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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E(南方銀行聯(lián)接E)基金凈值查詢(xún)(012547)

今天最新凈值 1.7040 0.0159 0.9400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7040 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.7720
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1161億
  • 最近資產(chǎn)：6.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一周南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E|南方銀行聯(lián)接E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E(012547)基金累計(jì)收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.6882 1.7562 1.7040 1.7720 -0.0158 -0.93%
2025-05-22 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.7040 1.7720 1.6881 1.7561 0.0159 0.94%
2025-05-21 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.6881 1.7561 1.6768 1.7448 0.0113 0.67%
2025-05-20 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.6768 1.7448 1.6738 1.7418 0.0030 0.18%
2025-05-19 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.6738 1.7418 1.6790 1.7470 -0.0052 -0.31%