 0.37%
2024-12-17 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8024 0.8024 0.8028 0.8028 -0.0004 -0.05%
2024-12-16 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8028 0.8028 0.8203 0.8203 -0.0175 -2.13%
2024-12-13 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8203 0.8203 0.8375 0.8375 -0.0172 -2.05%
2024-12-12 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8375 0.8375 0.8300 0.8300 0.0075 0.90%
2024-12-11 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8300 0.8300 0.8292 0.8292 0.0008 0.10%
2024-12-10 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8292 0.8292 0.8281 0.8281 0.0011 0.13%
2024-12-09 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8281 0.8281 0.8097 0.8097 0.0184 2.27%
2024-12-06 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8097 0.8097 0.7926 0.7926 0.0171 2.16%
2024-12-05 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7926 0.7926 0.7954 0.7954 -0.0028 -0.35%
2024-12-04 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7954 0.7954 0.8014 0.8014 -0.0060 -0.75%
2024-12-03 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8014 0.8014 0.8038 0.8038 -0.0024 -0.30%
2024-12-02 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8038 0.8038 0.7990 0.7990 0.0048 0.60%
2024-11-29 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7990 0.7990 0.7966 0.7966 0.0024 0.30%
2024-11-28 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7966 0.7966 0.8034 0.8034 -0.0068 -0.85%
2024-11-27 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8034 0.8034 0.7867 0.7867 0.0167 2.12%
2024-11-26 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7867 0.7867 0.7865 0.7865 0.0002 0.03%
2024-11-25 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7865 0.7865 0.7896 0.7896 -0.0031 -0.39%
2024-11-22 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7896 0.7896 0.8076 0.8076 -0.0180 -2.23%
2024-11-21 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8076 0.8076 0.8131 0.8131 -0.0055 -0.68%
2024-11-20 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8131 0.8131 0.8072 0.8072 0.0059 0.73%
2024-11-19 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8072 0.8072 0.8003 0.8003 0.0069 0.86%
2024-11-18 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8003 0.8003 0.8003 0.8003 0.0000 0.00%
2024-11-15 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8003 0.8003 0.8098 0.8098 -0.0095 -1.17%
2024-11-14 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8098 0.8098 0.8249 0.8249 -0.0151 -1.83%
2024-11-13 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8249 0.8249 0.8320 0.8320 -0.0071 -0.85%
2024-11-12 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8320 0.8320 0.8454 0.8454 -0.0134 -1.59%
2024-11-11 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8454 0.8454 0.8556 0.8556 -0.0102 -1.19%
2024-11-08 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8556 0.8556 0.8602 0.8602 -0.0046 -0.53%
2024-11-07 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8602 0.8602 0.8359 0.8359 0.0243 2.91%
2024-11-06 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8359 0.8359 0.8394 0.8394 -0.0035 -0.42%
2024-11-05 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8394 0.8394 0.8270 0.8270 0.0124 1.50%
2024-11-04 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8270 0.8270 0.8176 0.8176 0.0094 1.15%
2024-11-01 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8176 0.8176 0.8133 0.8133 0.0043 0.53%
2024-10-31 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8133 0.8133 0.8203 0.8203 -0.0070 -0.85%
2024-10-30 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8203 0.8203 0.8274 0.8274 -0.0071 -0.86%
2024-10-29 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8274 0.8274 0.8309 0.8309 -0.0035 -0.42%
2024-10-28 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8309 0.8309 0.8269 0.8269 0.0040 0.48%
2024-10-25 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8269 0.8269 0.8258 0.8258 0.0011 0.13%
2024-10-24 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8258 0.8258 0.8378 0.8378 -0.0120 -1.43%
2024-10-23 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8378 0.8378 0.8284 0.8284 0.0094 1.13%
2024-10-22 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8284 0.8284 0.8201 0.8201 0.0083 1.01%
2024-10-21 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8201 0.8201 0.8248 0.8248 -0.0047 -0.57%
2024-10-18 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8248 0.8248 0.7978 0.7978 0.0270 3.38%
2024-10-17 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7978 0.7978 0.8068 0.8068 -0.0090 -1.12%
2024-10-16 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8068 0.8068 0.8028 0.8028 0.0040 0.50%
2024-10-15 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8028 0.8028 0.8281 0.8281 -0.0253 -3.06%
2024-10-14 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8281 0.8281 0.8361 0.8361 -0.0080 -0.96%
2024-10-11 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8361 0.8361 0.8446 0.8446 -0.0085 -1.01%
2024-10-10 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8446 0.8446 0.8292 0.8292 0.0154 1.86%
2024-10-09 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8292 0.8292 0.8631 0.8631 -0.0339 -3.93%
2024-10-08 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8631 0.8631 0.8661 0.8661 -0.0030 -0.35%
2024-09-30 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8661 0.8661 0.8100 0.8100 0.0561 6.93%
2024-09-27 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8100 0.8100 0.7722 0.7722 0.0378 4.90%
2024-09-26 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7722 0.7722 0.7317 0.7317 0.0405 5.54%
2024-09-25 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7317 0.7317 0.7298 0.7298 0.0019 0.26%
2024-09-24 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7298 0.7298 0.7061 0.7061 0.0237 3.36%
2024-09-23 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7061 0.7061 0.7133 0.7133 -0.0072 -1.01%
2024-09-20 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7133 0.7133 0.7072 0.7072 0.0061 0.86%
2024-09-19 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7072 0.7072 0.6972 0.6972 0.0100 1.43%
2024-09-18 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6972 0.6972 0.6891 0.6891 0.0081 1.18%
2024-09-13 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6891 0.6891 0.6911 0.6911 -0.0020 -0.29%
2024-09-12 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6911 0.6911 0.6940 0.6940 -0.0029 -0.42%
2024-09-11 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6940 0.6940 0.6910 0.6910 0.0030 0.43%
2024-09-10 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6910 0.6910 0.6938 0.6938 -0.0028 -0.40%
2024-09-09 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6938 0.6938 0.7030 0.7030 -0.0092 -1.31%
2024-09-06 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7030 0.7030 0.7080 0.7080 -0.0050 -0.71%
2024-09-05 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7080 0.7080 0.7078 0.7078 0.0002 0.03%
2024-09-04 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7078 0.7078 0.7079 0.7079 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7079 0.7079 0.7010 0.7010 0.0069 0.98%
2024-09-02 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7010 0.7010 0.7045 0.7045 -0.0035 -0.50%
2024-08-30 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7045 0.7045 0.6969 0.6969 0.0076 1.09%
2024-08-29 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6969 0.6969 0.6828 0.6828 0.0141 2.07%
2024-08-28 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6828 0.6828 0.6867 0.6867 -0.0039 -0.57%
2024-08-27 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6867 0.6867 0.6927 0.6927 -0.0060 -0.87%
2024-08-26 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6927 0.6927 0.6853 0.6853 0.0074 1.08%
2024-08-23 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6853 0.6853 0.6844 0.6844 0.0009 0.13%
2024-08-22 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6844 0.6844 0.6902 0.6902 -0.0058 -0.84%
2024-08-21 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6902 0.6902 0.6900 0.6900 0.0002 0.03%
2024-08-20 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6900 0.6900 0.6933 0.6933 -0.0033 -0.48%
2024-08-19 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6933 0.6933 0.6920 0.6920 0.0013 0.19%
2024-08-16 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6920 0.6920 0.6908 0.6908 0.0012 0.17%
2024-08-15 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6908 0.6908 0.6907 0.6907 0.0001 0.01%
2024-08-14 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6907 0.6907 0.7003 0.7003 -0.0096 -1.37%
2024-08-13 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7003 0.7003 0.7003 0.7003 0.0000 0.00%
2024-08-12 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7003 0.7003 0.7052 0.7052 -0.0049 -0.69%
2024-08-09 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7052 0.7052 0.7079 0.7079 -0.0027 -0.38%
2024-08-08 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7079 0.7079 0.7055 0.7055 0.0024 0.34%
2024-08-07 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7055 0.7055 0.7036 0.7036 0.0019 0.27%
2024-08-06 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7036 0.7036 0.6990 0.6990 0.0046 0.66%
2024-08-05 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6990 0.6990 0.6949 0.6949 0.0041 0.59%
2024-08-02 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6949 0.6949 0.7023 0.7023 -0.0074 -1.05%
2024-07-31 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7075 0.7075 0.6844 0.6844 0.0231 3.38%
2024-07-30 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6844 0.6844 0.6879 0.6879 -0.0035 -0.51%
2024-07-29 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6879 0.6879 0.6921 0.6921 -0.0042 -0.61%
2024-07-26 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6921 0.6921 0.6877 0.6877 0.0044 0.64%
2024-07-25 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6877 0.6877 0.6964 0.6964 -0.0087 -1.25%
2024-07-24 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.6964 0.6964 0.7060 0.7060 -0.0096 -1.36%
2024-07-23 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7060 0.7060 0.7230 0.7230 -0.0170 -2.35%
2024-07-22 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7230 0.7230 0.7229 0.7229 0.0001 0.01%
2024-07-19 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7229 0.7229 0.7308 0.7308 -0.0079 -1.08%
2024-07-18 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7308 0.7308 0.7319 0.7319 -0.0011 -0.15%
2024-07-17 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7319 0.7319 0.7329 0.7329 -0.0010 -0.14%
2024-07-16 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7329 0.7329 0.7354 0.7354 -0.0025 -0.34%
2024-07-15 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7354 0.7354 0.7435 0.7435 -0.0081 -1.09%
2024-07-12 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7435 0.7435 0.7371 0.7371 0.0064 0.87%
2024-07-11 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7371 0.7371 0.7201 0.7201 0.0170 2.36%
2024-07-10 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7201 0.7201 0.7262 0.7262 -0.0061 -0.84%
2024-07-09 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7262 0.7262 0.7172 0.7172 0.0090 1.25%
2024-07-08 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7172 0.7172 0.7262 0.7262 -0.0090 -1.24%
2024-07-05 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7262 0.7262 0.7226 0.7226 0.0036 0.50%
2024-07-04 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7226 0.7226 0.7262 0.7262 -0.0036 -0.50%
2024-07-03 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7262 0.7262 0.7201 0.7201 0.0061 0.85%
2024-07-02 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7201 0.7201 0.7292 0.7292 -0.0091 -1.25%
2024-07-01 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7292 0.7292 0.7268 0.7268 0.0024 0.33%
2024-06-28 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7268 0.7268 0.7277 0.7277 -0.0009 -0.12%
2024-06-27 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7277 0.7277 0.7431 0.7431 -0.0154 -2.07%
2024-06-26 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7431 0.7431 0.7390 0.7390 0.0041 0.55%
2024-06-25 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7390 0.7390 0.7394 0.7394 -0.0004 -0.05%
2024-06-24 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7394 0.7394 0.7419 0.7419 -0.0025 -0.34%
2024-06-21 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7419 0.7419 0.7476 0.7476 -0.0057 -0.76%
2024-06-20 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7476 0.7476 0.7596 0.7596 -0.0120 -1.58%
2024-06-19 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7596 0.7596 0.7442 0.7442 0.0154 2.07%
2024-06-18 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7442 0.7442 0.7453 0.7453 -0.0011 -0.15%
2024-06-17 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7453 0.7453 0.7396 0.7396 0.0057 0.77%
2024-06-14 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7396 0.7396 0.7362 0.7362 0.0034 0.46%
2024-06-13 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7362 0.7362 0.7341 0.7341 0.0021 0.29%
2024-06-12 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7341 0.7341 0.7322 0.7322 0.0019 0.26%
2024-06-11 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7322 0.7322 0.7409 0.7409 -0.0087 -1.17%
2024-06-07 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7409 0.7409 0.7449 0.7449 -0.0040 -0.54%
2024-06-06 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7449 0.7449 0.7505 0.7505 -0.0056 -0.75%
2024-06-05 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7505 0.7505 0.7551 0.7551 -0.0046 -0.61%
2024-06-04 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7551 0.7551 0.7409 0.7409 0.0142 1.92%
2024-06-03 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7409 0.7409 0.7358 0.7358 0.0051 0.69%
2024-05-31 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7358 0.7358 0.7378 0.7378 -0.0020 -0.27%
2024-05-30 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7378 0.7378 0.7470 0.7470 -0.0092 -1.23%
2024-05-29 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7470 0.7470 0.7540 0.7540 -0.0070 -0.93%
2024-05-28 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7540 0.7540 0.7597 0.7597 -0.0057 -0.75%
2024-05-27 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7597 0.7597 0.7517 0.7517 0.0080 1.06%
2024-05-24 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7517 0.7517 0.7675 0.7675 -0.0158 -2.06%
2024-05-23 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.7675 0.7675 0.7783 0.7783 -0.0108 -1.39%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%