招商中證紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012644)
今天最新凈值
1.0892
-0.0017 -0.1600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0892
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.1532
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.3078億
- 最近資產(chǎn)：1.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王平 劉重杰
近一月招商中證紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,招商中證紅利ETF聯(lián)接C(012644)基金累計(jì)收益率2.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0796 |
1.1436 |
1.0892 |
1.1532 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2025-05-22 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0892 |
1.1532 |
1.0909 |
1.1549 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0909 |
1.1549 |
1.0828 |
1.1468 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0828 |
1.1468 |
1.0796 |
1.1436 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0796 |
1.1436 |
1.0764 |
1.1404 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0764 |
1.1404 |
1.0821 |
1.1461 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0821 |
1.1461 |
1.0856 |
1.1496 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0856 |
1.1496 |
1.0800 |
1.1440 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0800 |
1.1440 |
1.0729 |
1.1369 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-05-12 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0729 |
1.1369 |
1.0695 |
1.1335 |
0.0034 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-09 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0695 |
1.1335 |
1.0640 |
1.1280 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-05-08 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0640 |
1.1280 |
1.0624 |
1.1264 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0624 |
1.1264 |
1.0557 |
1.1197 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-05-06 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0557 |
1.1197 |
1.0533 |
1.1173 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0533 |
1.1173 |
1.0595 |
1.1235 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-04-29 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0595 |
1.1235 |
1.0617 |
1.1257 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0617 |
1.1257 |
1.0618 |
1.1258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0618 |
1.1258 |
1.0631 |
1.1271 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
012644 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0631 |
1.1271 |
1.0579 |
1.1219 |
0.0052 |
0.49% |
