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華安新樂享靈活配置混合C基金凈值查詢(012660)

今天最新凈值 1.5652 0.0005 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5637 -0.0007 -0.0425%
  • 累計(jì)凈值：1.5652
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9171億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣璆 馬曉璇 張瑞 鄭偉山
今年以來華安新樂享靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安新樂享靈活配置混合C(012660)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5644 1.5644 1.5652 1.5652 -0.0008 -0.05%
2025-05-21 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5652 1.5652 1.5647 1.5647 0.0005 0.03%
2025-05-20 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5647 1.5647 1.5641 1.5641 0.0006 0.04%
2025-05-19 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5641 1.5641 1.5631 1.5631 0.0010 0.06%
2025-05-16 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5631 1.5631 1.5635 1.5635 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5635 1.5635 1.5649 1.5649 -0.0014 -0.09%
2025-05-14 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5649 1.5649 1.5640 1.5640 0.0009 0.06%
2025-05-13 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5640 1.5640 1.5643 1.5643 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5643 1.5643 1.5619 1.5619 0.0024 0.15%
2025-05-09 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5619 1.5619 1.5624 1.5624 -0.0005 -0.03%
2025-05-08 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5624 1.5624 1.5601 1.5601 0.0023 0.15%
2025-05-07 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5601 1.5601 1.5587 1.5587 0.0014 0.09%
2025-05-06 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5587 1.5587 1.5563 1.5563 0.0024 0.15%
2025-04-30 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5563 1.5563 1.5548 1.5548 0.0015 0.10%
2025-04-29 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5548 1.5548 1.5542 1.5542 0.0006 0.04%
2025-04-28 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5542 1.5542 1.5545 1.5545 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5545 1.5545 1.5548 1.5548 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5548 1.5548 1.5561 1.5561 -0.0013 -0.08%
2025-04-23 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5561 1.5561 1.5562 1.5562 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5562 1.5562 1.5568 1.5568 -0.0006 -0.04%
2025-04-21 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5568 1.5568 1.5558 1.5558 0.0010 0.06%
2025-04-18 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5558 1.5558 1.5560 1.5560 -0.0002 -0.01%
2025-04-17 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5560 1.5560 1.5565 1.5565 -0.0005 -0.03%
2025-04-16 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5565 1.5565 1.5567 1.5567 -0.0002 -0.01%
2025-04-15 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5567 1.5567 1.5575 1.5575 -0.0008 -0.05%
2025-04-14 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5575 1.5575 1.5572 1.5572 0.0003 0.02%
2025-04-11 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5572 1.5572 1.5567 1.5567 0.0005 0.03%
2025-04-10 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5567 1.5567 1.5548 1.5548 0.0019 0.12%
2025-04-09 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5548 1.5548 1.5526 1.5526 0.0022 0.14%
2025-04-08 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5526 1.5526 1.5515 1.5515 0.0011 0.07%
2025-04-07 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5515 1.5515 1.5587 1.5587 -0.0072 -0.46%
2025-04-03 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5587 1.5587 1.5568 1.5568 0.0019 0.12%
2025-04-02 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5568 1.5568 1.5562 1.5562 0.0006 0.04%
2025-04-01 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5562 1.5562 1.5552 1.5552 0.0010 0.06%
2025-03-31 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5552 1.5552 1.5570 1.5570 -0.0018 -0.12%
2025-03-28 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5570 1.5570 1.5567 1.5567 0.0003 0.02%
2025-03-27 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5567 1.5567 1.5575 1.5575 -0.0008 -0.05%
2025-03-26 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5575 1.5575 1.5568 1.5568 0.0007 0.04%
2025-03-25 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5568 1.5568 1.5567 1.5567 0.0001 0.01%
2025-03-24 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5567 1.5567 1.5560 1.5560 0.0007 0.04%
2025-03-21 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5560 1.5560 1.5577 1.5577 -0.0017 -0.11%
2025-03-20 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5577 1.5577 1.5566 1.5566 0.0011 0.07%
2025-03-19 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5566 1.5566 1.5557 1.5557 0.0009 0.06%
2025-03-18 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5557 1.5557 1.5553 1.5553 0.0004 0.03%
2025-03-17 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5553 1.5553 1.5568 1.5568 -0.0015 -0.10%
2025-03-14 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5568 1.5568 1.5536 1.5536 0.0032 0.21%
2025-03-13 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5536 1.5536 1.5534 1.5534 0.0002 0.01%
2025-03-12 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5534 1.5534 1.5526 1.5526 0.0008 0.05%
2025-03-11 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5526 1.5526 1.5534 1.5534 -0.0008 -0.05%
2025-03-10 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5534 1.5534 1.5537 1.5537 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5537 1.5537 1.5563 1.5563 -0.0026 -0.17%
2025-03-06 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5563 1.5563 1.5554 1.5554 0.0009 0.06%
2025-03-05 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5554 1.5554 1.5549 1.5549 0.0005 0.03%
2025-03-04 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5549 1.5549 1.5532 1.5532 0.0017 0.11%
2025-03-03 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5532 1.5532 1.5514 1.5514 0.0018 0.12%
2025-02-28 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5514 1.5514 1.5552 1.5552 -0.0038 -0.24%
2025-02-27 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5552 1.5552 1.5564 1.5564 -0.0012 -0.08%
2025-02-26 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5564 1.5564 1.5546 1.5546 0.0018 0.12%
2025-02-25 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5546 1.5546 1.5558 1.5558 -0.0012 -0.08%
2025-02-24 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5558 1.5558 1.5586 1.5586 -0.0028 -0.18%
2025-02-21 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5586 1.5586 1.5590 1.5590 -0.0004 -0.03%
2025-02-20 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5590 1.5590 1.5592 1.5592 -0.0002 -0.01%
2025-02-19 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5592 1.5592 1.5561 1.5561 0.0031 0.20%
2025-02-18 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5561 1.5561 1.5591 1.5591 -0.0030 -0.19%
2025-02-17 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5591 1.5591 1.5591 1.5591 0.0000 0.00%
2025-02-14 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5591 1.5591 1.5600 1.5600 -0.0009 -0.06%
2025-02-13 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5600 1.5600 1.5613 1.5613 -0.0013 -0.08%
2025-02-12 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5613 1.5613 1.5603 1.5603 0.0010 0.06%
2025-02-11 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5603 1.5603 1.5594 1.5594 0.0009 0.06%
2025-02-10 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5594 1.5594 1.5596 1.5596 -0.0002 -0.01%
2025-02-07 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5596 1.5596 1.5581 1.5581 0.0015 0.10%
2025-02-06 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5581 1.5581 1.5522 1.5522 0.0059 0.38%
2025-02-05 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5522 1.5522 1.5484 1.5484 0.0038 0.25%
2025-01-27 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5484 1.5484 1.5478 1.5478 0.0006 0.04%
2025-01-22 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5475 1.5475 1.5477 1.5477 -0.0002 -0.01%
2025-01-14 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5488 1.5488 1.5427 1.5427 0.0061 0.40%
2025-01-13 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5427 1.5427 1.5433 1.5433 -0.0006 -0.04%
2025-01-10 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5433 1.5433 1.5439 1.5439 -0.0006 -0.04%
2025-01-09 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5439 1.5439 1.5441 1.5441 -0.0002 -0.01%
2025-01-08 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5441 1.5441 1.5450 1.5450 -0.0009 -0.06%
2025-01-07 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5450 1.5450 1.5443 1.5443 0.0007 0.05%
2025-01-06 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5443 1.5443 1.5443 1.5443 0.0000 0.00%
2025-01-03 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5443 1.5443 1.5460 1.5460 -0.0017 -0.11%
2025-01-02 012660 華安新樂享靈活配置混合C 1.5460 1.5460 1.5483 1.5483 -0.0023 -0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%