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匯添富中證800ETF聯(lián)接C - 基金主頁(代碼:012597)

今天最新凈值 0.9040 0.0047 0.5200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9075 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9040
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3192億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓 樂無穹
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.31% 0.79% 3.01% -1.79% 6.59% -2.45% -0.49% -9.89%
同類排名 1943/3435 1653/3802 2042/3761 1799/3545 1788/2793 1262/2160 1112/1752 -
匯添富中證800ETF聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0400 1.29% -0.06%
601318 中國平安 0.7200 0.64% -0.02%
600036 招商銀行 0.8400 0.53% 1.39%
601166 興業(yè)銀行 1.0000 0.30% 0.84%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.3200 0.29% -0.61%
600900 長江電力 0.6800 0.29% 0.75%
600030 中信證券 0.6800 0.26% -0.19%
600887 伊利股份 0.4400 0.24% 0.53%
601899 紫金礦業(yè) 1.1200 0.24% 0.49%
601012 隆基綠能 0.4000 0.22% -0.79%
匯添富中證800ETF聯(lián)接C(012597)基金檔案
基金代碼 012597 基金簡稱 匯添富中證800ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 過蓓蓓 樂無穹 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.22億 最近份額 1.3192億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率