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匯添富中證800ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012597)

今天最新凈值 0.9075 0.0035 0.3900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9075 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.9075
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3192億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓 樂(lè)無(wú)穹
今年以來(lái)匯添富中證800ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),匯添富中證800ETF聯(lián)接C(012597)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9040 0.9040 0.8993 0.8993 0.0047 0.52%
2025-05-19 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8993 0.8993 0.9011 0.9011 -0.0018 -0.20%
2025-05-16 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9011 0.9011 0.9042 0.9042 -0.0031 -0.34%
2025-05-15 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9042 0.9042 0.9130 0.9130 -0.0088 -0.96%
2025-05-14 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9130 0.9130 0.9045 0.9045 0.0085 0.94%
2025-05-13 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9045 0.9045 0.9040 0.9040 0.0005 0.06%
2025-05-12 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9040 0.9040 0.8940 0.8940 0.0100 1.12%
2025-05-09 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8940 0.8940 0.8969 0.8969 -0.0029 -0.32%
2025-05-08 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8969 0.8969 0.8925 0.8925 0.0044 0.49%
2025-05-07 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8925 0.8925 0.8884 0.8884 0.0041 0.46%
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2025-04-22 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8798 0.8798 0.8803 0.8803 -0.0005 -0.06%
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2025-04-18 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8753 0.8753 0.8749 0.8749 0.0004 0.05%
2025-04-17 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8749 0.8749 0.8748 0.8748 0.0001 0.01%
2025-04-16 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8748 0.8748 0.8746 0.8746 0.0002 0.02%
2025-04-15 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8746 0.8746 0.8754 0.8754 -0.0008 -0.09%
2025-04-14 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8754 0.8754 0.8723 0.8723 0.0031 0.36%
2025-04-11 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8723 0.8723 0.8686 0.8686 0.0037 0.43%
2025-04-10 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8686 0.8686 0.8568 0.8568 0.0118 1.38%
2025-04-09 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8568 0.8568 0.8470 0.8470 0.0098 1.16%
2025-04-08 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8470 0.8470 0.8356 0.8356 0.0114 1.36%
2025-04-07 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8356 0.8356 0.9007 0.9007 -0.0651 -7.23%
2025-04-03 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9007 0.9007 0.9064 0.9064 -0.0057 -0.63%
2025-04-02 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9064 0.9064 0.9067 0.9067 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9067 0.9067 0.9054 0.9054 0.0013 0.14%
2025-03-31 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9054 0.9054 0.9121 0.9121 -0.0067 -0.73%
2025-03-28 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9121 0.9121 0.9165 0.9165 -0.0044 -0.48%
2025-03-27 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9165 0.9165 0.9140 0.9140 0.0025 0.27%
2025-03-26 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9140 0.9140 0.9160 0.9160 -0.0020 -0.22%
2025-03-25 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9160 0.9160 0.9172 0.9172 -0.0012 -0.13%
2025-03-24 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9172 0.9172 0.9141 0.9141 0.0031 0.34%
2025-03-21 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9141 0.9141 0.9272 0.9272 -0.0131 -1.41%
2025-03-20 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9272 0.9272 0.9346 0.9346 -0.0074 -0.79%
2025-03-19 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9346 0.9346 0.9354 0.9354 -0.0008 -0.09%
2025-03-18 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9354 0.9354 0.9327 0.9327 0.0027 0.29%
2025-03-17 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9327 0.9327 0.9340 0.9340 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9340 0.9340 0.9145 0.9145 0.0195 2.13%
2025-03-13 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9145 0.9145 0.9188 0.9188 -0.0043 -0.47%
2025-03-12 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9188 0.9188 0.9212 0.9212 -0.0024 -0.26%
2025-03-11 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9212 0.9212 0.9179 0.9179 0.0033 0.36%
2025-03-10 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9179 0.9179 0.9205 0.9205 -0.0026 -0.28%
2025-03-07 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9205 0.9205 0.9239 0.9239 -0.0034 -0.37%
2025-03-06 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9239 0.9239 0.9117 0.9117 0.0122 1.34%
2025-03-05 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9117 0.9117 0.9083 0.9083 0.0034 0.37%
2025-03-04 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9083 0.9083 0.9070 0.9070 0.0013 0.14%
2025-03-03 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9070 0.9070 0.9063 0.9063 0.0007 0.08%
2025-02-28 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9063 0.9063 0.9250 0.9250 -0.0187 -2.02%
2025-02-27 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9250 0.9250 0.9244 0.9244 0.0006 0.06%
2025-02-26 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9244 0.9244 0.9161 0.9161 0.0083 0.91%
2025-02-25 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9161 0.9161 0.9257 0.9257 -0.0096 -1.04%
2025-02-24 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9257 0.9257 0.9276 0.9276 -0.0019 -0.20%
2025-02-21 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9276 0.9276 0.9159 0.9159 0.0117 1.28%
2025-02-20 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9159 0.9159 0.9174 0.9174 -0.0015 -0.16%
2025-02-19 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9174 0.9174 0.9092 0.9092 0.0082 0.90%
2025-02-18 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9092 0.9092 0.9187 0.9187 -0.0095 -1.03%
2025-02-17 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9187 0.9187 0.9175 0.9175 0.0012 0.13%
2025-02-14 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9175 0.9175 0.9102 0.9102 0.0073 0.80%
2025-02-13 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9102 0.9102 0.9140 0.9140 -0.0038 -0.42%
2025-02-12 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9140 0.9140 0.9050 0.9050 0.0090 0.99%
2025-02-11 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9050 0.9050 0.9092 0.9092 -0.0042 -0.46%
2025-02-10 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9092 0.9092 0.9057 0.9057 0.0035 0.39%
2025-02-07 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9057 0.9057 0.8944 0.8944 0.0113 1.26%
2025-02-06 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8944 0.8944 0.8817 0.8817 0.0127 1.44%
2025-02-05 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8817 0.8817 0.8845 0.8845 -0.0028 -0.32%
2025-01-27 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8845 0.8845 0.8894 0.8894 -0.0049 -0.55%
2025-01-22 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8813 0.8813 0.8880 0.8880 -0.0067 -0.75%
2025-01-14 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8838 0.8838 0.8611 0.8611 0.0227 2.64%
2025-01-13 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8611 0.8611 0.8624 0.8624 -0.0013 -0.15%
2025-01-10 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8624 0.8624 0.8731 0.8731 -0.0107 -1.23%
2025-01-09 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8731 0.8731 0.8748 0.8748 -0.0017 -0.19%
2025-01-08 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8748 0.8748 0.8766 0.8766 -0.0018 -0.21%
2025-01-07 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8766 0.8766 0.8707 0.8707 0.0059 0.68%
2025-01-06 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8707 0.8707 0.8718 0.8718 -0.0011 -0.13%
2025-01-03 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8718 0.8718 0.8828 0.8828 -0.0110 -1.25%
2025-01-02 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8828 0.8828 0.9039 0.9039 -0.0211 -2.33%