國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012664)
今天最新凈值
1.0873
0.0052 0.4800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0839
0.0000 -0.0011%
- 累計凈值：1.0873
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.1100億
- 最近資產(chǎn)：5.34億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李康
近一月國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C(012664)基金累計收益率5.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0156 |
1.45% |
| 2025-05-13 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0162 |
1.52% |
| 2025-05-09 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0132 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
012664 |
國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0080 |
0.77% |
