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國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012664)

今天最新凈值 1.0873 0.0052 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0839 0.0000 -0.0011%
  • 累計凈值：1.0873
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1100億
  • 最近資產：5.34億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李康
今年以來國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C(012664)基金累計收益率4.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0839 1.0839 1.0873 1.0873 -0.0034 -0.31%
2025-05-21 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0873 1.0873 1.0821 1.0821 0.0052 0.48%
2025-05-20 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0821 1.0821 1.0745 1.0745 0.0076 0.71%
2025-05-19 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0745 1.0745 1.0775 1.0775 -0.0030 -0.28%
2025-05-16 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0775 1.0775 1.0836 1.0836 -0.0061 -0.56%
2025-05-15 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0836 1.0836 1.0916 1.0916 -0.0080 -0.73%
2025-05-14 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0916 1.0916 1.0760 1.0760 0.0156 1.45%
2025-05-13 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0760 1.0760 1.0807 1.0807 -0.0047 -0.43%
2025-05-12 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0807 1.0807 1.0645 1.0645 0.0162 1.52%
2025-05-09 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0645 1.0645 1.0640 1.0640 0.0005 0.05%
2025-05-08 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0640 1.0640 1.0584 1.0584 0.0056 0.53%
2025-05-07 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0584 1.0584 1.0544 1.0544 0.0040 0.38%
2025-05-06 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0544 1.0544 1.0412 1.0412 0.0132 1.27%
2025-04-30 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2025-04-29 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0408 1.0408 1.0421 1.0421 -0.0013 -0.12%
2025-04-28 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0421 1.0421 1.0429 1.0429 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0429 1.0429 1.0411 1.0411 0.0018 0.17%
2025-04-24 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0411 1.0411 1.0428 1.0428 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0428 1.0428 1.0348 1.0348 0.0080 0.77%
2025-04-22 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0348 1.0348 1.0313 1.0313 0.0035 0.34%
2025-04-21 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0313 1.0313 1.0298 1.0298 0.0015 0.15%
2025-04-18 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-04-17 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0296 1.0296 1.0256 1.0256 0.0040 0.39%
2025-04-16 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0256 1.0256 1.0280 1.0280 -0.0024 -0.23%
2025-04-15 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0280 1.0280 1.0262 1.0262 0.0018 0.18%
2025-04-14 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0262 1.0262 1.0176 1.0176 0.0086 0.85%
2025-04-11 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0176 1.0176 1.0131 1.0131 0.0045 0.44%
2025-04-10 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0131 1.0131 0.9994 0.9994 0.0137 1.37%
2025-04-09 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9994 0.9994 0.9919 0.9919 0.0075 0.76%
2025-04-08 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9919 0.9919 0.9764 0.9764 0.0155 1.59%
2025-04-07 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9764 0.9764 1.0621 1.0621 -0.0857 -8.07%
2025-04-03 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0621 1.0621 1.0703 1.0703 -0.0082 -0.77%
2025-04-02 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0703 1.0703 1.0709 1.0709 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0709 1.0709 1.0696 1.0696 0.0013 0.12%
2025-03-31 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0784 1.0784 -0.0088 -0.82%
2025-03-28 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0784 1.0784 1.0830 1.0830 -0.0046 -0.42%
2025-03-27 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0830 1.0830 1.0791 1.0791 0.0039 0.36%
2025-03-26 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0791 1.0791 1.0798 1.0798 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0798 1.0798 1.0867 1.0867 -0.0069 -0.63%
2025-03-24 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0867 1.0867 1.0805 1.0805 0.0062 0.57%
2025-03-21 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0805 1.0805 1.0979 1.0979 -0.0174 -1.58%
2025-03-20 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0979 1.0979 1.1114 1.1114 -0.0135 -1.21%
2025-03-19 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.1114 1.1114 1.1103 1.1103 0.0011 0.10%
2025-03-18 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.1103 1.1103 1.1007 1.1007 0.0096 0.87%
2025-03-17 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2025-03-14 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.1005 1.1005 1.0767 1.0767 0.0238 2.21%
2025-03-13 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0767 1.0767 1.0809 1.0809 -0.0042 -0.39%
2025-03-12 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0809 1.0809 1.0854 1.0854 -0.0045 -0.41%
2025-03-11 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0854 1.0854 1.0832 1.0832 0.0022 0.20%
2025-03-10 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0832 1.0832 1.0923 1.0923 -0.0091 -0.83%
2025-03-07 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0923 1.0923 1.0965 1.0965 -0.0042 -0.38%
2025-03-06 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0965 1.0965 1.0758 1.0758 0.0207 1.92%
2025-03-05 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0758 1.0758 1.0650 1.0650 0.0108 1.01%
2025-03-04 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0650 1.0650 1.0669 1.0669 -0.0019 -0.18%
2025-03-03 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0669 1.0669 1.0664 1.0664 0.0005 0.05%
2025-02-28 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0664 1.0664 1.0890 1.0890 -0.0226 -2.08%
2025-02-27 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0890 1.0890 1.0879 1.0879 0.0011 0.10%
2025-02-26 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0879 1.0879 1.0728 1.0728 0.0151 1.41%
2025-02-25 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0728 1.0728 1.0846 1.0846 -0.0118 -1.09%
2025-02-24 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0846 1.0846 1.0891 1.0891 -0.0045 -0.41%
2025-02-21 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0891 1.0891 1.0677 1.0677 0.0214 2.00%
2025-02-20 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0677 1.0677 1.0745 1.0745 -0.0068 -0.63%
2025-02-19 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0745 1.0745 1.0705 1.0705 0.0040 0.37%
2025-02-18 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0705 1.0705 1.0714 1.0714 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0714 1.0714 1.0682 1.0682 0.0032 0.30%
2025-02-14 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0682 1.0682 1.0521 1.0521 0.0161 1.53%
2025-02-13 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0521 1.0521 1.0544 1.0544 -0.0023 -0.22%
2025-02-12 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0544 1.0544 1.0404 1.0404 0.0140 1.35%
2025-02-11 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0404 1.0404 1.0460 1.0460 -0.0056 -0.54%
2025-02-10 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0460 1.0460 1.0402 1.0402 0.0058 0.56%
2025-02-07 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0402 1.0402 1.0284 1.0284 0.0118 1.15%
2025-02-06 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0284 1.0284 1.0166 1.0166 0.0118 1.16%
2025-02-05 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0166 1.0166 1.0153 1.0153 0.0013 0.13%
2025-01-27 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0153 1.0153 1.0157 1.0157 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0050 1.0050 1.0152 1.0152 -0.0102 -1.00%
2025-01-14 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0044 1.0044 0.9826 0.9826 0.0218 2.22%
2025-01-13 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9826 0.9826 0.9871 0.9871 -0.0045 -0.46%
2025-01-10 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9871 0.9871 0.9970 0.9970 -0.0099 -0.99%
2025-01-09 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9991 0.9991 -0.0021 -0.21%
2025-01-08 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9991 0.9991 1.0023 1.0023 -0.0032 -0.32%
2025-01-07 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0023 1.0023 1.0013 1.0013 0.0010 0.10%
2025-01-06 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0013 1.0013 1.0039 1.0039 -0.0026 -0.26%
2025-01-03 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0039 1.0039 1.0105 1.0105 -0.0066 -0.65%
2025-01-02 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0105 1.0105 1.0359 1.0359 -0.0254 -2.45%