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華安新樂享靈活配置混合C基金盤中實時估值(012660)

今天最新凈值 1.5652 0.0005 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5652
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9171億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣璆 馬曉璇 張瑞 鄭偉山
華安新樂享靈活配置混合C基金012660重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000831 中國稀土 0.0000 0.48% 1.64% 0.0079%
600938 中國海油 0.0000 0.47% 0.04% 0.0002%
603444 吉比特 0.0000 0.42% -0.45% -0.0019%
601369 陜鼓動力 0.0000 0.41% -0.81% -0.0033%
002389 航天彩虹 0.0000 0.40% -0.82% -0.0033%
300498 溫氏股份 0.0000 0.40% -0.73% -0.0029%
600760 中航沈飛 0.0000 0.40% -0.25% -0.0010%
300059 東方財富 0.0000 0.38% -1.70% -0.0065%
300413 芒果超媒 0.0000 0.38% -1.22% -0.0046%
000999 華潤三九 0.0000 0.37% 0.94% 0.0035%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.11% -0.0119% 8.74%
華安新樂享靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.05% -0.04%
2025-05-21 0.03% -0.01%
2025-05-20 0.04% 0.04%
2025-05-19 0.06% 0.03%
2025-05-16 -0.03% -0.02%
2025-05-15 -0.09% -0.07%
2025-05-14 0.06% 0.07%
2025-05-13 -0.02% -0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安新樂享靈活配置混合C基金012660實時估值圖
華安新樂享靈活配置混合C基金012660實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5581 2.1619%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4931 2.0944%
北信瑞豐健康生活 1.0851 1.8864%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7285 1.5000%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8943 1.4756%
平安鑫利混合C 1.2917 1.3906%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2412 1.3839%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2064 1.3839%