南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E(南方銀行聯(lián)接E)基金凈值查詢(012547)
今天最新凈值
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0.0159 0.9400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.7040
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.7720
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.1161億
- 最近資產(chǎn)：6.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫偉
今年以來南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E|南方銀行聯(lián)接E基金凈值查詢
今年以來,南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E(012547)基金累計收益率7.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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| 2025-05-22 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.7040 |
1.7720 |
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| 2025-05-21 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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012547 |
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012547 |
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|
|
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012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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1.6622 |
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012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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012547 |
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012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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012547 |
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012547 |
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012547 |
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012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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1.6538 |
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012547 |
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1.6214 |
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012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5459 |
1.6139 |
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| 2025-02-24 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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1.6255 |
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-0.0110 |
-0.70% |
| 2025-02-21 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5685 |
1.6365 |
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1.6556 |
-0.0191 |
-1.20% |
| 2025-02-20 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5876 |
1.6556 |
1.5895 |
1.6575 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5895 |
1.6575 |
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-0.43% |
| 2025-02-18 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5964 |
1.6644 |
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012547 |
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1.5804 |
1.6484 |
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-0.27% |
| 2025-02-14 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5847 |
1.6527 |
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| 2025-02-13 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5784 |
1.6464 |
1.5774 |
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012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5774 |
1.6454 |
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012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5656 |
1.6336 |
1.5521 |
1.6201 |
0.0135 |
0.87% |
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012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5521 |
1.6201 |
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012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5502 |
1.6182 |
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-0.30% |
| 2025-02-06 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5548 |
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012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5544 |
1.6224 |
1.5791 |
1.6471 |
-0.0247 |
-1.56% |
| 2025-01-27 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5791 |
1.6471 |
1.5585 |
1.6265 |
0.0206 |
1.32% |
| 2025-01-22 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5193 |
1.5873 |
1.5451 |
1.6131 |
-0.0258 |
-1.67% |
| 2025-01-14 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5349 |
1.6029 |
1.5154 |
1.5834 |
0.0195 |
1.29% |
| 2025-01-13 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5154 |
1.5834 |
1.5320 |
1.6000 |
-0.0166 |
-1.08% |
| 2025-01-10 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5320 |
1.6000 |
1.5389 |
1.6069 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5389 |
1.6069 |
1.5509 |
1.6189 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5509 |
1.6189 |
1.5388 |
1.6068 |
0.0121 |
0.79% |
| 2025-01-07 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5388 |
1.6068 |
1.5294 |
1.5974 |
0.0094 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5294 |
1.5974 |
1.5179 |
1.5859 |
0.0115 |
0.76% |
| 2025-01-03 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5179 |
1.5859 |
1.5282 |
1.5962 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5282 |
1.5962 |
1.5602 |
1.6282 |
-0.0320 |
-2.05% |
