搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012672)

今天最新凈值 0.8525 0.0092 1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8525
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9527億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓
嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C基金012672重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 8.50% 0.39% 0.0332%
603885 吉祥航空 0.0000 8.13% -0.44% -0.0358%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 8.09% 5.42% 0.4385%
600233 圓通速遞 0.0000 7.71% -0.54% -0.0416%
01055 中國(guó)南方航 0.0000 5.34% 1.34% 0.0716%
00667 中國(guó)東方教育 0.0000 5.11% -1.13% -0.0577%
688099 晶晨股份 0.0000 4.44% -0.03% -0.0013%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 3.94% 0.40% 0.0158%
01801 信達(dá)生物 0.0000 3.91% 6.67% 0.2608%
002353 杰瑞股份 0.0000 3.59% 0.98% 0.0352%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
58.76% 0.7187% 93.87%
嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.36% -0.28%
2025-05-21 1.09% 1.12%
2025-05-20 0.14% 0.35%
2025-05-19 0.19% 0.15%
2025-05-16 0.21% 0.35%
2025-05-15 -0.83% -0.61%
2025-05-14 -0.08% 0.18%
2025-05-13 -0.58% -0.30%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C基金012672實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C基金012672實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7454 3.4413%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7298 3.4413%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3587 3.0398%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3554 3.0398%
信澳新能源精選混合A 1.6529 2.8614%
信澳新能源精選混合C 1.6199 2.8614%
華富科技動(dòng)能混合A 1.3804 2.8180%
華富科技動(dòng)能混合C 1.3625 2.8180%