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匯添富中證800ETF聯(lián)接A基金盤中實時估值(012596)

今天最新凈值 0.9087 -0.0023 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9087
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3148億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓 樂無穹
匯添富中證800ETF聯(lián)接A基金012596重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0400 1.29% -0.47% -0.0061%
601318 中國平安 0.7200 0.64% -1.13% -0.0072%
600036 招商銀行 0.8400 0.53% -1.03% -0.0055%
601166 興業(yè)銀行 1.0000 0.30% -0.39% -0.0012%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.3200 0.29% -1.62% -0.0047%
600900 長江電力 0.6800 0.29% -1.74% -0.0050%
600030 中信證券 0.6800 0.26% -1.23% -0.0032%
600887 伊利股份 0.4400 0.24% 0.13% 0.0003%
601899 紫金礦業(yè) 1.1200 0.24% 0.05% 0.0001%
601012 隆基綠能 0.4000 0.22% -0.60% -0.0013%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.3% -0.0338% 0.00%
匯添富中證800ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.75% 0.00%
2025-05-22 -0.25% 0.00%
2025-05-21 0.39% 0.00%
2025-05-20 0.52% 0.00%
2025-05-19 -0.20% 0.00%
2025-05-16 -0.33% 0.00%
2025-05-15 -0.97% 0.00%
2025-05-14 0.95% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富中證800ETF聯(lián)接A基金012596實時估值圖
匯添富中證800ETF聯(lián)接A基金012596實時估值圖