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匯添富中證800ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012597)

今天最新凈值 0.9075 0.0035 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9075 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.9075
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3192億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓 樂無穹
近一年匯添富中證800ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富中證800ETF聯(lián)接C(012597)基金累計(jì)收益率6.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-13 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9045 0.9045 0.9040 0.9040 0.0005 0.06%
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2025-04-16 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8748 0.8748 0.8746 0.8746 0.0002 0.02%
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2025-04-10 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8686 0.8686 0.8568 0.8568 0.0118 1.38%
2025-04-09 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8568 0.8568 0.8470 0.8470 0.0098 1.16%
2025-04-08 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8470 0.8470 0.8356 0.8356 0.0114 1.36%
2025-04-07 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8356 0.8356 0.9007 0.9007 -0.0651 -7.23%
2025-04-03 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9007 0.9007 0.9064 0.9064 -0.0057 -0.63%
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2025-03-27 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9165 0.9165 0.9140 0.9140 0.0025 0.27%
2025-03-26 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9140 0.9140 0.9160 0.9160 -0.0020 -0.22%
2025-03-25 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9160 0.9160 0.9172 0.9172 -0.0012 -0.13%
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2025-03-21 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9141 0.9141 0.9272 0.9272 -0.0131 -1.41%
2025-03-20 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9272 0.9272 0.9346 0.9346 -0.0074 -0.79%
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2025-03-10 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9179 0.9179 0.9205 0.9205 -0.0026 -0.28%
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2025-02-21 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9276 0.9276 0.9159 0.9159 0.0117 1.28%
2025-02-20 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9159 0.9159 0.9174 0.9174 -0.0015 -0.16%
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2025-02-06 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8944 0.8944 0.8817 0.8817 0.0127 1.44%
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2025-01-27 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8845 0.8845 0.8894 0.8894 -0.0049 -0.55%
2025-01-22 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8813 0.8813 0.8880 0.8880 -0.0067 -0.75%
2025-01-14 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8838 0.8838 0.8611 0.8611 0.0227 2.64%
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2025-01-10 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8624 0.8624 0.8731 0.8731 -0.0107 -1.23%
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2025-01-08 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8748 0.8748 0.8766 0.8766 -0.0018 -0.21%
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2024-12-20 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9097 0.9097 0.9116 0.9116 -0.0019 -0.21%
2024-12-19 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9116 0.9116 0.9105 0.9105 0.0011 0.12%
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2024-12-17 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9058 0.9058 0.9065 0.9065 -0.0007 -0.08%
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2024-12-11 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9240 0.9240 0.9231 0.9231 0.0009 0.10%
2024-12-10 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9231 0.9231 0.9166 0.9166 0.0065 0.71%
2024-12-09 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9166 0.9166 0.9190 0.9190 -0.0024 -0.26%
2024-12-06 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9190 0.9190 0.9076 0.9076 0.0114 1.26%
2024-12-05 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9076 0.9076 0.9082 0.9082 -0.0006 -0.07%
2024-12-04 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9082 0.9082 0.9137 0.9137 -0.0055 -0.60%
2024-12-03 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9137 0.9137 0.9134 0.9134 0.0003 0.03%
2024-12-02 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9134 0.9134 0.9050 0.9050 0.0084 0.93%
2024-11-29 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9050 0.9050 0.8944 0.8944 0.0106 1.19%
2024-11-28 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8944 0.8944 0.9015 0.9015 -0.0071 -0.79%
2024-11-27 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9015 0.9015 0.8866 0.8866 0.0149 1.68%
2024-11-26 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8866 0.8866 0.8894 0.8894 -0.0028 -0.31%
2024-11-25 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8894 0.8894 0.8930 0.8930 -0.0036 -0.40%
2024-11-22 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8930 0.8930 0.9215 0.9215 -0.0285 -3.09%
2024-11-21 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9215 0.9215 0.9211 0.9211 0.0004 0.04%
2024-11-20 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9211 0.9211 0.9176 0.9176 0.0035 0.38%
2024-11-19 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9176 0.9176 0.9096 0.9096 0.0080 0.88%
2024-11-18 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9096 0.9096 0.9161 0.9161 -0.0065 -0.71%
2024-11-15 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9161 0.9161 0.9331 0.9331 -0.0170 -1.82%
2024-11-14 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9331 0.9331 0.9512 0.9512 -0.0181 -1.90%
2024-11-13 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9512 0.9512 0.9472 0.9472 0.0040 0.42%
2024-11-12 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9472 0.9472 0.9570 0.9570 -0.0098 -1.02%
2024-11-11 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9570 0.9570 0.9489 0.9489 0.0081 0.85%
2024-11-08 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9489 0.9489 0.9563 0.9563 -0.0074 -0.77%
2024-11-07 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9563 0.9563 0.9356 0.9356 0.0207 2.21%
2024-11-06 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9356 0.9356 0.9382 0.9382 -0.0026 -0.28%
2024-11-05 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9382 0.9382 0.9120 0.9120 0.0262 2.87%
2024-11-04 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9120 0.9120 0.8997 0.8997 0.0123 1.37%
2024-11-01 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8997 0.8997 0.9022 0.9022 -0.0025 -0.28%
2024-10-31 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9022 0.9022 0.8995 0.8995 0.0027 0.30%
2024-10-30 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8995 0.8995 0.9042 0.9042 -0.0047 -0.52%
2024-10-29 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9042 0.9042 0.9130 0.9130 -0.0088 -0.96%
2024-10-28 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9130 0.9130 0.9090 0.9090 0.0040 0.44%
2024-10-25 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9090 0.9090 0.9016 0.9016 0.0074 0.82%
2024-10-24 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9016 0.9016 0.9106 0.9106 -0.0090 -0.99%
2024-10-23 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9106 0.9106 0.9073 0.9073 0.0033 0.36%
2024-10-22 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9073 0.9073 0.9018 0.9018 0.0055 0.61%
2024-10-21 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9018 0.9018 0.8982 0.8982 0.0036 0.40%
2024-10-18 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8982 0.8982 0.8676 0.8676 0.0306 3.53%
2024-10-17 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8676 0.8676 0.8760 0.8760 -0.0084 -0.96%
2024-10-16 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8760 0.8760 0.8803 0.8803 -0.0043 -0.49%
2024-10-15 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8803 0.8803 0.9020 0.9020 -0.0217 -2.41%
2024-10-14 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9020 0.9020 0.8853 0.8853 0.0167 1.89%
2024-10-11 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8853 0.8853 0.9117 0.9117 -0.0264 -2.90%
2024-10-10 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9117 0.9117 0.9069 0.9069 0.0048 0.53%
2024-10-09 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9069 0.9069 0.9685 0.9685 -0.0616 -6.36%
2024-10-08 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9685 0.9685 0.9248 0.9248 0.0437 4.73%
2024-09-30 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9248 0.9248 0.8639 0.8639 0.0609 7.05%
2024-09-27 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8639 0.8639 0.8274 0.8274 0.0365 4.41%
2024-09-26 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8274 0.8274 0.7955 0.7955 0.0319 4.01%
2024-09-25 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7955 0.7955 0.7856 0.7856 0.0099 1.26%
2024-09-24 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7856 0.7856 0.7549 0.7549 0.0307 4.07%
2024-09-23 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7549 0.7549 0.7531 0.7531 0.0018 0.24%
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2024-09-13 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7444 0.7444 0.7482 0.7482 -0.0038 -0.51%
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2024-09-11 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7511 0.7511 0.7524 0.7524 -0.0013 -0.17%
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2024-09-09 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7519 0.7519 0.7594 0.7594 -0.0075 -0.99%
2024-09-06 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7594 0.7594 0.7662 0.7662 -0.0068 -0.89%
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2024-09-04 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7645 0.7645 0.7686 0.7686 -0.0041 -0.53%
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2024-09-02 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7653 0.7653 0.7783 0.7783 -0.0130 -1.67%
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2024-08-27 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7697 0.7697 0.7746 0.7746 -0.0049 -0.63%
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2024-08-23 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7747 0.7747 0.7722 0.7722 0.0025 0.32%
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2024-07-29 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7908 0.7908 0.7948 0.7948 -0.0040 -0.50%
2024-07-26 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7948 0.7948 0.7897 0.7897 0.0051 0.65%
2024-07-25 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7897 0.7897 0.7930 0.7930 -0.0033 -0.42%
2024-07-24 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7930 0.7930 0.7985 0.7985 -0.0055 -0.69%
2024-07-23 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7985 0.7985 0.8162 0.8162 -0.0177 -2.17%
2024-07-22 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8162 0.8162 0.8204 0.8204 -0.0042 -0.51%
2024-07-19 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8204 0.8204 0.8173 0.8173 0.0031 0.38%
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2024-07-17 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8132 0.8132 0.8140 0.8140 -0.0008 -0.10%
2024-07-16 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8140 0.8140 0.8091 0.8091 0.0049 0.61%
2024-07-15 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8091 0.8091 0.8097 0.8097 -0.0006 -0.07%
2024-07-12 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8097 0.8097 0.8089 0.8089 0.0008 0.10%
2024-07-11 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8089 0.8089 0.7976 0.7976 0.0113 1.42%
2024-07-10 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7976 0.7976 0.8001 0.8001 -0.0025 -0.31%
2024-07-09 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8001 0.8001 0.7895 0.7895 0.0106 1.34%
2024-07-08 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7895 0.7895 0.7972 0.7972 -0.0077 -0.97%
2024-07-05 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7972 0.7972 0.7982 0.7982 -0.0010 -0.13%
2024-07-04 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.7982 0.7982 0.8038 0.8038 -0.0056 -0.70%
2024-07-03 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8038 0.8038 0.8066 0.8066 -0.0028 -0.35%
2024-07-02 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8066 0.8066 0.8097 0.8097 -0.0031 -0.38%
2024-07-01 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8097 0.8097 0.8047 0.8047 0.0050 0.62%
2024-06-28 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8047 0.8047 0.8023 0.8023 0.0024 0.30%
2024-06-27 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8023 0.8023 0.8097 0.8097 -0.0074 -0.91%
2024-06-26 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8097 0.8097 0.8027 0.8027 0.0070 0.87%
2024-06-25 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8027 0.8027 0.8075 0.8075 -0.0048 -0.59%
2024-06-24 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8075 0.8075 0.8145 0.8145 -0.0070 -0.86%
2024-06-21 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8145 0.8145 0.8153 0.8153 -0.0008 -0.10%
2024-06-20 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8153 0.8153 0.8221 0.8221 -0.0068 -0.83%
2024-06-19 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8221 0.8221 0.8262 0.8262 -0.0041 -0.50%
2024-06-18 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8262 0.8262 0.8237 0.8237 0.0025 0.30%
2024-06-17 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8237 0.8237 0.8249 0.8249 -0.0012 -0.15%
2024-06-14 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8249 0.8249 0.8215 0.8215 0.0034 0.41%
2024-06-13 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8215 0.8215 0.8255 0.8255 -0.0040 -0.48%
2024-06-12 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8255 0.8255 0.8245 0.8245 0.0010 0.12%
2024-06-11 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8245 0.8245 0.8294 0.8294 -0.0049 -0.59%
2024-06-07 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8294 0.8294 0.8326 0.8326 -0.0032 -0.38%
2024-06-06 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8326 0.8326 0.8344 0.8344 -0.0018 -0.22%
2024-06-05 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8344 0.8344 0.8399 0.8399 -0.0055 -0.65%
2024-06-04 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8399 0.8399 0.8328 0.8328 0.0071 0.85%
2024-06-03 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8328 0.8328 0.8327 0.8327 0.0001 0.01%
2024-05-31 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8327 0.8327 0.8350 0.8350 -0.0023 -0.28%
2024-05-30 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8350 0.8350 0.8386 0.8386 -0.0036 -0.43%
2024-05-29 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8386 0.8386 0.8373 0.8373 0.0013 0.16%
2024-05-28 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8373 0.8373 0.8436 0.8436 -0.0063 -0.75%
2024-05-27 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8436 0.8436 0.8358 0.8358 0.0078 0.93%
2024-05-24 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8358 0.8358 0.8439 0.8439 -0.0081 -0.96%
2024-05-23 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8439 0.8439 0.8548 0.8548 -0.0109 -1.28%