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匯添富中證800ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012596)

今天最新凈值 0.9087 -0.0023 -0.2500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9087 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.9087
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3148億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓 樂(lè)無(wú)穹
近一周匯添富中證800ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證800ETF聯(lián)接A(012596)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9019 0.9019 0.9087 0.9087 -0.0068 -0.75%
2025-05-22 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9087 0.9087 0.9110 0.9110 -0.0023 -0.25%
2025-05-21 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9110 0.9110 0.9075 0.9075 0.0035 0.39%
2025-05-20 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9075 0.9075 0.9028 0.9028 0.0047 0.52%
2025-05-19 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9028 0.9028 0.9046 0.9046 -0.0018 -0.20%