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國聯(lián)景泓一年持有混合C(中融景泓一年持有混合C)基金凈值查詢(012668)

今天最新凈值 0.9951 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9959 0.0003 0.0305%
  • 累計(jì)凈值：0.9951
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3130億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：錢文成 哈默 韓正宇
近一周國聯(lián)景泓一年持有混合C|中融景泓一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)景泓一年持有混合C(012668)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2025-05-19 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9947 0.9947 0.0004 0.04%
2025-05-16 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9947 0.9947 0.9939 0.9939 0.0008 0.08%
2025-05-15 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9939 0.9939 0.9943 0.9943 -0.0004 -0.04%