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長盛景氣優(yōu)選混合基金凈值查詢(012556)

今天最新凈值 0.6673 0.0075 1.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6679 0.0006 0.0891%
  • 累計凈值：0.6673
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3978億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟棋 郝征
今年以來長盛景氣優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長盛景氣優(yōu)選混合(012556)基金累計收益率2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6683 0.6683 0.6673 0.6673 0.0010 0.15%
2025-05-20 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6673 0.6673 0.6598 0.6598 0.0075 1.14%
2025-05-19 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6598 0.6598 0.6623 0.6623 -0.0025 -0.38%
2025-05-16 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6623 0.6623 0.6628 0.6628 -0.0005 -0.08%
2025-05-15 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6628 0.6628 0.6690 0.6690 -0.0062 -0.93%
2025-05-14 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6690 0.6690 0.6649 0.6649 0.0041 0.62%
2025-05-13 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6649 0.6649 0.6621 0.6621 0.0028 0.42%
2025-05-12 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6621 0.6621 0.6574 0.6574 0.0047 0.71%
2025-05-09 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6574 0.6574 0.6591 0.6591 -0.0017 -0.26%
2025-05-08 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6591 0.6591 0.6592 0.6592 -0.0001 -0.02%
2025-05-07 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6592 0.6592 0.6625 0.6625 -0.0033 -0.50%
2025-05-06 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6625 0.6625 0.6579 0.6579 0.0046 0.70%
2025-04-30 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6579 0.6579 0.6517 0.6517 0.0062 0.95%
2025-04-29 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6517 0.6517 0.6510 0.6510 0.0007 0.11%
2025-04-28 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6510 0.6510 0.6521 0.6521 -0.0011 -0.17%
2025-04-25 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6521 0.6521 0.6552 0.6552 -0.0031 -0.47%
2025-04-24 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6552 0.6552 0.6537 0.6537 0.0015 0.23%
2025-04-23 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6537 0.6537 0.6558 0.6558 -0.0021 -0.32%
2025-04-22 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6558 0.6558 0.6586 0.6586 -0.0028 -0.43%
2025-04-21 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6586 0.6586 0.6532 0.6532 0.0054 0.83%
2025-04-18 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6532 0.6532 0.6549 0.6549 -0.0017 -0.26%
2025-04-17 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6549 0.6549 0.6518 0.6518 0.0031 0.48%
2025-04-16 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6518 0.6518 0.6562 0.6562 -0.0044 -0.67%
2025-04-15 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6562 0.6562 0.6584 0.6584 -0.0022 -0.33%
2025-04-14 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6584 0.6584 0.6506 0.6506 0.0078 1.20%
2025-04-11 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6506 0.6506 0.6502 0.6502 0.0004 0.06%
2025-04-10 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6502 0.6502 0.6346 0.6346 0.0156 2.46%
2025-04-09 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6346 0.6346 0.6312 0.6312 0.0034 0.54%
2025-04-08 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6312 0.6312 0.6251 0.6251 0.0061 0.98%
2025-04-07 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6251 0.6251 0.6792 0.6792 -0.0541 -7.97%
2025-04-03 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6792 0.6792 0.6891 0.6891 -0.0099 -1.44%
2025-04-02 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6891 0.6891 0.6908 0.6908 -0.0017 -0.25%
2025-04-01 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6908 0.6908 0.6878 0.6878 0.0030 0.44%
2025-03-31 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6878 0.6878 0.6952 0.6952 -0.0074 -1.06%
2025-03-28 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6952 0.6952 0.6958 0.6958 -0.0006 -0.09%
2025-03-27 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6958 0.6958 0.6857 0.6857 0.0101 1.47%
2025-03-26 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6857 0.6857 0.6839 0.6839 0.0018 0.26%
2025-03-25 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6839 0.6839 0.6873 0.6873 -0.0034 -0.49%
2025-03-24 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6873 0.6873 0.6840 0.6840 0.0033 0.48%
2025-03-21 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6840 0.6840 0.6969 0.6969 -0.0129 -1.85%
2025-03-20 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6969 0.6969 0.7053 0.7053 -0.0084 -1.19%
2025-03-19 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.7053 0.7053 0.7097 0.7097 -0.0044 -0.62%
2025-03-18 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.7097 0.7097 0.7025 0.7025 0.0072 1.02%
2025-03-17 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.7025 0.7025 0.6984 0.6984 0.0041 0.59%
2025-03-14 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6984 0.6984 0.6779 0.6779 0.0205 3.02%
2025-03-13 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6779 0.6779 0.6819 0.6819 -0.0040 -0.59%
2025-03-12 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6819 0.6819 0.6867 0.6867 -0.0048 -0.70%
2025-03-11 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6867 0.6867 0.6827 0.6827 0.0040 0.59%
2025-03-10 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6827 0.6827 0.6809 0.6809 0.0018 0.26%
2025-03-07 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6809 0.6809 0.6824 0.6824 -0.0015 -0.22%
2025-03-06 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6824 0.6824 0.6693 0.6693 0.0131 1.96%
2025-03-05 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6693 0.6693 0.6677 0.6677 0.0016 0.24%
2025-03-04 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6677 0.6677 0.6680 0.6680 -0.0003 -0.04%
2025-03-03 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6680 0.6680 0.6670 0.6670 0.0010 0.15%
2025-02-28 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6670 0.6670 0.6803 0.6803 -0.0133 -1.96%
2025-02-27 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6803 0.6803 0.6754 0.6754 0.0049 0.73%
2025-02-26 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6754 0.6754 0.6668 0.6668 0.0086 1.29%
2025-02-25 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6668 0.6668 0.6720 0.6720 -0.0052 -0.77%
2025-02-24 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6720 0.6720 0.6720 0.6720 0.0000 0.00%
2025-02-21 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6720 0.6720 0.6675 0.6675 0.0045 0.67%
2025-02-20 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6675 0.6675 0.6581 0.6581 0.0094 1.43%
2025-02-19 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6581 0.6581 0.6522 0.6522 0.0059 0.90%
2025-02-18 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6522 0.6522 0.6592 0.6592 -0.0070 -1.06%
2025-02-17 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6592 0.6592 0.6615 0.6615 -0.0023 -0.35%
2025-02-14 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6615 0.6615 0.6572 0.6572 0.0043 0.65%
2025-02-13 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6572 0.6572 0.6562 0.6562 0.0010 0.15%
2025-02-12 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6562 0.6562 0.6497 0.6497 0.0065 1.00%
2025-02-11 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6497 0.6497 0.6534 0.6534 -0.0037 -0.57%
2025-02-10 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6534 0.6534 0.6493 0.6493 0.0041 0.63%
2025-02-07 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6493 0.6493 0.6390 0.6390 0.0103 1.61%
2025-02-06 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6390 0.6390 0.6308 0.6308 0.0082 1.30%
2025-02-05 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6308 0.6308 0.6333 0.6333 -0.0025 -0.39%
2025-01-27 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6333 0.6333 0.6350 0.6350 -0.0017 -0.27%
2025-01-22 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6301 0.6301 0.6401 0.6401 -0.0100 -1.56%
2025-01-14 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6307 0.6307 0.6140 0.6140 0.0167 2.72%
2025-01-13 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6140 0.6140 0.6175 0.6175 -0.0035 -0.57%
2025-01-10 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6175 0.6175 0.6279 0.6279 -0.0104 -1.66%
2025-01-09 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6279 0.6279 0.6278 0.6278 0.0001 0.02%
2025-01-08 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6278 0.6278 0.6300 0.6300 -0.0022 -0.35%
2025-01-07 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6300 0.6300 0.6246 0.6246 0.0054 0.86%
2025-01-06 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6246 0.6246 0.6302 0.6302 -0.0056 -0.89%
2025-01-03 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6302 0.6302 0.6384 0.6384 -0.0082 -1.28%
2025-01-02 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6384 0.6384 0.6529 0.6529 -0.0145 -2.22%