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南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A基金凈值查詢(012588)

今天最新凈值 0.9443 -0.0016 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9399 -0.0044 -0.4670%
  • 累計(jì)凈值：0.9443
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.1378億
  • 最近資產(chǎn)：23.79億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：駱帥
近一季南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A(012588)基金累計(jì)收益率4.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9449 0.9449 0.9443 0.9443 0.0006 0.06%
2025-05-22 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9443 0.9443 0.9459 0.9459 -0.0016 -0.17%
2025-05-21 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9459 0.9459 0.9344 0.9344 0.0115 1.23%
2025-05-20 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9344 0.9344 0.9227 0.9227 0.0117 1.27%
2025-05-19 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9227 0.9227 0.9163 0.9163 0.0064 0.70%
2025-05-16 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9163 0.9163 0.9225 0.9225 -0.0062 -0.67%
2025-05-15 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9225 0.9225 0.9267 0.9267 -0.0042 -0.45%
2025-05-14 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9267 0.9267 0.9174 0.9174 0.0093 1.01%
2025-05-13 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9174 0.9174 0.9236 0.9236 -0.0062 -0.67%
2025-05-12 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9236 0.9236 0.9090 0.9090 0.0146 1.61%
2025-05-09 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9090 0.9090 0.9034 0.9034 0.0056 0.62%
2025-05-08 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9034 0.9034 0.9042 0.9042 -0.0008 -0.09%
2025-05-07 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9042 0.9042 0.9123 0.9123 -0.0081 -0.89%
2025-05-06 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9123 0.9123 0.9006 0.9006 0.0117 1.30%
2025-04-30 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9006 0.9006 0.9012 0.9012 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9012 0.9012 0.8954 0.8954 0.0058 0.65%
2025-04-28 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8954 0.8954 0.8819 0.8819 0.0135 1.53%
2025-04-25 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8819 0.8819 0.8867 0.8867 -0.0048 -0.54%
2025-04-24 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8867 0.8867 0.8867 0.8867 0.0000 0.00%
2025-04-23 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8867 0.8867 0.8740 0.8740 0.0127 1.45%
2025-04-22 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8740 0.8740 0.8540 0.8540 0.0200 2.34%
2025-04-21 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8540 0.8540 0.8536 0.8536 0.0004 0.05%
2025-04-18 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8536 0.8536 0.8537 0.8537 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8537 0.8537 0.8463 0.8463 0.0074 0.87%
2025-04-16 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8463 0.8463 0.8612 0.8612 -0.0149 -1.73%
2025-04-15 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8612 0.8612 0.8624 0.8624 -0.0012 -0.14%
2025-04-14 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8624 0.8624 0.8422 0.8422 0.0202 2.40%
2025-04-11 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8422 0.8422 0.8257 0.8257 0.0165 2.00%
2025-04-10 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8257 0.8257 0.8066 0.8066 0.0191 2.37%
2025-04-09 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8066 0.8066 0.7901 0.7901 0.0165 2.09%
2025-04-08 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.7901 0.7901 0.7715 0.7715 0.0186 2.41%
2025-04-07 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.7715 0.7715 0.8983 0.8983 -0.1268 -14.12%
2025-04-03 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8983 0.8983 0.9174 0.9174 -0.0191 -2.08%
2025-04-02 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9174 0.9174 0.9216 0.9216 -0.0042 -0.46%
2025-04-01 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9216 0.9216 0.9160 0.9160 0.0056 0.61%
2025-03-31 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9160 0.9160 0.9240 0.9240 -0.0080 -0.87%
2025-03-28 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9240 0.9240 0.9364 0.9364 -0.0124 -1.32%
2025-03-27 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9364 0.9364 0.9258 0.9258 0.0106 1.14%
2025-03-26 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9258 0.9258 0.9145 0.9145 0.0113 1.24%
2025-03-25 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9145 0.9145 0.9359 0.9359 -0.0214 -2.29%
2025-03-24 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9359 0.9359 0.9284 0.9284 0.0075 0.81%
2025-03-21 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9284 0.9284 0.9488 0.9488 -0.0204 -2.15%
2025-03-20 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9488 0.9488 0.9654 0.9654 -0.0166 -1.72%
2025-03-19 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9654 0.9654 0.9676 0.9676 -0.0022 -0.23%
2025-03-18 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9676 0.9676 0.9448 0.9448 0.0228 2.41%
2025-03-17 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9448 0.9448 0.9395 0.9395 0.0053 0.56%
2025-03-14 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9395 0.9395 0.9181 0.9181 0.0214 2.33%
2025-03-13 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9181 0.9181 0.9250 0.9250 -0.0069 -0.75%
2025-03-12 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9250 0.9250 0.9289 0.9289 -0.0039 -0.42%
2025-03-11 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9289 0.9289 0.9202 0.9202 0.0087 0.95%
2025-03-10 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9202 0.9202 0.9335 0.9335 -0.0133 -1.42%
2025-03-07 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9335 0.9335 0.9342 0.9342 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9342 0.9342 0.9114 0.9114 0.0228 2.50%
2025-03-05 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9114 0.9114 0.8873 0.8873 0.0241 2.72%
2025-03-04 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8873 0.8873 0.8865 0.8865 0.0008 0.09%
2025-03-03 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8865 0.8865 0.8834 0.8834 0.0031 0.35%
2025-02-28 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8834 0.8834 0.9143 0.9143 -0.0309 -3.38%
2025-02-27 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9143 0.9143 0.9134 0.9134 0.0009 0.10%
2025-02-26 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9134 0.9134 0.8912 0.8912 0.0222 2.49%
2025-02-25 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8912 0.8912 0.8990 0.8990 -0.0078 -0.87%
2025-02-24 012588 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.8990 0.8990 0.9064 0.9064 -0.0074 -0.82%