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南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A基金凈值查詢(012588)

今天最新凈值 0.9443 -0.0016 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9399 -0.0044 -0.4670%
  • 累計凈值：0.9443
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.1378億
  • 最近資產(chǎn)：23.79億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：駱帥
近一月南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A(012588)基金累計收益率6.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9449 0.9449 0.9443 0.9443 0.0006 0.06%
2025-05-22 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9443 0.9443 0.9459 0.9459 -0.0016 -0.17%
2025-05-21 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9459 0.9459 0.9344 0.9344 0.0115 1.23%
2025-05-20 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9344 0.9344 0.9227 0.9227 0.0117 1.27%
2025-05-19 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9227 0.9227 0.9163 0.9163 0.0064 0.70%
2025-05-16 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9163 0.9163 0.9225 0.9225 -0.0062 -0.67%
2025-05-15 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9225 0.9225 0.9267 0.9267 -0.0042 -0.45%
2025-05-14 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9267 0.9267 0.9174 0.9174 0.0093 1.01%
2025-05-13 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9174 0.9174 0.9236 0.9236 -0.0062 -0.67%
2025-05-12 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9236 0.9236 0.9090 0.9090 0.0146 1.61%
2025-05-09 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9090 0.9090 0.9034 0.9034 0.0056 0.62%
2025-05-08 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9034 0.9034 0.9042 0.9042 -0.0008 -0.09%
2025-05-07 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9042 0.9042 0.9123 0.9123 -0.0081 -0.89%
2025-05-06 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9123 0.9123 0.9006 0.9006 0.0117 1.30%
2025-04-30 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9006 0.9006 0.9012 0.9012 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9012 0.9012 0.8954 0.8954 0.0058 0.65%
2025-04-28 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.8954 0.8954 0.8819 0.8819 0.0135 1.53%
2025-04-25 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.8819 0.8819 0.8867 0.8867 -0.0048 -0.54%
2025-04-24 012588 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.8867 0.8867 0.8867 0.8867 0.0000 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%