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嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C基金凈值查詢(012672)

今天最新凈值 0.8525 0.0092 1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8475 -0.0019 -0.2256%
  • 累計凈值：0.8525
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9527億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓
近一周嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C(012672)基金累計收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8494 0.8494 0.8525 0.8525 -0.0031 -0.36%
2025-05-21 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8525 0.8525 0.8433 0.8433 0.0092 1.09%
2025-05-20 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8433 0.8433 0.8421 0.8421 0.0012 0.14%
2025-05-19 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8421 0.8421 0.8405 0.8405 0.0016 0.19%
2025-05-16 012672 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 0.8405 0.8405 0.8387 0.8387 0.0018 0.21%