南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E(南方銀行聯(lián)接E)基金凈值查詢(012547)
今天最新凈值
1.7040
0.0159 0.9400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7040
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.7720
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.1161億
- 最近資產(chǎn)：6.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫偉
近一月南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E|南方銀行聯(lián)接E基金凈值查詢
近一月,南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E(012547)基金累計(jì)收益率3.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.7040 |
1.7720 |
1.6881 |
1.7561 |
0.0159 |
0.94% |
| 2025-05-21 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.6881 |
1.7561 |
1.6768 |
1.7448 |
0.0113 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.6768 |
1.7448 |
1.6738 |
1.7418 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.6738 |
1.7418 |
1.6790 |
1.7470 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.6790 |
1.7470 |
1.6942 |
1.7622 |
-0.0152 |
-0.90% |
| 2025-05-15 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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1.7622 |
1.6960 |
1.7640 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.6960 |
1.7640 |
1.6831 |
1.7511 |
0.0129 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.6831 |
1.7511 |
1.6589 |
1.7269 |
0.0242 |
1.46% |
| 2025-05-12 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.6589 |
1.7269 |
1.6566 |
1.7246 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.6566 |
1.7246 |
1.6347 |
1.7027 |
0.0219 |
1.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.6347 |
1.7027 |
1.6182 |
1.6862 |
0.0165 |
1.02% |
| 2025-05-07 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.6182 |
1.6862 |
1.5962 |
1.6642 |
0.0220 |
1.38% |
| 2025-05-06 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5962 |
1.6642 |
1.5983 |
1.6663 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.5983 |
1.6663 |
1.6303 |
1.6983 |
-0.0320 |
-1.96% |
| 2025-04-29 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.6303 |
1.6983 |
1.6354 |
1.7034 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.6354 |
1.7034 |
1.6208 |
1.6888 |
0.0146 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.6208 |
1.6888 |
1.6268 |
1.6948 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
012547 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.6268 |
1.6948 |
1.6090 |
1.6770 |
0.0178 |
1.11% |
