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國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012664)

今天最新凈值 1.0873 0.0052 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0839 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：1.0873
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1100億
  • 最近資產(chǎn)：5.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李康
近一周國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C(012664)基金累計(jì)收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0839 1.0839 1.0873 1.0873 -0.0034 -0.31%
2025-05-21 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0873 1.0873 1.0821 1.0821 0.0052 0.48%
2025-05-20 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0821 1.0821 1.0745 1.0745 0.0076 0.71%
2025-05-19 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0745 1.0745 1.0775 1.0775 -0.0030 -0.28%
2025-05-16 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0775 1.0775 1.0836 1.0836 -0.0061 -0.56%