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嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012619)

今天最新凈值 0.7137 0.0006 0.0800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7103 -0.0001 -0.0077%
  • 累計(jì)凈值：0.7137
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7916億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一季嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A(012619)基金累計(jì)收益率-15.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7104 0.7104 0.7137 0.7137 -0.0033 -0.46%
2025-05-20 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7137 0.7137 0.7131 0.7131 0.0006 0.08%
2025-05-19 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7131 0.7131 0.7173 0.7173 -0.0042 -0.59%
2025-05-16 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7173 0.7173 0.7198 0.7198 -0.0025 -0.35%
2025-05-15 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7198 0.7198 0.7405 0.7405 -0.0207 -2.80%
2025-05-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7405 0.7405 0.7353 0.7353 0.0052 0.71%
2025-05-13 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7353 0.7353 0.7401 0.7401 -0.0048 -0.65%
2025-05-12 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7401 0.7401 0.7303 0.7303 0.0098 1.34%
2025-05-09 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7303 0.7303 0.7427 0.7427 -0.0124 -1.67%
2025-05-08 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7427 0.7427 0.7395 0.7395 0.0032 0.43%
2025-05-07 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7395 0.7395 0.7445 0.7445 -0.0050 -0.67%
2025-05-06 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7445 0.7445 0.7199 0.7199 0.0246 3.42%
2025-04-30 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7199 0.7199 0.7036 0.7036 0.0163 2.32%
2025-04-29 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7036 0.7036 0.6975 0.6975 0.0061 0.87%
2025-04-28 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6975 0.6975 0.6990 0.6990 -0.0015 -0.21%
2025-04-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6990 0.6990 0.6915 0.6915 0.0075 1.08%
2025-04-24 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6915 0.6915 0.7059 0.7059 -0.0144 -2.04%
2025-04-23 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7059 0.7059 0.7025 0.7025 0.0034 0.48%
2025-04-22 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7025 0.7025 0.7134 0.7134 -0.0109 -1.53%
2025-04-21 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7134 0.7134 0.6995 0.6995 0.0139 1.99%
2025-04-18 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6995 0.6995 0.6993 0.6993 0.0002 0.03%
2025-04-17 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6993 0.6993 0.6942 0.6942 0.0051 0.73%
2025-04-16 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6942 0.6942 0.6991 0.6991 -0.0049 -0.70%
2025-04-15 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6991 0.6991 0.7053 0.7053 -0.0062 -0.88%
2025-04-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7053 0.7053 0.7034 0.7034 0.0019 0.27%
2025-04-11 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7034 0.7034 0.6980 0.6980 0.0054 0.77%
2025-04-10 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6980 0.6980 0.6927 0.6927 0.0053 0.77%
2025-04-09 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6927 0.6927 0.6684 0.6684 0.0243 3.64%
2025-04-08 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6684 0.6684 0.6643 0.6643 0.0041 0.62%
2025-04-07 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6643 0.6643 0.7395 0.7395 -0.0752 -10.17%
2025-04-03 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7395 0.7395 0.7411 0.7411 -0.0016 -0.22%
2025-04-02 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7411 0.7411 0.7374 0.7374 0.0037 0.50%
2025-04-01 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7374 0.7374 0.7454 0.7454 -0.0080 -1.07%
2025-03-31 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7454 0.7454 0.7507 0.7507 -0.0053 -0.71%
2025-03-28 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7507 0.7507 0.7558 0.7558 -0.0051 -0.67%
2025-03-27 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7558 0.7558 0.7547 0.7547 0.0011 0.15%
2025-03-26 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7547 0.7547 0.7551 0.7551 -0.0004 -0.05%
2025-03-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7551 0.7551 0.7677 0.7677 -0.0126 -1.64%
2025-03-24 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7677 0.7677 0.7741 0.7741 -0.0064 -0.83%
2025-03-21 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7741 0.7741 0.8003 0.8003 -0.0262 -3.27%
2025-03-20 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8003 0.8003 0.8120 0.8120 -0.0117 -1.44%
2025-03-19 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8120 0.8120 0.8259 0.8259 -0.0139 -1.68%
2025-03-18 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8259 0.8259 0.8257 0.8257 0.0002 0.02%
2025-03-17 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8257 0.8257 0.8286 0.8286 -0.0029 -0.35%
2025-03-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8286 0.8286 0.8142 0.8142 0.0144 1.77%
2025-03-13 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8142 0.8142 0.8297 0.8297 -0.0155 -1.87%
2025-03-12 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8297 0.8297 0.8298 0.8298 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8298 0.8298 0.8320 0.8320 -0.0022 -0.26%
2025-03-10 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8320 0.8320 0.8519 0.8519 -0.0199 -2.34%
2025-03-07 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8519 0.8519 0.8634 0.8634 -0.0115 -1.33%
2025-03-06 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8634 0.8634 0.8212 0.8212 0.0422 5.14%
2025-03-05 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8212 0.8212 0.8114 0.8114 0.0098 1.21%
2025-03-04 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8114 0.8114 0.8004 0.8004 0.0110 1.37%
2025-03-03 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8004 0.8004 0.7952 0.7952 0.0052 0.65%
2025-02-28 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7952 0.7952 0.8377 0.8377 -0.0425 -5.07%
2025-02-27 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8377 0.8377 0.8596 0.8596 -0.0219 -2.55%
2025-02-26 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8596 0.8596 0.8580 0.8580 0.0016 0.19%
2025-02-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8580 0.8580 0.8783 0.8783 -0.0203 -2.31%
2025-02-24 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8783 0.8783 0.8748 0.8748 0.0035 0.40%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
消費(fèi)基金 1.2311 0.13%
華寶消費(fèi)龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強(qiáng)A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強(qiáng)C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%