搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富中證800ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012596)

今天最新凈值 0.9087 -0.0023 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9087 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9087
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3148億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓 樂無穹
近一月匯添富中證800ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證800ETF聯(lián)接A(012596)基金累計收益率3.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9019 0.9019 0.9087 0.9087 -0.0068 -0.75%
2025-05-22 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9087 0.9087 0.9110 0.9110 -0.0023 -0.25%
2025-05-21 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9110 0.9110 0.9075 0.9075 0.0035 0.39%
2025-05-20 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9075 0.9075 0.9028 0.9028 0.0047 0.52%
2025-05-19 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9028 0.9028 0.9046 0.9046 -0.0018 -0.20%
2025-05-16 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9046 0.9046 0.9076 0.9076 -0.0030 -0.33%
2025-05-15 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9076 0.9076 0.9165 0.9165 -0.0089 -0.97%
2025-05-14 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9165 0.9165 0.9079 0.9079 0.0086 0.95%
2025-05-13 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9079 0.9079 0.9074 0.9074 0.0005 0.06%
2025-05-12 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9074 0.9074 0.8974 0.8974 0.0100 1.11%
2025-05-09 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8974 0.8974 0.9003 0.9003 -0.0029 -0.32%
2025-05-08 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9003 0.9003 0.8959 0.8959 0.0044 0.49%
2025-05-07 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8959 0.8959 0.8918 0.8918 0.0041 0.46%
2025-05-06 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8918 0.8918 0.8815 0.8815 0.0103 1.17%
2025-04-30 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8815 0.8815 0.8811 0.8811 0.0004 0.05%
2025-04-29 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8811 0.8811 0.8820 0.8820 -0.0009 -0.10%
2025-04-28 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8820 0.8820 0.8840 0.8840 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8840 0.8840 0.8824 0.8824 0.0016 0.18%
2025-04-24 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8824 0.8824 0.8840 0.8840 -0.0016 -0.18%