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匯添富中證800ETF聯(lián)接C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012597)

今天最新凈值 0.9053 -0.0022 -0.2400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9053
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3192億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓 樂(lè)無(wú)穹
匯添富中證800ETF聯(lián)接C基金012597重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0400 1.29% -0.47% -0.0061%
601318 中國(guó)平安 0.7200 0.64% -1.13% -0.0072%
600036 招商銀行 0.8400 0.53% -1.03% -0.0055%
601166 興業(yè)銀行 1.0000 0.30% -0.39% -0.0012%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.3200 0.29% -1.62% -0.0047%
600900 長(zhǎng)江電力 0.6800 0.29% -1.74% -0.0050%
600030 中信證券 0.6800 0.26% -1.23% -0.0032%
600887 伊利股份 0.4400 0.24% 0.13% 0.0003%
601899 紫金礦業(yè) 1.1200 0.24% 0.05% 0.0001%
601012 隆基綠能 0.4000 0.22% -0.60% -0.0013%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.3% -0.0338% 0.00%
匯添富中證800ETF聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.76% 0.00%
2025-05-22 -0.24% 0.00%
2025-05-21 0.39% 0.00%
2025-05-20 0.52% 0.00%
2025-05-19 -0.20% 0.00%
2025-05-16 -0.34% 0.00%
2025-05-15 -0.96% 0.00%
2025-05-14 0.94% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富中證800ETF聯(lián)接C基金012597實(shí)時(shí)估值圖
匯添富中證800ETF聯(lián)接C基金012597實(shí)時(shí)估值圖