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東財(cái)證券保險(xiǎn)A(東財(cái)中證證券保險(xiǎn)指數(shù)A)基金凈值查詢(012605)

今天最新凈值 1.0977 -0.0015 -0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0815 -0.0139 -1.2686%
  • 累計(jì)凈值：1.0977
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3532億
  • 最近資產(chǎn)：2.73億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近一月東財(cái)證券保險(xiǎn)A|東財(cái)中證證券保險(xiǎn)指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財(cái)證券保險(xiǎn)A(012605)基金累計(jì)收益率4.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0954 1.0954 1.0977 1.0977 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0977 1.0977 1.0992 1.0992 -0.0015 -0.14%
2025-05-20 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0992 1.0992 1.0964 1.0964 0.0028 0.26%
2025-05-19 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0964 1.0964 1.0981 1.0981 -0.0017 -0.15%
2025-05-16 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0981 1.0981 1.1114 1.1114 -0.0133 -1.20%
2025-05-15 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.1114 1.1114 1.1298 1.1298 -0.0184 -1.63%
2025-05-14 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.1298 1.1298 1.0855 1.0855 0.0443 4.08%
2025-05-13 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0855 1.0855 1.0912 1.0912 -0.0057 -0.52%
2025-05-12 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0912 1.0912 1.0691 1.0691 0.0221 2.07%
2025-05-09 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0691 1.0691 1.0779 1.0779 -0.0088 -0.82%
2025-05-08 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0779 1.0779 1.0717 1.0717 0.0062 0.58%
2025-05-07 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0717 1.0717 1.0619 1.0619 0.0098 0.92%
2025-05-06 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0619 1.0619 1.0506 1.0506 0.0113 1.08%
2025-04-30 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0506 1.0506 1.0499 1.0499 0.0007 0.07%
2025-04-29 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0499 1.0499 1.0544 1.0544 -0.0045 -0.43%
2025-04-28 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0544 1.0544 1.0599 1.0599 -0.0055 -0.52%
2025-04-25 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0599 1.0599 1.0549 1.0549 0.0050 0.47%
2025-04-24 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-04-23 012605 東財(cái)證券保險(xiǎn)A 1.0548 1.0548 1.0530 1.0530 0.0018 0.17%