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匯添富中證800ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012597)

今天最新凈值 0.9075 0.0035 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9075 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.9075
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3192億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓 樂無穹
近一月匯添富中證800ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證800ETF聯(lián)接C(012597)基金累計(jì)收益率3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9053 0.9053 0.9075 0.9075 -0.0022 -0.24%
2025-05-21 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9075 0.9075 0.9040 0.9040 0.0035 0.39%
2025-05-20 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9040 0.9040 0.8993 0.8993 0.0047 0.52%
2025-05-19 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8993 0.8993 0.9011 0.9011 -0.0018 -0.20%
2025-05-16 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9011 0.9011 0.9042 0.9042 -0.0031 -0.34%
2025-05-15 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9042 0.9042 0.9130 0.9130 -0.0088 -0.96%
2025-05-14 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9130 0.9130 0.9045 0.9045 0.0085 0.94%
2025-05-13 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9045 0.9045 0.9040 0.9040 0.0005 0.06%
2025-05-12 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9040 0.9040 0.8940 0.8940 0.0100 1.12%
2025-05-09 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8940 0.8940 0.8969 0.8969 -0.0029 -0.32%
2025-05-08 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8969 0.8969 0.8925 0.8925 0.0044 0.49%
2025-05-07 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8925 0.8925 0.8884 0.8884 0.0041 0.46%
2025-05-06 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8884 0.8884 0.8782 0.8782 0.0102 1.16%
2025-04-30 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8782 0.8782 0.8777 0.8777 0.0005 0.06%
2025-04-29 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8777 0.8777 0.8787 0.8787 -0.0010 -0.11%
2025-04-28 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8787 0.8787 0.8806 0.8806 -0.0019 -0.22%
2025-04-25 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8806 0.8806 0.8791 0.8791 0.0015 0.17%
2025-04-24 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8791 0.8791 0.8807 0.8807 -0.0016 -0.18%
2025-04-23 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8807 0.8807 0.8798 0.8798 0.0009 0.10%