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長盛景氣優(yōu)選混合基金凈值查詢(012556)

今天最新凈值 0.6683 0.0010 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6612 -0.0050 -0.7555%
  • 累計凈值：0.6683
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3978億
  • 最近資產(chǎn)：4.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟棋 郝征
近一年長盛景氣優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長盛景氣優(yōu)選混合(012556)基金累計收益率-1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6683 0.6683 0.6673 0.6673 0.0010 0.15%
2025-05-20 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6673 0.6673 0.6598 0.6598 0.0075 1.14%
2025-05-19 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6598 0.6598 0.6623 0.6623 -0.0025 -0.38%
2025-05-16 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6623 0.6623 0.6628 0.6628 -0.0005 -0.08%
2025-05-15 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6628 0.6628 0.6690 0.6690 -0.0062 -0.93%
2025-05-14 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6690 0.6690 0.6649 0.6649 0.0041 0.62%
2025-05-13 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6649 0.6649 0.6621 0.6621 0.0028 0.42%
2025-05-12 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6621 0.6621 0.6574 0.6574 0.0047 0.71%
2025-05-09 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6574 0.6574 0.6591 0.6591 -0.0017 -0.26%
2025-05-08 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6591 0.6591 0.6592 0.6592 -0.0001 -0.02%
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2025-05-06 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6625 0.6625 0.6579 0.6579 0.0046 0.70%
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2025-01-27 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6333 0.6333 0.6350 0.6350 -0.0017 -0.27%
2025-01-22 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6301 0.6301 0.6401 0.6401 -0.0100 -1.56%
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2025-01-10 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6175 0.6175 0.6279 0.6279 -0.0104 -1.66%
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2025-01-08 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6278 0.6278 0.6300 0.6300 -0.0022 -0.35%
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2025-01-06 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6246 0.6246 0.6302 0.6302 -0.0056 -0.89%
2025-01-03 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6302 0.6302 0.6384 0.6384 -0.0082 -1.28%
2025-01-02 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6384 0.6384 0.6529 0.6529 -0.0145 -2.22%
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2024-12-26 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6621 0.6621 0.6604 0.6604 0.0017 0.26%
2024-12-25 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6604 0.6604 0.6642 0.6642 -0.0038 -0.57%
2024-12-24 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6642 0.6642 0.6556 0.6556 0.0086 1.31%
2024-12-23 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6556 0.6556 0.6633 0.6633 -0.0077 -1.16%
2024-12-20 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6633 0.6633 0.6661 0.6661 -0.0028 -0.42%
2024-12-19 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6661 0.6661 0.6638 0.6638 0.0023 0.35%
2024-12-18 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6638 0.6638 0.6639 0.6639 -0.0001 -0.02%
2024-12-17 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6639 0.6639 0.6664 0.6664 -0.0025 -0.38%
2024-12-16 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6664 0.6664 0.6762 0.6762 -0.0098 -1.45%
2024-12-13 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6762 0.6762 0.6920 0.6920 -0.0158 -2.28%
2024-12-12 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6920 0.6920 0.6825 0.6825 0.0095 1.39%
2024-12-11 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6825 0.6825 0.6780 0.6780 0.0045 0.66%
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2024-12-09 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6697 0.6697 0.6720 0.6720 -0.0023 -0.34%
2024-12-06 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6720 0.6720 0.6663 0.6663 0.0057 0.86%
2024-12-05 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6663 0.6663 0.6625 0.6625 0.0038 0.57%
2024-12-04 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6625 0.6625 0.6696 0.6696 -0.0071 -1.06%
2024-12-03 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6696 0.6696 0.6703 0.6703 -0.0007 -0.10%
2024-12-02 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6703 0.6703 0.6629 0.6629 0.0074 1.12%
2024-11-29 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6629 0.6629 0.6545 0.6545 0.0084 1.28%
2024-11-28 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6545 0.6545 0.6599 0.6599 -0.0054 -0.82%
2024-11-27 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6599 0.6599 0.6468 0.6468 0.0131 2.03%
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2024-06-19 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6468 0.6468 0.6447 0.6447 0.0021 0.33%
2024-06-18 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6447 0.6447 0.6444 0.6444 0.0003 0.05%
2024-06-17 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6444 0.6444 0.6514 0.6514 -0.0070 -1.07%
2024-06-14 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6514 0.6514 0.6526 0.6526 -0.0012 -0.18%
2024-06-13 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6526 0.6526 0.6561 0.6561 -0.0035 -0.53%
2024-06-12 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6561 0.6561 0.6520 0.6520 0.0041 0.63%
2024-06-11 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6520 0.6520 0.6565 0.6565 -0.0045 -0.69%
2024-06-07 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6565 0.6565 0.6555 0.6555 0.0010 0.15%
2024-06-06 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6555 0.6555 0.6571 0.6571 -0.0016 -0.24%
2024-06-05 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6571 0.6571 0.6641 0.6641 -0.0070 -1.05%
2024-06-04 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6641 0.6641 0.6585 0.6585 0.0056 0.85%
2024-06-03 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6585 0.6585 0.6598 0.6598 -0.0013 -0.20%
2024-05-31 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6598 0.6598 0.6594 0.6594 0.0004 0.06%
2024-05-30 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6594 0.6594 0.6652 0.6652 -0.0058 -0.87%
2024-05-29 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6652 0.6652 0.6669 0.6669 -0.0017 -0.25%
2024-05-28 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6669 0.6669 0.6727 0.6727 -0.0058 -0.86%
2024-05-27 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6727 0.6727 0.6650 0.6650 0.0077 1.16%
2024-05-24 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6650 0.6650 0.6679 0.6679 -0.0029 -0.43%
2024-05-23 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6679 0.6679 0.6759 0.6759 -0.0080 -1.18%