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匯添富中證800ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012596)

今天最新凈值 0.9087 -0.0023 -0.2500% 2025-05-23
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近一年匯添富中證800ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富中證800ETF聯(lián)接A(012596)基金累計收益率5.52%
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2024-12-09 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9197 0.9197 0.9221 0.9221 -0.0024 -0.26%
2024-12-06 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9221 0.9221 0.9107 0.9107 0.0114 1.25%
2024-12-05 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9107 0.9107 0.9113 0.9113 -0.0006 -0.07%
2024-12-04 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9113 0.9113 0.9168 0.9168 -0.0055 -0.60%
2024-12-03 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9168 0.9168 0.9165 0.9165 0.0003 0.03%
2024-12-02 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9165 0.9165 0.9081 0.9081 0.0084 0.93%
2024-11-29 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9081 0.9081 0.8974 0.8974 0.0107 1.19%
2024-11-28 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8974 0.8974 0.9046 0.9046 -0.0072 -0.80%
2024-11-27 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9046 0.9046 0.8896 0.8896 0.0150 1.69%
2024-11-26 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8896 0.8896 0.8924 0.8924 -0.0028 -0.31%
2024-11-25 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8924 0.8924 0.8960 0.8960 -0.0036 -0.40%
2024-11-22 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.9246 0.9246 -0.0286 -3.09%
2024-11-21 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9246 0.9246 0.9243 0.9243 0.0003 0.03%
2024-11-20 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9243 0.9243 0.9207 0.9207 0.0036 0.39%
2024-11-19 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9207 0.9207 0.9127 0.9127 0.0080 0.88%
2024-11-18 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9127 0.9127 0.9191 0.9191 -0.0064 -0.70%
2024-11-15 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9191 0.9191 0.9363 0.9363 -0.0172 -1.84%
2024-11-14 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9363 0.9363 0.9544 0.9544 -0.0181 -1.90%
2024-11-13 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9544 0.9544 0.9504 0.9504 0.0040 0.42%
2024-11-12 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9504 0.9504 0.9602 0.9602 -0.0098 -1.02%
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2024-11-06 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9413 0.9413 -0.0026 -0.28%
2024-11-05 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9413 0.9413 0.9151 0.9151 0.0262 2.86%
2024-11-04 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9151 0.9151 0.9027 0.9027 0.0124 1.37%
2024-11-01 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9027 0.9027 0.9053 0.9053 -0.0026 -0.29%
2024-10-31 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9053 0.9053 0.9026 0.9026 0.0027 0.30%
2024-10-30 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9026 0.9026 0.9072 0.9072 -0.0046 -0.51%
2024-10-29 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9072 0.9072 0.9161 0.9161 -0.0089 -0.97%
2024-10-28 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9161 0.9161 0.9121 0.9121 0.0040 0.44%
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2024-10-24 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9046 0.9046 0.9137 0.9137 -0.0091 -1.00%
2024-10-23 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9137 0.9137 0.9103 0.9103 0.0034 0.37%
2024-10-22 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9103 0.9103 0.9048 0.9048 0.0055 0.61%
2024-10-21 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9048 0.9048 0.9012 0.9012 0.0036 0.40%
2024-10-18 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9012 0.9012 0.8705 0.8705 0.0307 3.53%
2024-10-17 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8705 0.8705 0.8790 0.8790 -0.0085 -0.97%
2024-10-16 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8790 0.8790 0.8833 0.8833 -0.0043 -0.49%
2024-10-15 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8833 0.8833 0.9050 0.9050 -0.0217 -2.40%
2024-10-14 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9050 0.9050 0.8883 0.8883 0.0167 1.88%
2024-10-11 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8883 0.8883 0.9147 0.9147 -0.0264 -2.89%
2024-10-10 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9147 0.9147 0.9099 0.9099 0.0048 0.53%
2024-10-09 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9099 0.9099 0.9717 0.9717 -0.0618 -6.36%
2024-10-08 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9717 0.9717 0.9279 0.9279 0.0438 4.72%
2024-09-30 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9279 0.9279 0.8667 0.8667 0.0612 7.06%
2024-09-27 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8667 0.8667 0.8301 0.8301 0.0366 4.41%
2024-09-26 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8301 0.8301 0.7981 0.7981 0.0320 4.01%
2024-09-25 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.7981 0.7981 0.7882 0.7882 0.0099 1.26%
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2024-09-09 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.7543 0.7543 0.7618 0.7618 -0.0075 -0.98%
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2024-09-04 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.7670 0.7670 0.7711 0.7711 -0.0041 -0.53%
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2024-07-29 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.7933 0.7933 0.7973 0.7973 -0.0040 -0.50%
2024-07-26 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.7973 0.7973 0.7922 0.7922 0.0051 0.64%
2024-07-25 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.7922 0.7922 0.7955 0.7955 -0.0033 -0.41%
2024-07-24 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.7955 0.7955 0.8010 0.8010 -0.0055 -0.69%
2024-07-23 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8010 0.8010 0.8187 0.8187 -0.0177 -2.16%
2024-07-22 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8187 0.8187 0.8230 0.8230 -0.0043 -0.52%
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2024-07-16 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8165 0.8165 0.8116 0.8116 0.0049 0.60%
2024-07-15 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8116 0.8116 0.8122 0.8122 -0.0006 -0.07%
2024-07-12 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8122 0.8122 0.8114 0.8114 0.0008 0.10%
2024-07-11 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8114 0.8114 0.8001 0.8001 0.0113 1.41%
2024-07-10 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8001 0.8001 0.8025 0.8025 -0.0024 -0.30%
2024-07-09 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8025 0.8025 0.7919 0.7919 0.0106 1.34%
2024-07-08 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.7919 0.7919 0.7996 0.7996 -0.0077 -0.96%
2024-07-05 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.7996 0.7996 0.8006 0.8006 -0.0010 -0.12%
2024-07-04 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8006 0.8006 0.8063 0.8063 -0.0057 -0.71%
2024-07-03 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8063 0.8063 0.8091 0.8091 -0.0028 -0.35%
2024-07-02 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8091 0.8091 0.8121 0.8121 -0.0030 -0.37%
2024-07-01 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8121 0.8121 0.8071 0.8071 0.0050 0.62%
2024-06-28 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8071 0.8071 0.8047 0.8047 0.0024 0.30%
2024-06-27 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8047 0.8047 0.8121 0.8121 -0.0074 -0.91%
2024-06-26 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8121 0.8121 0.8052 0.8052 0.0069 0.86%
2024-06-25 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8052 0.8052 0.8099 0.8099 -0.0047 -0.58%
2024-06-24 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8099 0.8099 0.8170 0.8170 -0.0071 -0.87%
2024-06-21 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8170 0.8170 0.8178 0.8178 -0.0008 -0.10%
2024-06-20 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8178 0.8178 0.8246 0.8246 -0.0068 -0.82%
2024-06-19 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8246 0.8246 0.8287 0.8287 -0.0041 -0.49%
2024-06-18 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8287 0.8287 0.8262 0.8262 0.0025 0.30%
2024-06-17 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8262 0.8262 0.8273 0.8273 -0.0011 -0.13%
2024-06-14 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8273 0.8273 0.8239 0.8239 0.0034 0.41%
2024-06-13 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8239 0.8239 0.8279 0.8279 -0.0040 -0.48%
2024-06-12 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8279 0.8279 0.8270 0.8270 0.0009 0.11%
2024-06-11 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8270 0.8270 0.8318 0.8318 -0.0048 -0.58%
2024-06-07 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8318 0.8318 0.8350 0.8350 -0.0032 -0.38%
2024-06-06 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8350 0.8350 0.8369 0.8369 -0.0019 -0.23%
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2024-06-04 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8424 0.8424 0.8352 0.8352 0.0072 0.86%
2024-06-03 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8352 0.8352 0.8352 0.8352 0.0000 0.00%
2024-05-31 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8352 0.8352 0.8374 0.8374 -0.0022 -0.26%
2024-05-30 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8374 0.8374 0.8411 0.8411 -0.0037 -0.44%
2024-05-29 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8411 0.8411 0.8397 0.8397 0.0014 0.17%
2024-05-28 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8397 0.8397 0.8460 0.8460 -0.0063 -0.74%
2024-05-27 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.8383 0.8383 0.0077 0.92%
2024-05-24 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8383 0.8383 0.8464 0.8464 -0.0081 -0.96%