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國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012664)

今天最新凈值 1.0873 0.0052 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0839 0.0000 -0.0011%
  • 累計凈值：1.0873
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1100億
  • 最近資產(chǎn)：5.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李康
近一年國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C(012664)基金累計收益率13.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0839 1.0839 1.0873 1.0873 -0.0034 -0.31%
2025-05-21 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0873 1.0873 1.0821 1.0821 0.0052 0.48%
2025-05-20 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0821 1.0821 1.0745 1.0745 0.0076 0.71%
2025-05-19 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0745 1.0745 1.0775 1.0775 -0.0030 -0.28%
2025-05-16 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0775 1.0775 1.0836 1.0836 -0.0061 -0.56%
2025-05-15 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0836 1.0836 1.0916 1.0916 -0.0080 -0.73%
2025-05-14 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0916 1.0916 1.0760 1.0760 0.0156 1.45%
2025-05-13 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0760 1.0760 1.0807 1.0807 -0.0047 -0.43%
2025-05-12 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0807 1.0807 1.0645 1.0645 0.0162 1.52%
2025-05-09 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0645 1.0645 1.0640 1.0640 0.0005 0.05%
2025-05-08 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0640 1.0640 1.0584 1.0584 0.0056 0.53%
2025-05-07 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0584 1.0584 1.0544 1.0544 0.0040 0.38%
2025-05-06 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0544 1.0544 1.0412 1.0412 0.0132 1.27%
2025-04-30 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2025-04-29 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0408 1.0408 1.0421 1.0421 -0.0013 -0.12%
2025-04-28 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0421 1.0421 1.0429 1.0429 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0429 1.0429 1.0411 1.0411 0.0018 0.17%
2025-04-24 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0411 1.0411 1.0428 1.0428 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0428 1.0428 1.0348 1.0348 0.0080 0.77%
2025-04-22 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0348 1.0348 1.0313 1.0313 0.0035 0.34%
2025-04-21 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0313 1.0313 1.0298 1.0298 0.0015 0.15%
2025-04-18 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-04-17 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0296 1.0296 1.0256 1.0256 0.0040 0.39%
2025-04-16 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0256 1.0256 1.0280 1.0280 -0.0024 -0.23%
2025-04-15 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0280 1.0280 1.0262 1.0262 0.0018 0.18%
2025-04-14 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0262 1.0262 1.0176 1.0176 0.0086 0.85%
2025-04-11 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0176 1.0176 1.0131 1.0131 0.0045 0.44%
2025-04-10 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0131 1.0131 0.9994 0.9994 0.0137 1.37%
2025-04-09 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9994 0.9994 0.9919 0.9919 0.0075 0.76%
2025-04-08 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9919 0.9919 0.9764 0.9764 0.0155 1.59%
2025-04-07 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9764 0.9764 1.0621 1.0621 -0.0857 -8.07%
2025-04-03 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0621 1.0621 1.0703 1.0703 -0.0082 -0.77%
2025-04-02 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0703 1.0703 1.0709 1.0709 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0709 1.0709 1.0696 1.0696 0.0013 0.12%
2025-03-31 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0784 1.0784 -0.0088 -0.82%
2025-03-28 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0784 1.0784 1.0830 1.0830 -0.0046 -0.42%
2025-03-27 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0830 1.0830 1.0791 1.0791 0.0039 0.36%
2025-03-26 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0791 1.0791 1.0798 1.0798 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0798 1.0798 1.0867 1.0867 -0.0069 -0.63%
2025-03-24 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0867 1.0867 1.0805 1.0805 0.0062 0.57%
2025-03-21 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0805 1.0805 1.0979 1.0979 -0.0174 -1.58%
2025-03-20 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0979 1.0979 1.1114 1.1114 -0.0135 -1.21%
2025-03-19 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.1114 1.1114 1.1103 1.1103 0.0011 0.10%
2025-03-18 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.1103 1.1103 1.1007 1.1007 0.0096 0.87%
2025-03-17 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2025-03-14 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.1005 1.1005 1.0767 1.0767 0.0238 2.21%
2025-03-13 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0767 1.0767 1.0809 1.0809 -0.0042 -0.39%
2025-03-12 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0809 1.0809 1.0854 1.0854 -0.0045 -0.41%
2025-03-11 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0854 1.0854 1.0832 1.0832 0.0022 0.20%
2025-03-10 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0832 1.0832 1.0923 1.0923 -0.0091 -0.83%
2025-03-07 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0923 1.0923 1.0965 1.0965 -0.0042 -0.38%
2025-03-06 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0965 1.0965 1.0758 1.0758 0.0207 1.92%
2025-03-05 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0758 1.0758 1.0650 1.0650 0.0108 1.01%
2025-03-04 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0650 1.0650 1.0669 1.0669 -0.0019 -0.18%
2025-03-03 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0669 1.0669 1.0664 1.0664 0.0005 0.05%
2025-02-28 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0664 1.0664 1.0890 1.0890 -0.0226 -2.08%
2025-02-27 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0890 1.0890 1.0879 1.0879 0.0011 0.10%
2025-02-26 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0879 1.0879 1.0728 1.0728 0.0151 1.41%
2025-02-25 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0728 1.0728 1.0846 1.0846 -0.0118 -1.09%
2025-02-24 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0846 1.0846 1.0891 1.0891 -0.0045 -0.41%
2025-02-21 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0891 1.0891 1.0677 1.0677 0.0214 2.00%
2025-02-20 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0677 1.0677 1.0745 1.0745 -0.0068 -0.63%
2025-02-19 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0745 1.0745 1.0705 1.0705 0.0040 0.37%
2025-02-18 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0705 1.0705 1.0714 1.0714 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0714 1.0714 1.0682 1.0682 0.0032 0.30%
2025-02-14 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0682 1.0682 1.0521 1.0521 0.0161 1.53%
2025-02-13 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0521 1.0521 1.0544 1.0544 -0.0023 -0.22%
2025-02-12 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0544 1.0544 1.0404 1.0404 0.0140 1.35%
2025-02-11 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0404 1.0404 1.0460 1.0460 -0.0056 -0.54%
2025-02-10 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0460 1.0460 1.0402 1.0402 0.0058 0.56%
2025-02-07 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0402 1.0402 1.0284 1.0284 0.0118 1.15%
2025-02-06 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0284 1.0284 1.0166 1.0166 0.0118 1.16%
2025-02-05 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0166 1.0166 1.0153 1.0153 0.0013 0.13%
2025-01-27 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0153 1.0153 1.0157 1.0157 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0050 1.0050 1.0152 1.0152 -0.0102 -1.00%
2025-01-14 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0044 1.0044 0.9826 0.9826 0.0218 2.22%
2025-01-13 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9826 0.9826 0.9871 0.9871 -0.0045 -0.46%
2025-01-10 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9871 0.9871 0.9970 0.9970 -0.0099 -0.99%
2025-01-09 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9991 0.9991 -0.0021 -0.21%
2025-01-08 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9991 0.9991 1.0023 1.0023 -0.0032 -0.32%
2025-01-07 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0023 1.0023 1.0013 1.0013 0.0010 0.10%
2025-01-06 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0013 1.0013 1.0039 1.0039 -0.0026 -0.26%
2025-01-03 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0039 1.0039 1.0105 1.0105 -0.0066 -0.65%
2025-01-02 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0105 1.0105 1.0359 1.0359 -0.0254 -2.45%
2024-12-31 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0359 1.0359 1.0471 1.0471 -0.0112 -1.07%
2024-12-26 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2024-12-25 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0442 1.0442 1.0432 1.0432 0.0010 0.10%
2024-12-24 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0432 1.0432 1.0314 1.0314 0.0118 1.14%
2024-12-23 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0314 1.0314 1.0283 1.0283 0.0031 0.30%
2024-12-20 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0283 1.0283 1.0312 1.0312 -0.0029 -0.28%
2024-12-19 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0312 1.0312 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0318 1.0318 1.0260 1.0260 0.0058 0.57%
2024-12-17 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0260 1.0260 1.0246 1.0246 0.0014 0.14%
2024-12-16 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0246 1.0246 1.0298 1.0298 -0.0052 -0.50%
2024-12-13 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0298 1.0298 1.0527 1.0527 -0.0229 -2.18%
2024-12-12 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0527 1.0527 1.0426 1.0426 0.0101 0.97%
2024-12-11 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0426 1.0426 1.0462 1.0462 -0.0036 -0.34%
2024-12-10 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0462 1.0462 1.0418 1.0418 0.0044 0.42%
2024-12-09 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0418 1.0418 1.0376 1.0376 0.0042 0.40%
2024-12-06 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0376 1.0376 1.0251 1.0251 0.0125 1.22%
2024-12-05 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0251 1.0251 1.0282 1.0282 -0.0031 -0.30%
2024-12-04 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0282 1.0282 1.0319 1.0319 -0.0037 -0.36%
2024-12-03 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0319 1.0319 1.0277 1.0277 0.0042 0.41%
2024-12-02 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0277 1.0277 1.0209 1.0209 0.0068 0.67%
2024-11-29 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0209 1.0209 1.0125 1.0125 0.0084 0.83%
2024-11-28 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0125 1.0125 1.0213 1.0213 -0.0088 -0.86%
2024-11-27 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0213 1.0213 1.0044 1.0044 0.0169 1.68%
2024-11-26 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0044 1.0044 1.0057 1.0057 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0057 1.0057 1.0106 1.0106 -0.0049 -0.48%
2024-11-22 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0106 1.0106 1.0365 1.0365 -0.0259 -2.50%
2024-11-21 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0365 1.0365 1.0374 1.0374 -0.0009 -0.09%
2024-11-20 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0374 1.0374 1.0350 1.0350 0.0024 0.23%
2024-11-19 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0350 1.0350 1.0299 1.0299 0.0051 0.50%
2024-11-18 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0299 1.0299 1.0306 1.0306 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0306 1.0306 1.0435 1.0435 -0.0129 -1.24%
2024-11-14 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0435 1.0435 1.0593 1.0593 -0.0158 -1.49%
2024-11-13 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0593 1.0593 1.0543 1.0543 0.0050 0.47%
2024-11-12 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0543 1.0543 1.0681 1.0681 -0.0138 -1.29%
2024-11-11 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0681 1.0681 1.0677 1.0677 0.0004 0.04%
2024-11-08 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0677 1.0677 1.0789 1.0789 -0.0112 -1.04%
2024-11-07 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0789 1.0789 1.0489 1.0489 0.0300 2.86%
2024-11-06 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0489 1.0489 1.0577 1.0577 -0.0088 -0.83%
2024-11-05 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0577 1.0577 1.0352 1.0352 0.0225 2.17%
2024-11-04 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0352 1.0352 1.0246 1.0246 0.0106 1.03%
2024-11-01 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0246 1.0246 1.0216 1.0216 0.0030 0.29%
2024-10-31 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0216 1.0216 1.0231 1.0231 -0.0015 -0.15%
2024-10-30 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0231 1.0231 1.0327 1.0327 -0.0096 -0.93%
2024-10-29 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0327 1.0327 1.0389 1.0389 -0.0062 -0.60%
2024-10-28 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0389 1.0389 1.0377 1.0377 0.0012 0.12%
2024-10-25 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0377 1.0377 1.0334 1.0334 0.0043 0.42%
2024-10-24 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0334 1.0334 1.0440 1.0440 -0.0106 -1.02%
2024-10-23 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0440 1.0440 1.0376 1.0376 0.0064 0.62%
2024-10-22 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0376 1.0376 1.0326 1.0326 0.0050 0.48%
2024-10-21 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0326 1.0326 1.0359 1.0359 -0.0033 -0.32%
2024-10-18 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0359 1.0359 1.0023 1.0023 0.0336 3.35%
2024-10-17 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0023 1.0023 1.0133 1.0133 -0.0110 -1.09%
2024-10-16 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0133 1.0133 1.0159 1.0159 -0.0026 -0.26%
2024-10-15 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0159 1.0159 1.0385 1.0385 -0.0226 -2.18%
2024-10-14 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0385 1.0385 1.0264 1.0264 0.0121 1.18%
2024-10-11 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0264 1.0264 1.0462 1.0462 -0.0198 -1.89%
2024-10-10 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0462 1.0462 1.0305 1.0305 0.0157 1.52%
2024-10-09 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0305 1.0305 1.0891 1.0891 -0.0586 -5.38%
2024-10-08 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0891 1.0891 1.0450 1.0450 0.0441 4.22%
2024-09-30 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 1.0450 1.0450 0.9846 0.9846 0.0604 6.13%
2024-09-27 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9846 0.9846 0.9519 0.9519 0.0327 3.44%
2024-09-26 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9519 0.9519 0.9215 0.9215 0.0304 3.30%
2024-09-25 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9215 0.9215 0.9166 0.9166 0.0049 0.53%
2024-09-24 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9166 0.9166 0.8821 0.8821 0.0345 3.91%
2024-09-23 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8821 0.8821 0.8799 0.8799 0.0022 0.25%
2024-09-20 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8799 0.8799 0.8775 0.8775 0.0024 0.27%
2024-09-19 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8775 0.8775 0.8693 0.8693 0.0082 0.94%
2024-09-18 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8693 0.8693 0.8638 0.8638 0.0055 0.64%
2024-09-13 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8638 0.8638 0.8650 0.8650 -0.0012 -0.14%
2024-09-12 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8650 0.8650 0.8661 0.8661 -0.0011 -0.13%
2024-09-11 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8661 0.8661 0.8687 0.8687 -0.0026 -0.30%
2024-09-10 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8687 0.8687 0.8681 0.8681 0.0006 0.07%
2024-09-09 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8681 0.8681 0.8775 0.8775 -0.0094 -1.07%
2024-09-06 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8775 0.8775 0.8822 0.8822 -0.0047 -0.53%
2024-09-05 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8822 0.8822 0.8816 0.8816 0.0006 0.07%
2024-09-04 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8816 0.8816 0.8873 0.8873 -0.0057 -0.64%
2024-09-03 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8873 0.8873 0.8861 0.8861 0.0012 0.14%
2024-09-02 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8861 0.8861 0.8974 0.8974 -0.0113 -1.26%
2024-08-30 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8974 0.8974 0.8879 0.8879 0.0095 1.07%
2024-08-29 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8879 0.8879 0.8891 0.8891 -0.0012 -0.13%
2024-08-28 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8891 0.8891 0.8948 0.8948 -0.0057 -0.64%
2024-08-27 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8948 0.8948 0.8961 0.8961 -0.0013 -0.15%
2024-08-26 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8961 0.8961 0.8948 0.8948 0.0013 0.15%
2024-08-23 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8948 0.8948 0.8919 0.8919 0.0029 0.33%
2024-08-22 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8919 0.8919 0.8906 0.8906 0.0013 0.15%
2024-08-21 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8906 0.8906 0.8936 0.8936 -0.0030 -0.34%
2024-08-20 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8936 0.8936 0.8983 0.8983 -0.0047 -0.52%
2024-08-19 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8983 0.8983 0.8951 0.8951 0.0032 0.36%
2024-08-16 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8951 0.8951 0.8907 0.8907 0.0044 0.49%
2024-08-15 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8907 0.8907 0.8839 0.8839 0.0068 0.77%
2024-08-14 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8839 0.8839 0.8890 0.8890 -0.0051 -0.57%
2024-08-13 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8890 0.8890 0.8863 0.8863 0.0027 0.30%
2024-08-12 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8863 0.8863 0.8871 0.8871 -0.0008 -0.09%
2024-08-09 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8871 0.8871 0.8867 0.8867 0.0004 0.05%
2024-08-08 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8867 0.8867 0.8853 0.8853 0.0014 0.16%
2024-08-07 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8853 0.8853 0.8827 0.8827 0.0026 0.29%
2024-08-06 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8827 0.8827 0.8846 0.8846 -0.0019 -0.21%
2024-08-05 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8846 0.8846 0.8937 0.8937 -0.0091 -1.02%
2024-08-02 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8937 0.8937 0.9040 0.9040 -0.0103 -1.14%
2024-07-31 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9088 0.9088 0.8918 0.8918 0.0170 1.91%
2024-07-30 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8918 0.8918 0.8985 0.8985 -0.0067 -0.75%
2024-07-29 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8985 0.8985 0.8998 0.8998 -0.0013 -0.14%
2024-07-26 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8998 0.8998 0.8970 0.8970 0.0028 0.31%
2024-07-25 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8970 0.8970 0.9046 0.9046 -0.0076 -0.84%
2024-07-24 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9046 0.9046 0.9102 0.9102 -0.0056 -0.62%
2024-07-23 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9102 0.9102 0.9255 0.9255 -0.0153 -1.65%
2024-07-22 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9255 0.9255 0.9278 0.9278 -0.0023 -0.25%
2024-07-19 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9278 0.9278 0.9279 0.9279 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9279 0.9279 0.9235 0.9235 0.0044 0.48%
2024-07-17 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9235 0.9235 0.9230 0.9230 0.0005 0.05%
2024-07-16 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9230 0.9230 0.9220 0.9220 0.0010 0.11%
2024-07-15 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9220 0.9220 0.9240 0.9240 -0.0020 -0.22%
2024-07-12 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9240 0.9240 0.9167 0.9167 0.0073 0.80%
2024-07-11 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9167 0.9167 0.9051 0.9051 0.0116 1.28%
2024-07-10 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9051 0.9051 0.9072 0.9072 -0.0021 -0.23%
2024-07-09 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9072 0.9072 0.8994 0.8994 0.0078 0.87%
2024-07-08 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.8994 0.8994 0.9064 0.9064 -0.0070 -0.77%
2024-07-05 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9064 0.9064 0.9125 0.9125 -0.0061 -0.67%
2024-07-04 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9125 0.9125 0.9142 0.9142 -0.0017 -0.19%
2024-07-03 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9142 0.9142 0.9128 0.9128 0.0014 0.15%
2024-07-02 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9128 0.9128 0.9125 0.9125 0.0003 0.03%
2024-07-01 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9125 0.9125 0.9097 0.9097 0.0028 0.31%
2024-06-28 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9097 0.9097 0.9079 0.9079 0.0018 0.20%
2024-06-27 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9079 0.9079 0.9156 0.9156 -0.0077 -0.84%
2024-06-26 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9156 0.9156 0.9117 0.9117 0.0039 0.43%
2024-06-25 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9117 0.9117 0.9143 0.9143 -0.0026 -0.28%
2024-06-24 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9143 0.9143 0.9172 0.9172 -0.0029 -0.32%
2024-06-21 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9172 0.9172 0.9217 0.9217 -0.0045 -0.49%
2024-06-20 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9217 0.9217 0.9268 0.9268 -0.0051 -0.55%
2024-06-19 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9268 0.9268 0.9228 0.9228 0.0040 0.43%
2024-06-18 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9228 0.9228 0.9212 0.9212 0.0016 0.17%
2024-06-17 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9212 0.9212 0.9226 0.9226 -0.0014 -0.15%
2024-06-14 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9226 0.9226 0.9203 0.9203 0.0023 0.25%
2024-06-13 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9203 0.9203 0.9207 0.9207 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9207 0.9207 0.9228 0.9228 -0.0021 -0.23%
2024-06-11 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9228 0.9228 0.9309 0.9309 -0.0081 -0.87%
2024-06-07 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9309 0.9309 0.9353 0.9353 -0.0044 -0.47%
2024-06-06 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9353 0.9353 0.9347 0.9347 0.0006 0.06%
2024-06-05 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9347 0.9347 0.9379 0.9379 -0.0032 -0.34%
2024-06-04 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9379 0.9379 0.9325 0.9325 0.0054 0.58%
2024-06-03 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9325 0.9325 0.9269 0.9269 0.0056 0.60%
2024-05-31 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9269 0.9269 0.9313 0.9313 -0.0044 -0.47%
2024-05-30 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9313 0.9313 0.9376 0.9376 -0.0063 -0.67%
2024-05-29 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9376 0.9376 0.9407 0.9407 -0.0031 -0.33%
2024-05-28 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9407 0.9407 0.9449 0.9449 -0.0042 -0.44%
2024-05-27 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9449 0.9449 0.9367 0.9367 0.0082 0.88%
2024-05-24 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9367 0.9367 0.9472 0.9472 -0.0105 -1.11%
2024-05-23 012664 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C 0.9472 0.9472 0.9570 0.9570 -0.0098 -1.02%