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東方興潤(rùn)債券A基金凈值查詢(012539)

今天最新凈值 1.0516 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0513 -0.0003 -0.0310%
  • 累計(jì)凈值：1.0655
  • 成立日期：2021-08-05
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4283億
  • 最近資產(chǎn)：4.21億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：楊貴賓 車日楠
近一周東方興潤(rùn)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方興潤(rùn)債券A(012539)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012539 東方興潤(rùn)債券A 1.0519 1.0658 1.0516 1.0655 0.0003 0.03%
2025-05-21 012539 東方興潤(rùn)債券A 1.0516 1.0655 1.0513 1.0652 0.0003 0.03%
2025-05-20 012539 東方興潤(rùn)債券A 1.0513 1.0652 1.0508 1.0647 0.0005 0.05%
2025-05-19 012539 東方興潤(rùn)債券A 1.0508 1.0647 1.0505 1.0644 0.0003 0.03%
2025-05-16 012539 東方興潤(rùn)債券A 1.0505 1.0644 1.0504 1.0643 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%