華安新樂享靈活配置混合C基金凈值查詢(012660)
今天最新凈值
1.5652
0.0005 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5637
-0.0007 -0.0425%
- 累計凈值：1.5652
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9171億
- 最近資產：1.39億
- 基金公司：
- 基金經理：蔣璆 馬曉璇 張瑞 鄭偉山
近一月,華安新樂享靈活配置混合C(012660)基金累計收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5644 |
1.5644 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5652 |
1.5652 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5647 |
1.5647 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5643 |
1.5643 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5542 |
1.5542 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0013 |
-0.08% |
