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嘉實核心藍籌混合C基金凈值查詢(012672)

今天最新凈值 0.8494 -0.0031 -0.3600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8475 -0.0019 -0.2256%
  • 累計凈值：0.8494
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9527億
  • 最近資產：8.62億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：肖覓
今年以來嘉實核心藍籌混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實核心藍籌混合C(012672)基金累計收益率7.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8484 0.8484 0.8494 0.8494 -0.0010 -0.12%
2025-05-22 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8494 0.8494 0.8525 0.8525 -0.0031 -0.36%
2025-05-21 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8525 0.8525 0.8433 0.8433 0.0092 1.09%
2025-05-20 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8433 0.8433 0.8421 0.8421 0.0012 0.14%
2025-05-19 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8421 0.8421 0.8405 0.8405 0.0016 0.19%
2025-05-16 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8405 0.8405 0.8387 0.8387 0.0018 0.21%
2025-05-15 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8387 0.8387 0.8457 0.8457 -0.0070 -0.83%
2025-05-14 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8457 0.8457 0.8464 0.8464 -0.0007 -0.08%
2025-05-13 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8464 0.8464 0.8513 0.8513 -0.0049 -0.58%
2025-05-12 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8513 0.8513 0.8365 0.8365 0.0148 1.77%
2025-05-09 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8365 0.8365 0.8407 0.8407 -0.0042 -0.50%
2025-05-08 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8407 0.8407 0.8426 0.8426 -0.0019 -0.23%
2025-05-07 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8426 0.8426 0.8482 0.8482 -0.0056 -0.66%
2025-05-06 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8482 0.8482 0.8301 0.8301 0.0181 2.18%
2025-04-30 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8301 0.8301 0.8280 0.8280 0.0021 0.25%
2025-04-29 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8280 0.8280 0.8292 0.8292 -0.0012 -0.14%
2025-04-28 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8292 0.8292 0.8318 0.8318 -0.0026 -0.31%
2025-04-25 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8318 0.8318 0.8306 0.8306 0.0012 0.14%
2025-04-24 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8306 0.8306 0.8301 0.8301 0.0005 0.06%
2025-04-23 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8301 0.8301 0.8153 0.8153 0.0148 1.82%
2025-04-22 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8153 0.8153 0.8054 0.8054 0.0099 1.23%
2025-04-21 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8054 0.8054 0.8021 0.8021 0.0033 0.41%
2025-04-18 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8021 0.8021 0.8045 0.8045 -0.0024 -0.30%
2025-04-17 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8045 0.8045 0.7963 0.7963 0.0082 1.03%
2025-04-16 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7963 0.7963 0.8048 0.8048 -0.0085 -1.06%
2025-04-15 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8048 0.8048 0.8066 0.8066 -0.0018 -0.22%
2025-04-14 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8066 0.8066 0.7967 0.7967 0.0099 1.24%
2025-04-11 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7967 0.7967 0.7831 0.7831 0.0136 1.74%
2025-04-10 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7831 0.7831 0.7641 0.7641 0.0190 2.49%
2025-04-09 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7641 0.7641 0.7534 0.7534 0.0107 1.42%
2025-04-08 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7534 0.7534 0.7416 0.7416 0.0118 1.59%
2025-04-07 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7416 0.7416 0.8393 0.8393 -0.0977 -11.64%
2025-04-03 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8393 0.8393 0.8481 0.8481 -0.0088 -1.04%
2025-04-02 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8481 0.8481 0.8437 0.8437 0.0044 0.52%
2025-04-01 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8437 0.8437 0.8357 0.8357 0.0080 0.96%
2025-03-31 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8357 0.8357 0.8467 0.8467 -0.0110 -1.30%
2025-03-28 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8467 0.8467 0.8536 0.8536 -0.0069 -0.81%
2025-03-27 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8536 0.8536 0.8404 0.8404 0.0132 1.57%
2025-03-26 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8404 0.8404 0.8398 0.8398 0.0006 0.07%
2025-03-25 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8398 0.8398 0.8507 0.8507 -0.0109 -1.28%
2025-03-24 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8507 0.8507 0.8458 0.8458 0.0049 0.58%
2025-03-21 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8458 0.8458 0.8584 0.8584 -0.0126 -1.47%
2025-03-20 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8584 0.8584 0.8681 0.8681 -0.0097 -1.12%
2025-03-19 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8681 0.8681 0.8671 0.8671 0.0010 0.12%
2025-03-18 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8671 0.8671 0.8584 0.8584 0.0087 1.01%
2025-03-17 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8584 0.8584 0.8523 0.8523 0.0061 0.72%
2025-03-14 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8523 0.8523 0.8385 0.8385 0.0138 1.65%
2025-03-13 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8385 0.8385 0.8473 0.8473 -0.0088 -1.04%
2025-03-12 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8473 0.8473 0.8597 0.8597 -0.0124 -1.44%
2025-03-11 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8597 0.8597 0.8541 0.8541 0.0056 0.66%
2025-03-10 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8541 0.8541 0.8619 0.8619 -0.0078 -0.90%
2025-03-07 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8619 0.8619 0.8604 0.8604 0.0015 0.17%
2025-03-06 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8604 0.8604 0.8434 0.8434 0.0170 2.02%
2025-03-05 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8434 0.8434 0.8305 0.8305 0.0129 1.55%
2025-03-04 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8305 0.8305 0.8244 0.8244 0.0061 0.74%
2025-03-03 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8244 0.8244 0.8210 0.8210 0.0034 0.41%
2025-02-28 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8210 0.8210 0.8442 0.8442 -0.0232 -2.75%
2025-02-27 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8442 0.8442 0.8367 0.8367 0.0075 0.90%
2025-02-26 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8367 0.8367 0.8120 0.8120 0.0247 3.04%
2025-02-25 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8120 0.8120 0.8232 0.8232 -0.0112 -1.36%
2025-02-24 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8232 0.8232 0.8219 0.8219 0.0013 0.16%
2025-02-21 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8219 0.8219 0.7958 0.7958 0.0261 3.28%
2025-02-20 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7958 0.7958 0.8014 0.8014 -0.0056 -0.70%
2025-02-19 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8014 0.8014 0.7962 0.7962 0.0052 0.65%
2025-02-18 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7962 0.7962 0.7986 0.7986 -0.0024 -0.30%
2025-02-17 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7986 0.7986 0.8060 0.8060 -0.0074 -0.92%
2025-02-14 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8060 0.8060 0.7870 0.7870 0.0190 2.41%
2025-02-13 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7870 0.7870 0.7839 0.7839 0.0031 0.40%
2025-02-12 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7839 0.7839 0.7767 0.7767 0.0072 0.93%
2025-02-11 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7767 0.7767 0.7919 0.7919 -0.0152 -1.92%
2025-02-10 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7919 0.7919 0.7888 0.7888 0.0031 0.39%
2025-02-07 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7888 0.7888 0.7798 0.7798 0.0090 1.15%
2025-02-06 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7798 0.7798 0.7684 0.7684 0.0114 1.48%
2025-02-05 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7684 0.7684 0.7728 0.7728 -0.0044 -0.57%
2025-01-27 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7728 0.7728 0.7718 0.7718 0.0010 0.13%
2025-01-22 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7700 0.7700 0.7786 0.7786 -0.0086 -1.10%
2025-01-14 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7634 0.7634 0.7370 0.7370 0.0264 3.58%
2025-01-13 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7370 0.7370 0.7398 0.7398 -0.0028 -0.38%
2025-01-10 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7398 0.7398 0.7518 0.7518 -0.0120 -1.60%
2025-01-09 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7518 0.7518 0.7545 0.7545 -0.0027 -0.36%
2025-01-08 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7545 0.7545 0.7620 0.7620 -0.0075 -0.98%
2025-01-07 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7620 0.7620 0.7608 0.7608 0.0012 0.16%
2025-01-06 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7608 0.7608 0.7658 0.7658 -0.0050 -0.65%
2025-01-03 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7658 0.7658 0.7708 0.7708 -0.0050 -0.65%
2025-01-02 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7708 0.7708 0.7914 0.7914 -0.0206 -2.60%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%