南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E(南方銀行聯(lián)接E)基金凈值查詢(012547)
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2025-05-22
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- 累計(jì)凈值：1.7720
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.1161億
- 最近資產(chǎn)：6.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫偉
近半年南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E|南方銀行聯(lián)接E基金凈值查詢
近半年,南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E(012547)基金累計(jì)收益率13.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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-1.56% |
| 2025-01-27 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5791 |
1.6471 |
1.5585 |
1.6265 |
0.0206 |
1.32% |
| 2025-01-22 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5193 |
1.5873 |
1.5451 |
1.6131 |
-0.0258 |
-1.67% |
| 2025-01-14 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5349 |
1.6029 |
1.5154 |
1.5834 |
0.0195 |
1.29% |
| 2025-01-13 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5154 |
1.5834 |
1.5320 |
1.6000 |
-0.0166 |
-1.08% |
| 2025-01-10 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5320 |
1.6000 |
1.5389 |
1.6069 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5389 |
1.6069 |
1.5509 |
1.6189 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5509 |
1.6189 |
1.5388 |
1.6068 |
0.0121 |
0.79% |
| 2025-01-07 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5388 |
1.6068 |
1.5294 |
1.5974 |
0.0094 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5294 |
1.5974 |
1.5179 |
1.5859 |
0.0115 |
0.76% |
| 2025-01-03 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5179 |
1.5859 |
1.5282 |
1.5962 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5282 |
1.5962 |
1.5602 |
1.6282 |
-0.0320 |
-2.05% |
| 2024-12-31 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5602 |
1.6282 |
1.5765 |
1.6445 |
-0.0163 |
-1.03% |
| 2024-12-26 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5589 |
1.6269 |
1.5620 |
1.6300 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-12-25 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5620 |
1.6300 |
1.5461 |
1.6141 |
0.0159 |
1.03% |
| 2024-12-24 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5461 |
1.6141 |
1.5270 |
1.5950 |
0.0191 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5270 |
1.5950 |
1.5031 |
1.5711 |
0.0239 |
1.59% |
| 2024-12-20 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5031 |
1.5711 |
1.5049 |
1.5729 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5049 |
1.5729 |
1.5183 |
1.5863 |
-0.0134 |
-0.88% |
| 2024-12-18 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5183 |
1.5863 |
1.5017 |
1.5697 |
0.0166 |
1.11% |
| 2024-12-17 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5017 |
1.5697 |
1.5050 |
1.5730 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5050 |
1.5730 |
1.4917 |
1.5597 |
0.0133 |
0.89% |
| 2024-12-13 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.4917 |
1.5597 |
1.5203 |
1.5883 |
-0.0286 |
-1.88% |
| 2024-12-12 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5203 |
1.5883 |
1.5022 |
1.5702 |
0.0181 |
1.20% |
| 2024-12-11 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5022 |
1.5702 |
1.5192 |
1.5872 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2024-12-10 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5192 |
1.5872 |
1.5032 |
1.5712 |
0.0160 |
1.06% |
| 2024-12-09 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5032 |
1.5712 |
1.4989 |
1.5669 |
0.0043 |
0.29% |
| 2024-12-06 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.4989 |
1.5669 |
1.4824 |
1.5504 |
0.0165 |
1.11% |
| 2024-12-05 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.4824 |
1.5504 |
1.4852 |
1.5532 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.4852 |
1.5532 |
1.4834 |
1.5514 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.4834 |
1.5514 |
1.4614 |
1.5294 |
0.0220 |
1.51% |
| 2024-12-02 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.4614 |
1.5294 |
1.4666 |
1.5346 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2024-11-29 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.4666 |
1.5346 |
1.4665 |
1.5345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.4665 |
1.5345 |
1.4689 |
1.5369 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.4689 |
1.5369 |
1.4545 |
1.5225 |
0.0144 |
0.99% |
| 2024-11-26 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.4545 |
1.5225 |
1.4416 |
1.5096 |
0.0129 |
0.89% |
| 2024-11-25 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.4416 |
1.5096 |
1.4394 |
1.5074 |
0.0022 |
0.15% |
