南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A基金凈值查詢(012588)
今天最新凈值
0.9443
-0.0016 -0.1700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9399
-0.0044 -0.4670%
- 累計(jì)凈值：0.9443
- 成立日期：2021-07-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：36.1378億
- 最近資產(chǎn)：23.79億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：駱帥
近一周南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A基金凈值查詢
近一周,南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A(012588)基金累計(jì)收益率3.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012588 |
南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A |
0.9449 |
0.9449 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-22 |
012588 |
南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
012588 |
南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0115 |
1.23% |
| 2025-05-20 |
012588 |
南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A |
0.9344 |
0.9344 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0117 |
1.27% |
| 2025-05-19 |
012588 |
南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A |
0.9227 |
0.9227 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0064 |
0.70% |
