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華安新樂(lè)享靈活配置混合C - 基金主頁(yè)(代碼:012660)

今天最新凈值 1.5644 -0.0008 -0.0500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5637 -0.0007 -0.0425%
  • 累計(jì)凈值：1.5644
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9171億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣璆 馬曉璇 張瑞 鄭偉山
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.02% -0.01% 0.53% 0.31% 4.38% 7.46% 9.54% 19.43%
同類排名 1011/2304 757/2327 1783/2326 838/2315 934/2243 377/2139 380/2018 -
華安新樂(lè)享靈活配置混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000831 中國(guó)稀土 0.0000 0.48% 2.07%
600938 中國(guó)海油 0.0000 0.47% 0.00%
603444 吉比特 0.0000 0.42% -0.65%
601369 陜鼓動(dòng)力 0.0000 0.41% -1.16%
002389 航天彩虹 0.0000 0.40% -0.82%
300498 溫氏股份 0.0000 0.40% -0.91%
600760 中航沈飛 0.0000 0.40% -0.25%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.38% -2.12%
300413 芒果超媒 0.0000 0.38% -1.31%
000999 華潤(rùn)三九 0.0000 0.37% 0.89%
華安新樂(lè)享靈活配置混合C(012660)基金檔案
基金代碼 012660 基金簡(jiǎn)稱 華安新樂(lè)享靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 蔣璆 馬曉璇 張瑞 鄭偉山 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.39億 最近份額 0.9171億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%