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國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C基金盤中實時估值(012635)

今天最新凈值 0.4082 0.0043 1.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.4082
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3105億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏
國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C基金012635重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300760 邁瑞醫(yī)療 1.1700 1.95% -0.47% -0.0092%
300015 愛爾眼科 30.4200 1.80% -1.71% -0.0308%
300896 愛美客 1.1700 1.16% -1.44% -0.0167%
300347 泰格醫(yī)藥 3.5100 0.98% -1.14% -0.0112%
300832 新產(chǎn)業(yè) 2.3400 0.91% 1.05% 0.0096%
002223 魚躍醫(yī)療 3.5100 0.76% -1.56% -0.0119%
300003 樂普醫(yī)療 8.1900 0.70% -1.84% -0.0129%
300759 康龍化成 5.8500 0.62% -1.26% -0.0078%
300529 健帆生物 3.5100 0.55% -1.47% -0.0081%
002432 九安醫(yī)療 2.3400 0.54% -1.15% -0.0062%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.97% -0.1052% 0.00%
國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.44% 0.00%
2025-05-20 1.06% 0.00%
2025-05-19 -0.27% 0.00%
2025-05-16 -0.54% 0.00%
2025-05-15 -0.83% 0.00%
2025-05-14 0.07% 0.00%
2025-05-13 1.28% 0.00%
2025-05-12 0.90% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C基金012635實時估值圖
國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C基金012635實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%