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國聯(lián)景泓一年持有混合C(中融景泓一年持有混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012668)

今天最新凈值 0.9956 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9956
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3130億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：錢文成 哈默 韓正宇
國聯(lián)景泓一年持有混合C基金012668重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.22% -0.47% -0.0057%
603766 隆鑫通用 0.0000 0.80% -0.23% -0.0018%
002966 蘇州銀行 0.0000 0.79% -1.61% -0.0127%
000777 中核科技 0.0000 0.63% 2.67% 0.0168%
600039 四川路橋 0.0000 0.52% -0.65% -0.0034%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.52% 0.05% 0.0003%
603558 健盛集團(tuán) 0.0000 0.52% -1.35% -0.0070%
603193 潤本股份 0.0000 0.51% 1.04% 0.0053%
600483 福能股份 0.0000 0.50% -0.83% -0.0042%
600312 平高電氣 0.0000 0.49% -0.12% -0.0006%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.5% -0.013% 11.32%
國聯(lián)景泓一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.04%
2025-05-22 -0.03% -0.01%
2025-05-21 0.03% 0.03%
2025-05-20 0.05% -0.01%
2025-05-19 0.04% -0.02%
2025-05-16 0.08% 0.03%
2025-05-15 -0.04% -0.06%
2025-05-14 0.08% 0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)景泓一年持有混合C基金012668實(shí)時(shí)估值圖
國聯(lián)景泓一年持有混合C基金012668實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%