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易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(012653)

今天最新凈值 0.8461 0.0055 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8461
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6151億
  • 最近資產(chǎn)：15.57億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然
近一周易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C(012653)基金累計(jì)收益率-1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012653 易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8460 0.8460 0.8461 0.8461 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012653 易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8461 0.8461 0.8406 0.8406 0.0055 0.65%
2025-05-19 012653 易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8406 0.8406 0.8408 0.8408 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 012653 易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8408 0.8408 0.8411 0.8411 -0.0003 -0.04%