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西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012554)

今天最新凈值 0.6299 0.0039 0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6248 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.6299
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9768億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：盛豐衍 蔡路平
近一月西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A(012554)基金累計收益率6.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.6248 0.6248 0.6299 0.6299 -0.0051 -0.81%
2025-05-21 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.6299 0.6299 0.6260 0.6260 0.0039 0.62%
2025-05-20 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.6260 0.6260 0.6215 0.6215 0.0045 0.72%
2025-05-19 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.6215 0.6215 0.6237 0.6237 -0.0022 -0.35%
2025-05-16 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.6237 0.6237 0.6246 0.6246 -0.0009 -0.14%
2025-05-15 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.6246 0.6246 0.6369 0.6369 -0.0123 -1.93%
2025-05-14 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.6369 0.6369 0.6297 0.6297 0.0072 1.14%
2025-05-13 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.6297 0.6297 0.6310 0.6310 -0.0013 -0.21%
2025-05-12 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.6310 0.6310 0.6131 0.6131 0.0179 2.92%
2025-05-09 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.6131 0.6131 0.6195 0.6195 -0.0064 -1.03%
2025-05-08 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.6195 0.6195 0.6077 0.6077 0.0118 1.94%
2025-05-07 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.6077 0.6077 0.6055 0.6055 0.0022 0.36%
2025-05-06 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.6055 0.6055 0.5952 0.5952 0.0103 1.73%
2025-04-30 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.5952 0.5952 0.5904 0.5904 0.0048 0.81%
2025-04-29 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.5904 0.5904 0.5915 0.5915 -0.0011 -0.19%
2025-04-28 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.5915 0.5915 0.5949 0.5949 -0.0034 -0.57%
2025-04-25 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.5949 0.5949 0.5902 0.5902 0.0047 0.80%
2025-04-24 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.5902 0.5902 0.5955 0.5955 -0.0053 -0.89%
2025-04-23 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 0.5955 0.5955 0.5888 0.5888 0.0067 1.14%