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國聯(lián)景泓一年持有混合C(中融景泓一年持有混合C)基金凈值查詢(012668)

今天最新凈值 0.9959 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9952 -0.0004 -0.0374%
  • 累計凈值：0.9959
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3130億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：錢文成 哈默 韓正宇
近一季國聯(lián)景泓一年持有混合C|中融景泓一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)景泓一年持有混合C(012668)基金累計收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9956 0.9956 0.9959 0.9959 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9959 0.9959 0.9956 0.9956 0.0003 0.03%
2025-05-20 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2025-05-19 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9947 0.9947 0.0004 0.04%
2025-05-16 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9947 0.9947 0.9939 0.9939 0.0008 0.08%
2025-05-15 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9939 0.9939 0.9943 0.9943 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9943 0.9943 0.9935 0.9935 0.0008 0.08%
2025-05-13 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9935 0.9935 0.9927 0.9927 0.0008 0.08%
2025-05-12 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9927 0.9927 0.9932 0.9932 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9932 0.9932 0.9930 0.9930 0.0002 0.02%
2025-05-08 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9930 0.9930 0.9921 0.9921 0.0009 0.09%
2025-05-07 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9921 0.9921 0.9922 0.9922 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9922 0.9922 0.9903 0.9903 0.0019 0.19%
2025-04-30 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9903 0.9903 0.9913 0.9913 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9913 0.9913 0.9907 0.9907 0.0006 0.06%
2025-04-28 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9907 0.9907 0.9914 0.9914 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9919 0.9919 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9919 0.9919 0.9905 0.9905 0.0014 0.14%
2025-04-23 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9907 0.9907 0.9896 0.9896 0.0011 0.11%
2025-04-21 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9896 0.9896 0.9882 0.9882 0.0014 0.14%
2025-04-18 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9882 0.9882 0.9887 0.9887 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9888 0.9888 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9888 0.9888 0.9889 0.9889 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9889 0.9889 0.9890 0.9890 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9890 0.9890 0.9867 0.9867 0.0023 0.23%
2025-04-11 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9868 0.9868 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9851 0.9851 0.0017 0.17%
2025-04-09 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9851 0.9851 0.9840 0.9840 0.0011 0.11%
2025-04-08 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9840 0.9840 0.9819 0.9819 0.0021 0.21%
2025-04-07 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9819 0.9819 0.9899 0.9899 -0.0080 -0.81%
2025-04-03 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9899 0.9899 0.9892 0.9892 0.0007 0.07%
2025-04-02 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9880 0.9880 0.0012 0.12%
2025-04-01 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9880 0.9880 0.9876 0.9876 0.0004 0.04%
2025-03-31 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9876 0.9876 0.9886 0.9886 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9886 0.9886 0.9888 0.9888 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9888 0.9888 0.9891 0.9891 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9891 0.9891 0.9885 0.9885 0.0006 0.06%
2025-03-25 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9885 0.9885 0.9872 0.9872 0.0013 0.13%
2025-03-24 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9872 0.9872 0.9861 0.9861 0.0011 0.11%
2025-03-21 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9870 0.9870 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9870 0.9870 0.9859 0.9859 0.0011 0.11%
2025-03-19 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9853 0.9853 0.0006 0.06%
2025-03-18 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9841 0.9841 0.0012 0.12%
2025-03-17 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9841 0.9841 0.9845 0.9845 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9845 0.9845 0.9811 0.9811 0.0034 0.35%
2025-03-13 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9811 0.9811 0.9808 0.9808 0.0003 0.03%
2025-03-12 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9808 0.9808 0.9790 0.9790 0.0018 0.18%
2025-03-11 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9790 0.9790 0.9796 0.9796 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9796 0.9796 0.9798 0.9798 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9798 0.9798 0.9815 0.9815 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9820 0.9820 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9818 0.9818 0.0002 0.02%
2025-03-04 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9818 0.9818 0.0000 0.00%
2025-03-03 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9808 0.9808 0.0010 0.10%
2025-02-28 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9808 0.9808 0.9809 0.9809 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9809 0.9809 0.9806 0.9806 0.0003 0.03%
2025-02-26 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9806 0.9806 0.9791 0.9791 0.0015 0.15%
2025-02-25 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9791 0.9791 0.9800 0.9800 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 012668 國聯(lián)景泓一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9823 0.9823 -0.0023 -0.23%