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東財證券保險A(東財中證證券保險指數(shù)A)基金凈值查詢(012605)

今天最新凈值 1.0954 -0.0023 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0815 -0.0139 -1.2686%
  • 累計凈值：1.0954
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3532億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億元
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近半年東財證券保險A|東財中證證券保險指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東財證券保險A(012605)基金累計收益率-6.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012605 東財證券保險A 1.0806 1.0806 1.0954 1.0954 -0.0148 -1.35%
2025-05-22 012605 東財證券保險A 1.0954 1.0954 1.0977 1.0977 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 012605 東財證券保險A 1.0977 1.0977 1.0992 1.0992 -0.0015 -0.14%
2025-05-20 012605 東財證券保險A 1.0992 1.0992 1.0964 1.0964 0.0028 0.26%
2025-05-19 012605 東財證券保險A 1.0964 1.0964 1.0981 1.0981 -0.0017 -0.15%
2025-05-16 012605 東財證券保險A 1.0981 1.0981 1.1114 1.1114 -0.0133 -1.20%
2025-05-15 012605 東財證券保險A 1.1114 1.1114 1.1298 1.1298 -0.0184 -1.63%
2025-05-14 012605 東財證券保險A 1.1298 1.1298 1.0855 1.0855 0.0443 4.08%
2025-05-13 012605 東財證券保險A 1.0855 1.0855 1.0912 1.0912 -0.0057 -0.52%
2025-05-12 012605 東財證券保險A 1.0912 1.0912 1.0691 1.0691 0.0221 2.07%
2025-05-09 012605 東財證券保險A 1.0691 1.0691 1.0779 1.0779 -0.0088 -0.82%
2025-05-08 012605 東財證券保險A 1.0779 1.0779 1.0717 1.0717 0.0062 0.58%
2025-05-07 012605 東財證券保險A 1.0717 1.0717 1.0619 1.0619 0.0098 0.92%
2025-05-06 012605 東財證券保險A 1.0619 1.0619 1.0506 1.0506 0.0113 1.08%
2025-04-30 012605 東財證券保險A 1.0506 1.0506 1.0499 1.0499 0.0007 0.07%
2025-04-29 012605 東財證券保險A 1.0499 1.0499 1.0544 1.0544 -0.0045 -0.43%
2025-04-28 012605 東財證券保險A 1.0544 1.0544 1.0599 1.0599 -0.0055 -0.52%
2025-04-25 012605 東財證券保險A 1.0599 1.0599 1.0549 1.0549 0.0050 0.47%
2025-04-24 012605 東財證券保險A 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-04-23 012605 東財證券保險A 1.0548 1.0548 1.0530 1.0530 0.0018 0.17%
2025-04-22 012605 東財證券保險A 1.0530 1.0530 1.0527 1.0527 0.0003 0.03%
2025-04-21 012605 東財證券保險A 1.0527 1.0527 1.0496 1.0496 0.0031 0.30%
2025-04-18 012605 東財證券保險A 1.0496 1.0496 1.0452 1.0452 0.0044 0.42%
2025-04-17 012605 東財證券保險A 1.0452 1.0452 1.0436 1.0436 0.0016 0.15%
2025-04-16 012605 東財證券保險A 1.0436 1.0436 1.0429 1.0429 0.0007 0.07%
2025-04-15 012605 東財證券保險A 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2025-04-14 012605 東財證券保險A 1.0427 1.0427 1.0417 1.0417 0.0010 0.10%
2025-04-11 012605 東財證券保險A 1.0417 1.0417 1.0413 1.0413 0.0004 0.04%
2025-04-10 012605 東財證券保險A 1.0413 1.0413 1.0273 1.0273 0.0140 1.36%
2025-04-09 012605 東財證券保險A 1.0273 1.0273 1.0153 1.0153 0.0120 1.18%
2025-04-08 012605 東財證券保險A 1.0153 1.0153 0.9968 0.9968 0.0185 1.86%
2025-04-07 012605 東財證券保險A 0.9968 0.9968 1.0931 1.0931 -0.0963 -8.81%
2025-04-03 012605 東財證券保險A 1.0931 1.0931 1.0966 1.0966 -0.0035 -0.32%
2025-04-02 012605 東財證券保險A 1.0966 1.0966 1.0914 1.0914 0.0052 0.48%
2025-04-01 012605 東財證券保險A 1.0914 1.0914 1.0931 1.0931 -0.0017 -0.16%
2025-03-31 012605 東財證券保險A 1.0931 1.0931 1.1085 1.1085 -0.0154 -1.39%
2025-03-28 012605 東財證券保險A 1.1085 1.1085 1.1099 1.1099 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 012605 東財證券保險A 1.1099 1.1099 1.1057 1.1057 0.0042 0.38%
2025-03-26 012605 東財證券保險A 1.1057 1.1057 1.1079 1.1079 -0.0022 -0.20%
2025-03-25 012605 東財證券保險A 1.1079 1.1079 1.1119 1.1119 -0.0040 -0.36%
2025-03-24 012605 東財證券保險A 1.1119 1.1119 1.1088 1.1088 0.0031 0.28%
2025-03-21 012605 東財證券保險A 1.1088 1.1088 1.1247 1.1247 -0.0159 -1.41%
2025-03-20 012605 東財證券保險A 1.1247 1.1247 1.1411 1.1411 -0.0164 -1.44%
2025-03-19 012605 東財證券保險A 1.1411 1.1411 1.1403 1.1403 0.0008 0.07%
2025-03-18 012605 東財證券保險A 1.1403 1.1403 1.1383 1.1383 0.0020 0.18%
2025-03-17 012605 東財證券保險A 1.1383 1.1383 1.1470 1.1470 -0.0087 -0.76%
2025-03-14 012605 東財證券保險A 1.1470 1.1470 1.1045 1.1045 0.0425 3.85%
2025-03-13 012605 東財證券保險A 1.1045 1.1045 1.1096 1.1096 -0.0051 -0.46%
2025-03-12 012605 東財證券保險A 1.1096 1.1096 1.1062 1.1062 0.0034 0.31%
2025-03-11 012605 東財證券保險A 1.1062 1.1062 1.1027 1.1027 0.0035 0.32%
2025-03-10 012605 東財證券保險A 1.1027 1.1027 1.1125 1.1125 -0.0098 -0.88%
2025-03-07 012605 東財證券保險A 1.1125 1.1125 1.1264 1.1264 -0.0139 -1.23%
2025-03-06 012605 東財證券保險A 1.1264 1.1264 1.1021 1.1021 0.0243 2.20%
2025-03-05 012605 東財證券保險A 1.1021 1.1021 1.1000 1.1000 0.0021 0.19%
2025-03-04 012605 東財證券保險A 1.1000 1.1000 1.0977 1.0977 0.0023 0.21%
2025-03-03 012605 東財證券保險A 1.0977 1.0977 1.0962 1.0962 0.0015 0.14%
2025-02-28 012605 東財證券保險A 1.0962 1.0962 1.1303 1.1303 -0.0341 -3.02%
2025-02-27 012605 東財證券保險A 1.1303 1.1303 1.1310 1.1310 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 012605 東財證券保險A 1.1310 1.1310 1.1078 1.1078 0.0232 2.09%
2025-02-25 012605 東財證券保險A 1.1078 1.1078 1.1258 1.1258 -0.0180 -1.60%
2025-02-24 012605 東財證券保險A 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2025-02-21 012605 東財證券保險A 1.1254 1.1254 1.1052 1.1052 0.0202 1.83%
2025-02-20 012605 東財證券保險A 1.1052 1.1052 1.1132 1.1132 -0.0080 -0.72%
2025-02-19 012605 東財證券保險A 1.1132 1.1132 1.1038 1.1038 0.0094 0.85%
2025-02-18 012605 東財證券保險A 1.1038 1.1038 1.1264 1.1264 -0.0226 -2.01%
2025-02-17 012605 東財證券保險A 1.1264 1.1264 1.1243 1.1243 0.0021 0.19%
2025-02-14 012605 東財證券保險A 1.1243 1.1243 1.1167 1.1167 0.0076 0.68%
2025-02-13 012605 東財證券保險A 1.1167 1.1167 1.1214 1.1214 -0.0047 -0.42%
2025-02-12 012605 東財證券保險A 1.1214 1.1214 1.1087 1.1087 0.0127 1.15%
2025-02-11 012605 東財證券保險A 1.1087 1.1087 1.1177 1.1177 -0.0090 -0.81%
2025-02-10 012605 東財證券保險A 1.1177 1.1177 1.1170 1.1170 0.0007 0.06%
2025-02-07 012605 東財證券保險A 1.1170 1.1170 1.0975 1.0975 0.0195 1.78%
2025-02-06 012605 東財證券保險A 1.0975 1.0975 1.0832 1.0832 0.0143 1.32%
2025-02-05 012605 東財證券保險A 1.0832 1.0832 1.0908 1.0908 -0.0076 -0.70%
2025-01-27 012605 東財證券保險A 1.0908 1.0908 1.1117 1.1117 -0.0209 -1.88%
2025-01-22 012605 東財證券保險A 1.0863 1.0863 1.0955 1.0955 -0.0092 -0.84%
2025-01-14 012605 東財證券保險A 1.0908 1.0908 1.0546 1.0546 0.0362 3.43%
2025-01-13 012605 東財證券保險A 1.0546 1.0546 1.0546 1.0546 0.0000 0.00%
2025-01-10 012605 東財證券保險A 1.0546 1.0546 1.0714 1.0714 -0.0168 -1.57%
2025-01-09 012605 東財證券保險A 1.0714 1.0714 1.0782 1.0782 -0.0068 -0.63%
2025-01-08 012605 東財證券保險A 1.0782 1.0782 1.0837 1.0837 -0.0055 -0.51%
2025-01-07 012605 東財證券保險A 1.0837 1.0837 1.0776 1.0776 0.0061 0.57%
2025-01-06 012605 東財證券保險A 1.0776 1.0776 1.0785 1.0785 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 012605 東財證券保險A 1.0785 1.0785 1.1011 1.1011 -0.0226 -2.05%
2025-01-02 012605 東財證券保險A 1.1011 1.1011 1.1576 1.1576 -0.0565 -4.88%
2024-12-31 012605 東財證券保險A 1.1576 1.1576 1.2002 1.2002 -0.0426 -3.55%
2024-12-26 012605 東財證券保險A 1.1798 1.1798 1.1827 1.1827 -0.0029 -0.25%
2024-12-25 012605 東財證券保險A 1.1827 1.1827 1.1852 1.1852 -0.0025 -0.21%
2024-12-24 012605 東財證券保險A 1.1852 1.1852 1.1653 1.1653 0.0199 1.71%
2024-12-23 012605 東財證券保險A 1.1653 1.1653 1.1715 1.1715 -0.0062 -0.53%
2024-12-20 012605 東財證券保險A 1.1715 1.1715 1.1695 1.1695 0.0020 0.17%
2024-12-19 012605 東財證券保險A 1.1695 1.1695 1.1708 1.1708 -0.0013 -0.11%
2024-12-18 012605 東財證券保險A 1.1708 1.1708 1.1704 1.1704 0.0004 0.03%
2024-12-17 012605 東財證券保險A 1.1704 1.1704 1.1696 1.1696 0.0008 0.07%
2024-12-16 012605 東財證券保險A 1.1696 1.1696 1.1858 1.1858 -0.0162 -1.37%
2024-12-13 012605 東財證券保險A 1.1858 1.1858 1.2265 1.2265 -0.0407 -3.32%
2024-12-12 012605 東財證券保險A 1.2265 1.2265 1.2118 1.2118 0.0147 1.21%
2024-12-11 012605 東財證券保險A 1.2118 1.2118 1.2206 1.2206 -0.0088 -0.72%
2024-12-10 012605 東財證券保險A 1.2206 1.2206 1.2075 1.2075 0.0131 1.08%
2024-12-09 012605 東財證券保險A 1.2075 1.2075 1.2164 1.2164 -0.0089 -0.73%
2024-12-06 012605 東財證券保險A 1.2164 1.2164 1.1941 1.1941 0.0223 1.87%
2024-12-05 012605 東財證券保險A 1.1941 1.1941 1.1895 1.1895 0.0046 0.39%
2024-12-04 012605 東財證券保險A 1.1895 1.1895 1.2014 1.2014 -0.0119 -0.99%
2024-12-03 012605 東財證券保險A 1.2014 1.2014 1.1964 1.1964 0.0050 0.42%
2024-12-02 012605 東財證券保險A 1.1964 1.1964 1.1830 1.1830 0.0134 1.13%
2024-11-29 012605 東財證券保險A 1.1830 1.1830 1.1589 1.1589 0.0241 2.08%
2024-11-28 012605 東財證券保險A 1.1589 1.1589 1.1713 1.1713 -0.0124 -1.06%
2024-11-27 012605 東財證券保險A 1.1713 1.1713 1.1476 1.1476 0.0237 2.07%
2024-11-26 012605 東財證券保險A 1.1476 1.1476 1.1471 1.1471 0.0005 0.04%
2024-11-25 012605 東財證券保險A 1.1471 1.1471 1.1593 1.1593 -0.0122 -1.05%