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嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C - 基金主頁(yè)(代碼:012672)

今天最新凈值 0.8494 -0.0031 -0.3600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8475 -0.0019 -0.2256%
  • 累計(jì)凈值：0.8494
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9527億
  • 最近資產(chǎn)：8.62億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 7.33% 1.28% 4.18% 3.35% 9.14% 0.47% -2.40% -15.06%
同類排名 1180/4544 1109/4653 1542/4650 793/4590 1577/4247 1096/3677 871/2928 -
嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 8.50% -0.29%
603885 吉祥航空 0.0000 8.13% -1.62%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 8.09% 4.06%
600233 圓通速遞 0.0000 7.71% -1.62%
01055 中國(guó)南方航 0.0000 5.34% -1.61%
00667 中國(guó)東方教育 0.0000 5.11% -1.13%
688099 晶晨股份 0.0000 4.44% -2.09%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 3.94% -1.01%
01801 信達(dá)生物 0.0000 3.91% 3.64%
002353 杰瑞股份 0.0000 3.59% 0.39%
嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C(012672)基金檔案
基金代碼 012672 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-08~2021-07-21 成立日期 2021-07-23 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 肖覓 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 8.62億 最近份額 9.9527億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率