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長盛景氣優(yōu)選混合基金凈值查詢(012556)

今天最新凈值 0.6662 -0.0021 -0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6612 -0.0050 -0.7555%
  • 累計凈值：0.6662
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3978億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟棋 郝征
近一月長盛景氣優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長盛景氣優(yōu)選混合(012556)基金累計收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6623 0.6623 0.6662 0.6662 -0.0039 -0.59%
2025-05-22 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6662 0.6662 0.6683 0.6683 -0.0021 -0.31%
2025-05-21 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6683 0.6683 0.6673 0.6673 0.0010 0.15%
2025-05-20 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6673 0.6673 0.6598 0.6598 0.0075 1.14%
2025-05-19 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6598 0.6598 0.6623 0.6623 -0.0025 -0.38%
2025-05-16 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6623 0.6623 0.6628 0.6628 -0.0005 -0.08%
2025-05-15 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6628 0.6628 0.6690 0.6690 -0.0062 -0.93%
2025-05-14 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6690 0.6690 0.6649 0.6649 0.0041 0.62%
2025-05-13 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6649 0.6649 0.6621 0.6621 0.0028 0.42%
2025-05-12 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6621 0.6621 0.6574 0.6574 0.0047 0.71%
2025-05-09 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6574 0.6574 0.6591 0.6591 -0.0017 -0.26%
2025-05-08 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6591 0.6591 0.6592 0.6592 -0.0001 -0.02%
2025-05-07 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6592 0.6592 0.6625 0.6625 -0.0033 -0.50%
2025-05-06 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6625 0.6625 0.6579 0.6579 0.0046 0.70%
2025-04-30 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6579 0.6579 0.6517 0.6517 0.0062 0.95%
2025-04-29 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6517 0.6517 0.6510 0.6510 0.0007 0.11%
2025-04-28 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6510 0.6510 0.6521 0.6521 -0.0011 -0.17%
2025-04-25 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6521 0.6521 0.6552 0.6552 -0.0031 -0.47%
2025-04-24 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6552 0.6552 0.6537 0.6537 0.0015 0.23%