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匯添富中證800ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012597)

今天最新凈值 0.9075 0.0035 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9075 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9075
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3192億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓 樂無穹
近一周匯添富中證800ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證800ETF聯(lián)接C(012597)基金累計收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9053 0.9053 0.9075 0.9075 -0.0022 -0.24%
2025-05-21 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9075 0.9075 0.9040 0.9040 0.0035 0.39%
2025-05-20 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9040 0.9040 0.8993 0.8993 0.0047 0.52%
2025-05-19 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.8993 0.8993 0.9011 0.9011 -0.0018 -0.20%
2025-05-16 012597 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 0.9011 0.9011 0.9042 0.9042 -0.0031 -0.34%