搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012644)

今天最新凈值 1.0892 -0.0017 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0892 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1532
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3078億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王平 劉重杰
近一周招商中證紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證紅利ETF聯(lián)接C(012644)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0796 1.1436 1.0892 1.1532 -0.0096 -0.88%
2025-05-22 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0892 1.1532 1.0909 1.1549 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0909 1.1549 1.0828 1.1468 0.0081 0.75%
2025-05-20 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0828 1.1468 1.0796 1.1436 0.0032 0.30%
2025-05-19 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0796 1.1436 1.0764 1.1404 0.0032 0.30%