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國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012635)

今天最新凈值 0.4063 -0.0037 -0.9000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4063 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.4063
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3105億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一月國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C(012635)基金累計收益率4.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.4085 0.4085 0.4063 0.4063 0.0022 0.54%
2025-05-22 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.4063 0.4063 0.4100 0.4100 -0.0037 -0.90%
2025-05-21 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.4100 0.4100 0.4082 0.4082 0.0018 0.44%
2025-05-20 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.4082 0.4082 0.4039 0.4039 0.0043 1.06%
2025-05-19 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.4039 0.4039 0.4050 0.4050 -0.0011 -0.27%
2025-05-16 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.4050 0.4050 0.4072 0.4072 -0.0022 -0.54%
2025-05-15 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.4072 0.4072 0.4106 0.4106 -0.0034 -0.83%
2025-05-14 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.4106 0.4106 0.4103 0.4103 0.0003 0.07%
2025-05-13 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.4103 0.4103 0.4051 0.4051 0.0052 1.28%
2025-05-12 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.4051 0.4051 0.4015 0.4015 0.0036 0.90%
2025-05-09 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.4015 0.4015 0.4045 0.4045 -0.0030 -0.74%
2025-05-08 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.4045 0.4045 0.4027 0.4027 0.0018 0.45%
2025-05-07 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.4027 0.4027 0.4047 0.4047 -0.0020 -0.49%
2025-05-06 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.4047 0.4047 0.3989 0.3989 0.0058 1.45%
2025-04-30 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.3989 0.3989 0.3970 0.3970 0.0019 0.48%
2025-04-29 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.3970 0.3970 0.3926 0.3926 0.0044 1.12%
2025-04-28 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.3926 0.3926 0.3944 0.3944 -0.0018 -0.46%
2025-04-25 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.3944 0.3944 0.3929 0.3929 0.0015 0.38%
2025-04-24 012635 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.3929 0.3929 0.3939 0.3939 -0.0010 -0.25%