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長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合基金凈值查詢(012556)

今天最新凈值 0.6683 0.0010 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6612 -0.0050 -0.7555%
  • 累計(jì)凈值：0.6683
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3978億
  • 最近資產(chǎn)：4.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟棋 郝征
近一季長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合(012556)基金累計(jì)收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6662 0.6662 0.6683 0.6683 -0.0021 -0.31%
2025-05-21 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6683 0.6683 0.6673 0.6673 0.0010 0.15%
2025-05-20 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6673 0.6673 0.6598 0.6598 0.0075 1.14%
2025-05-19 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6598 0.6598 0.6623 0.6623 -0.0025 -0.38%
2025-05-16 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6623 0.6623 0.6628 0.6628 -0.0005 -0.08%
2025-05-15 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6628 0.6628 0.6690 0.6690 -0.0062 -0.93%
2025-05-14 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6690 0.6690 0.6649 0.6649 0.0041 0.62%
2025-05-13 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6649 0.6649 0.6621 0.6621 0.0028 0.42%
2025-05-12 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6621 0.6621 0.6574 0.6574 0.0047 0.71%
2025-05-09 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6574 0.6574 0.6591 0.6591 -0.0017 -0.26%
2025-05-08 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6591 0.6591 0.6592 0.6592 -0.0001 -0.02%
2025-05-07 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6592 0.6592 0.6625 0.6625 -0.0033 -0.50%
2025-05-06 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6625 0.6625 0.6579 0.6579 0.0046 0.70%
2025-04-30 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6579 0.6579 0.6517 0.6517 0.0062 0.95%
2025-04-29 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6517 0.6517 0.6510 0.6510 0.0007 0.11%
2025-04-28 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6510 0.6510 0.6521 0.6521 -0.0011 -0.17%
2025-04-25 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6521 0.6521 0.6552 0.6552 -0.0031 -0.47%
2025-04-24 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6552 0.6552 0.6537 0.6537 0.0015 0.23%
2025-04-23 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6537 0.6537 0.6558 0.6558 -0.0021 -0.32%
2025-04-22 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6558 0.6558 0.6586 0.6586 -0.0028 -0.43%
2025-04-21 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6586 0.6586 0.6532 0.6532 0.0054 0.83%
2025-04-18 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6532 0.6532 0.6549 0.6549 -0.0017 -0.26%
2025-04-17 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6549 0.6549 0.6518 0.6518 0.0031 0.48%
2025-04-16 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6518 0.6518 0.6562 0.6562 -0.0044 -0.67%
2025-04-15 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6562 0.6562 0.6584 0.6584 -0.0022 -0.33%
2025-04-14 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6584 0.6584 0.6506 0.6506 0.0078 1.20%
2025-04-11 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6506 0.6506 0.6502 0.6502 0.0004 0.06%
2025-04-10 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6502 0.6502 0.6346 0.6346 0.0156 2.46%
2025-04-09 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6346 0.6346 0.6312 0.6312 0.0034 0.54%
2025-04-08 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6312 0.6312 0.6251 0.6251 0.0061 0.98%
2025-04-07 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6251 0.6251 0.6792 0.6792 -0.0541 -7.97%
2025-04-03 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6792 0.6792 0.6891 0.6891 -0.0099 -1.44%
2025-04-02 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6891 0.6891 0.6908 0.6908 -0.0017 -0.25%
2025-04-01 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6908 0.6908 0.6878 0.6878 0.0030 0.44%
2025-03-31 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6878 0.6878 0.6952 0.6952 -0.0074 -1.06%
2025-03-28 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6952 0.6952 0.6958 0.6958 -0.0006 -0.09%
2025-03-27 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6958 0.6958 0.6857 0.6857 0.0101 1.47%
2025-03-26 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6857 0.6857 0.6839 0.6839 0.0018 0.26%
2025-03-25 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6839 0.6839 0.6873 0.6873 -0.0034 -0.49%
2025-03-24 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6873 0.6873 0.6840 0.6840 0.0033 0.48%
2025-03-21 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6840 0.6840 0.6969 0.6969 -0.0129 -1.85%
2025-03-20 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6969 0.6969 0.7053 0.7053 -0.0084 -1.19%
2025-03-19 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.7053 0.7053 0.7097 0.7097 -0.0044 -0.62%
2025-03-18 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.7097 0.7097 0.7025 0.7025 0.0072 1.02%
2025-03-17 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.7025 0.7025 0.6984 0.6984 0.0041 0.59%
2025-03-14 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6984 0.6984 0.6779 0.6779 0.0205 3.02%
2025-03-13 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6779 0.6779 0.6819 0.6819 -0.0040 -0.59%
2025-03-12 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6819 0.6819 0.6867 0.6867 -0.0048 -0.70%
2025-03-11 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6867 0.6867 0.6827 0.6827 0.0040 0.59%
2025-03-10 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6827 0.6827 0.6809 0.6809 0.0018 0.26%
2025-03-07 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6809 0.6809 0.6824 0.6824 -0.0015 -0.22%
2025-03-06 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6824 0.6824 0.6693 0.6693 0.0131 1.96%
2025-03-05 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6693 0.6693 0.6677 0.6677 0.0016 0.24%
2025-03-04 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6677 0.6677 0.6680 0.6680 -0.0003 -0.04%
2025-03-03 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6680 0.6680 0.6670 0.6670 0.0010 0.15%
2025-02-28 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6670 0.6670 0.6803 0.6803 -0.0133 -1.96%
2025-02-27 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6803 0.6803 0.6754 0.6754 0.0049 0.73%
2025-02-26 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6754 0.6754 0.6668 0.6668 0.0086 1.29%
2025-02-25 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6668 0.6668 0.6720 0.6720 -0.0052 -0.77%
2025-02-24 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.6720 0.6720 0.6720 0.6720 0.0000 0.00%