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東方興潤債券A基金凈值查詢(012539)

今天最新凈值 1.0513 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0513 -0.0003 -0.0310%
  • 累計凈值：1.0652
  • 成立日期：2021-08-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4283億
  • 最近資產(chǎn)：4.52億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：楊貴賓 車日楠
近一年東方興潤債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方興潤債券A(012539)基金累計收益率3.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 012539 東方興潤債券A 1.0513 1.0652 1.0508 1.0647 0.0005 0.05%
2025-05-19 012539 東方興潤債券A 1.0508 1.0647 1.0505 1.0644 0.0003 0.03%
2025-05-16 012539 東方興潤債券A 1.0505 1.0644 1.0504 1.0643 0.0001 0.01%
2025-05-15 012539 東方興潤債券A 1.0504 1.0643 1.0501 1.0640 0.0003 0.03%
2025-05-14 012539 東方興潤債券A 1.0501 1.0640 1.0496 1.0635 0.0005 0.05%
2025-05-13 012539 東方興潤債券A 1.0496 1.0635 1.0494 1.0633 0.0002 0.02%
2025-05-12 012539 東方興潤債券A 1.0494 1.0633 1.0491 1.0630 0.0003 0.03%
2025-05-09 012539 東方興潤債券A 1.0491 1.0630 1.0485 1.0624 0.0006 0.06%
2025-05-08 012539 東方興潤債券A 1.0485 1.0624 1.0479 1.0618 0.0006 0.06%
2025-05-07 012539 東方興潤債券A 1.0479 1.0618 1.0476 1.0615 0.0003 0.03%
2025-05-06 012539 東方興潤債券A 1.0476 1.0615 1.0472 1.0611 0.0004 0.04%
2025-04-30 012539 東方興潤債券A 1.0472 1.0611 1.0469 1.0608 0.0003 0.03%
2025-04-29 012539 東方興潤債券A 1.0469 1.0608 1.0465 1.0604 0.0004 0.04%
2025-04-28 012539 東方興潤債券A 1.0465 1.0604 1.0463 1.0602 0.0002 0.02%
2025-04-25 012539 東方興潤債券A 1.0463 1.0602 1.0463 1.0602 0.0000 0.00%
2025-04-24 012539 東方興潤債券A 1.0463 1.0602 1.0466 1.0605 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 012539 東方興潤債券A 1.0466 1.0605 1.0468 1.0607 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 012539 東方興潤債券A 1.0468 1.0607 1.0468 1.0607 0.0000 0.00%
2025-04-21 012539 東方興潤債券A 1.0468 1.0607 1.0468 1.0607 0.0000 0.00%
2025-04-18 012539 東方興潤債券A 1.0468 1.0607 1.0467 1.0606 0.0001 0.01%
2025-04-17 012539 東方興潤債券A 1.0467 1.0606 1.0465 1.0604 0.0002 0.02%
2025-04-16 012539 東方興潤債券A 1.0465 1.0604 1.0463 1.0602 0.0002 0.02%
2025-04-15 012539 東方興潤債券A 1.0463 1.0602 1.0461 1.0600 0.0002 0.02%
2025-04-14 012539 東方興潤債券A 1.0461 1.0600 1.0458 1.0597 0.0003 0.03%
2025-04-11 012539 東方興潤債券A 1.0458 1.0597 1.0452 1.0591 0.0006 0.06%
2025-04-10 012539 東方興潤債券A 1.0452 1.0591 1.0453 1.0592 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 012539 東方興潤債券A 1.0453 1.0592 1.0453 1.0592 0.0000 0.00%
2025-04-08 012539 東方興潤債券A 1.0453 1.0592 1.0453 1.0592 0.0000 0.00%
2025-04-07 012539 東方興潤債券A 1.0453 1.0592 1.0433 1.0572 0.0020 0.19%
2025-04-03 012539 東方興潤債券A 1.0433 1.0572 1.0418 1.0557 0.0015 0.14%
2025-04-02 012539 東方興潤債券A 1.0418 1.0557 1.0416 1.0555 0.0002 0.02%
2025-04-01 012539 東方興潤債券A 1.0416 1.0555 1.0413 1.0552 0.0003 0.03%
2025-03-31 012539 東方興潤債券A 1.0413 1.0552 1.0409 1.0548 0.0004 0.04%
2025-03-28 012539 東方興潤債券A 1.0409 1.0548 1.0405 1.0544 0.0004 0.04%
2025-03-27 012539 東方興潤債券A 1.0405 1.0544 1.0400 1.0539 0.0005 0.05%
2025-03-26 012539 東方興潤債券A 1.0400 1.0539 1.0396 1.0535 0.0004 0.04%
2025-03-25 012539 東方興潤債券A 1.0396 1.0535 1.0390 1.0529 0.0006 0.06%
2025-03-24 012539 東方興潤債券A 1.0390 1.0529 1.0384 1.0523 0.0006 0.06%
2025-03-21 012539 東方興潤債券A 1.0384 1.0523 1.0376 1.0515 0.0008 0.08%
2025-03-20 012539 東方興潤債券A 1.0376 1.0515 1.0369 1.0508 0.0007 0.07%
2025-03-19 012539 東方興潤債券A 1.0369 1.0508 1.0365 1.0504 0.0004 0.04%
2025-03-18 012539 東方興潤債券A 1.0365 1.0504 1.0361 1.0500 0.0004 0.04%
2025-03-17 012539 東方興潤債券A 1.0361 1.0500 1.0361 1.0500 0.0000 0.00%
2025-03-14 012539 東方興潤債券A 1.0361 1.0500 1.0357 1.0496 0.0004 0.04%
2025-03-13 012539 東方興潤債券A 1.0357 1.0496 1.0349 1.0488 0.0008 0.08%
2025-03-12 012539 東方興潤債券A 1.0349 1.0488 1.0349 1.0488 0.0000 0.00%
2025-03-11 012539 東方興潤債券A 1.0349 1.0488 1.0356 1.0495 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 012539 東方興潤債券A 1.0356 1.0495 1.0358 1.0497 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 012539 東方興潤債券A 1.0358 1.0497 1.0370 1.0509 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 012539 東方興潤債券A 1.0370 1.0509 1.0372 1.0511 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 012539 東方興潤債券A 1.0372 1.0511 1.0372 1.0511 0.0000 0.00%
2025-03-04 012539 東方興潤債券A 1.0372 1.0511 1.0371 1.0510 0.0001 0.01%
2025-03-03 012539 東方興潤債券A 1.0371 1.0510 1.0367 1.0506 0.0004 0.04%
2025-02-28 012539 東方興潤債券A 1.0367 1.0506 1.0366 1.0505 0.0001 0.01%
2025-02-27 012539 東方興潤債券A 1.0366 1.0505 1.0371 1.0510 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 012539 東方興潤債券A 1.0371 1.0510 1.0372 1.0511 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 012539 東方興潤債券A 1.0372 1.0511 1.0378 1.0517 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 012539 東方興潤債券A 1.0378 1.0517 1.0387 1.0526 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 012539 東方興潤債券A 1.0387 1.0526 1.0395 1.0534 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 012539 東方興潤債券A 1.0395 1.0534 1.0399 1.0538 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 012539 東方興潤債券A 1.0399 1.0538 1.0399 1.0538 0.0000 0.00%
2025-02-18 012539 東方興潤債券A 1.0399 1.0538 1.0406 1.0545 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 012539 東方興潤債券A 1.0406 1.0545 1.0407 1.0546 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 012539 東方興潤債券A 1.0407 1.0546 1.0410 1.0549 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 012539 東方興潤債券A 1.0410 1.0549 1.0409 1.0548 0.0001 0.01%
2025-02-12 012539 東方興潤債券A 1.0409 1.0548 1.0408 1.0547 0.0001 0.01%
2025-02-11 012539 東方興潤債券A 1.0408 1.0547 1.0408 1.0547 0.0000 0.00%
2025-02-10 012539 東方興潤債券A 1.0408 1.0547 1.0406 1.0545 0.0002 0.02%
2025-02-07 012539 東方興潤債券A 1.0406 1.0545 1.0402 1.0541 0.0004 0.04%
2025-02-06 012539 東方興潤債券A 1.0402 1.0541 1.0397 1.0536 0.0005 0.05%
2025-02-05 012539 東方興潤債券A 1.0397 1.0536 1.0390 1.0529 0.0007 0.07%
2025-01-27 012539 東方興潤債券A 1.0390 1.0529 1.0382 1.0521 0.0008 0.08%
2025-01-22 012539 東方興潤債券A 1.0386 1.0525 1.0385 1.0524 0.0001 0.01%
2025-01-14 012539 東方興潤債券A 1.0394 1.0533 1.0395 1.0534 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 012539 東方興潤債券A 1.0395 1.0534 1.0396 1.0535 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012539 東方興潤債券A 1.0396 1.0535 1.0400 1.0539 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 012539 東方興潤債券A 1.0400 1.0539 1.0399 1.0538 0.0001 0.01%
2025-01-08 012539 東方興潤債券A 1.0399 1.0538 1.0397 1.0536 0.0002 0.02%
2025-01-07 012539 東方興潤債券A 1.0397 1.0536 1.0396 1.0535 0.0001 0.01%
2025-01-06 012539 東方興潤債券A 1.0396 1.0535 1.0392 1.0531 0.0004 0.04%
2025-01-03 012539 東方興潤債券A 1.0392 1.0531 1.0386 1.0525 0.0006 0.06%
2025-01-02 012539 東方興潤債券A 1.0386 1.0525 1.0378 1.0517 0.0008 0.08%
2024-12-31 012539 東方興潤債券A 1.0378 1.0517 1.0374 1.0513 0.0004 0.04%
2024-12-26 012539 東方興潤債券A 1.0367 1.0506 1.0368 1.0507 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 012539 東方興潤債券A 1.0368 1.0507 1.0369 1.0508 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 012539 東方興潤債券A 1.0369 1.0508 1.0371 1.0510 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 012539 東方興潤債券A 1.0371 1.0510 1.0368 1.0507 0.0003 0.03%
2024-12-20 012539 東方興潤債券A 1.0368 1.0507 1.0365 1.0504 0.0003 0.03%
2024-12-19 012539 東方興潤債券A 1.0365 1.0504 1.0367 1.0506 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 012539 東方興潤債券A 1.0367 1.0506 1.0367 1.0506 0.0000 0.00%
2024-12-17 012539 東方興潤債券A 1.0367 1.0506 1.0367 1.0506 0.0000 0.00%
2024-12-16 012539 東方興潤債券A 1.0367 1.0506 1.0360 1.0499 0.0007 0.07%
2024-12-13 012539 東方興潤債券A 1.0360 1.0499 1.0354 1.0493 0.0006 0.06%
2024-12-12 012539 東方興潤債券A 1.0354 1.0493 1.0351 1.0490 0.0003 0.03%
2024-12-11 012539 東方興潤債券A 1.0351 1.0490 1.0350 1.0489 0.0001 0.01%
2024-12-10 012539 東方興潤債券A 1.0350 1.0489 1.0341 1.0480 0.0009 0.09%
2024-12-09 012539 東方興潤債券A 1.0341 1.0480 1.0336 1.0475 0.0005 0.05%
2024-12-06 012539 東方興潤債券A 1.0336 1.0475 1.0329 1.0468 0.0007 0.07%
2024-12-05 012539 東方興潤債券A 1.0329 1.0468 1.0320 1.0459 0.0009 0.09%
2024-12-04 012539 東方興潤債券A 1.0320 1.0459 1.0314 1.0453 0.0006 0.06%
2024-12-03 012539 東方興潤債券A 1.0314 1.0453 1.0307 1.0446 0.0007 0.07%
2024-12-02 012539 東方興潤債券A 1.0307 1.0446 1.0290 1.0429 0.0017 0.17%
2024-11-29 012539 東方興潤債券A 1.0290 1.0429 1.0282 1.0421 0.0008 0.08%
2024-11-28 012539 東方興潤債券A 1.0282 1.0421 1.0276 1.0415 0.0006 0.06%
2024-11-27 012539 東方興潤債券A 1.0276 1.0415 1.0271 1.0410 0.0005 0.05%
2024-11-26 012539 東方興潤債券A 1.0271 1.0410 1.0264 1.0403 0.0007 0.07%
2024-11-25 012539 東方興潤債券A 1.0264 1.0403 1.0257 1.0396 0.0007 0.07%
2024-11-22 012539 東方興潤債券A 1.0257 1.0396 1.0251 1.0390 0.0006 0.06%
2024-11-21 012539 東方興潤債券A 1.0251 1.0390 1.0248 1.0387 0.0003 0.03%
2024-11-20 012539 東方興潤債券A 1.0248 1.0387 1.0244 1.0383 0.0004 0.04%
2024-11-19 012539 東方興潤債券A 1.0244 1.0383 1.0240 1.0379 0.0004 0.04%
2024-11-18 012539 東方興潤債券A 1.0240 1.0379 1.0236 1.0375 0.0004 0.04%
2024-11-15 012539 東方興潤債券A 1.0236 1.0375 1.0230 1.0369 0.0006 0.06%
2024-11-14 012539 東方興潤債券A 1.0230 1.0369 1.0227 1.0366 0.0003 0.03%
2024-11-13 012539 東方興潤債券A 1.0227 1.0366 1.0223 1.0362 0.0004 0.04%
2024-11-12 012539 東方興潤債券A 1.0223 1.0362 1.0218 1.0357 0.0005 0.05%
2024-11-11 012539 東方興潤債券A 1.0218 1.0357 1.0209 1.0348 0.0009 0.09%
2024-11-08 012539 東方興潤債券A 1.0209 1.0348 1.0209 1.0348 0.0000 0.00%
2024-11-07 012539 東方興潤債券A 1.0209 1.0348 1.0205 1.0344 0.0004 0.04%
2024-11-06 012539 東方興潤債券A 1.0205 1.0344 1.0205 1.0344 0.0000 0.00%
2024-11-05 012539 東方興潤債券A 1.0205 1.0344 1.0205 1.0344 0.0000 0.00%
2024-11-04 012539 東方興潤債券A 1.0205 1.0344 1.0202 1.0341 0.0003 0.03%
2024-11-01 012539 東方興潤債券A 1.0202 1.0341 1.0196 1.0335 0.0006 0.06%
2024-10-31 012539 東方興潤債券A 1.0196 1.0335 1.0197 1.0336 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 012539 東方興潤債券A 1.0197 1.0336 1.0201 1.0340 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 012539 東方興潤債券A 1.0201 1.0340 1.0208 1.0347 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 012539 東方興潤債券A 1.0208 1.0347 1.0210 1.0349 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 012539 東方興潤債券A 1.0210 1.0349 1.0216 1.0355 -0.0006 -0.06%
2024-10-24 012539 東方興潤債券A 1.0216 1.0355 1.0218 1.0357 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 012539 東方興潤債券A 1.0218 1.0357 1.0229 1.0368 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 012539 東方興潤債券A 1.0229 1.0368 1.0232 1.0371 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 012539 東方興潤債券A 1.0232 1.0371 1.0229 1.0368 0.0003 0.03%
2024-10-18 012539 東方興潤債券A 1.0229 1.0368 1.0224 1.0363 0.0005 0.05%
2024-10-17 012539 東方興潤債券A 1.0224 1.0363 1.0217 1.0356 0.0007 0.07%
2024-10-16 012539 東方興潤債券A 1.0217 1.0356 1.0209 1.0348 0.0008 0.08%
2024-10-15 012539 東方興潤債券A 1.0209 1.0348 1.0195 1.0334 0.0014 0.14%
2024-10-14 012539 東方興潤債券A 1.0195 1.0334 1.0160 1.0299 0.0035 0.34%
2024-10-11 012539 東方興潤債券A 1.0160 1.0299 1.0146 1.0285 0.0014 0.14%
2024-10-10 012539 東方興潤債券A 1.0146 1.0285 1.0146 1.0285 0.0000 0.00%
2024-10-09 012539 東方興潤債券A 1.0146 1.0285 1.0184 1.0323 -0.0038 -0.37%
2024-10-08 012539 東方興潤債券A 1.0184 1.0323 1.0207 1.0346 -0.0023 -0.23%
2024-09-30 012539 東方興潤債券A 1.0207 1.0346 1.0246 1.0385 -0.0039 -0.38%
2024-09-27 012539 東方興潤債券A 1.0246 1.0385 1.0260 1.0399 -0.0014 -0.14%
2024-09-26 012539 東方興潤債券A 1.0260 1.0399 1.0261 1.0400 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 012539 東方興潤債券A 1.0261 1.0400 1.0261 1.0400 0.0000 0.00%
2024-09-24 012539 東方興潤債券A 1.0261 1.0400 1.0264 1.0403 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 012539 東方興潤債券A 1.0264 1.0403 1.0265 1.0404 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 012539 東方興潤債券A 1.0265 1.0404 1.0267 1.0406 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 012539 東方興潤債券A 1.0267 1.0406 1.0268 1.0407 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 012539 東方興潤債券A 1.0268 1.0407 1.0264 1.0403 0.0004 0.04%
2024-09-13 012539 東方興潤債券A 1.0264 1.0403 1.0264 1.0403 0.0000 0.00%
2024-09-12 012539 東方興潤債券A 1.0264 1.0403 1.0264 1.0403 0.0000 0.00%
2024-09-11 012539 東方興潤債券A 1.0264 1.0403 1.0264 1.0403 0.0000 0.00%
2024-09-10 012539 東方興潤債券A 1.0264 1.0403 1.0265 1.0404 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 012539 東方興潤債券A 1.0265 1.0404 1.0263 1.0402 0.0002 0.02%
2024-09-06 012539 東方興潤債券A 1.0263 1.0402 1.0262 1.0401 0.0001 0.01%
2024-09-05 012539 東方興潤債券A 1.0262 1.0401 1.0258 1.0397 0.0004 0.04%
2024-09-04 012539 東方興潤債券A 1.0258 1.0397 1.0256 1.0395 0.0002 0.02%
2024-09-03 012539 東方興潤債券A 1.0256 1.0395 1.0253 1.0392 0.0003 0.03%
2024-09-02 012539 東方興潤債券A 1.0253 1.0392 1.0248 1.0387 0.0005 0.05%
2024-08-30 012539 東方興潤債券A 1.0248 1.0387 1.0243 1.0382 0.0005 0.05%
2024-08-29 012539 東方興潤債券A 1.0243 1.0382 1.0236 1.0375 0.0007 0.07%
2024-08-28 012539 東方興潤債券A 1.0236 1.0375 1.0238 1.0377 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 012539 東方興潤債券A 1.0238 1.0377 1.0248 1.0387 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 012539 東方興潤債券A 1.0248 1.0387 1.0253 1.0392 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 012539 東方興潤債券A 1.0253 1.0392 1.0257 1.0396 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 012539 東方興潤債券A 1.0257 1.0396 1.0258 1.0397 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 012539 東方興潤債券A 1.0258 1.0397 1.0261 1.0400 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 012539 東方興潤債券A 1.0261 1.0400 1.0261 1.0400 0.0000 0.00%
2024-08-19 012539 東方興潤債券A 1.0261 1.0400 1.0261 1.0400 0.0000 0.00%
2024-08-16 012539 東方興潤債券A 1.0261 1.0400 1.0260 1.0399 0.0001 0.01%
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2024-08-13 012539 東方興潤債券A 1.0253 1.0392 1.0254 1.0393 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 012539 東方興潤債券A 1.0254 1.0393 1.0262 1.0401 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 012539 東方興潤債券A 1.0262 1.0401 1.0266 1.0405 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 012539 東方興潤債券A 1.0266 1.0405 1.0266 1.0405 0.0000 0.00%
2024-08-07 012539 東方興潤債券A 1.0266 1.0405 1.0264 1.0403 0.0002 0.02%
2024-08-06 012539 東方興潤債券A 1.0264 1.0403 1.0264 1.0403 0.0000 0.00%
2024-08-05 012539 東方興潤債券A 1.0264 1.0403 1.0260 1.0399 0.0004 0.04%
2024-08-02 012539 東方興潤債券A 1.0260 1.0399 1.0257 1.0396 0.0003 0.03%
2024-07-31 012539 東方興潤債券A 1.0254 1.0393 1.0251 1.0390 0.0003 0.03%
2024-07-30 012539 東方興潤債券A 1.0251 1.0390 1.0248 1.0387 0.0003 0.03%
2024-07-29 012539 東方興潤債券A 1.0248 1.0387 1.0243 1.0382 0.0005 0.05%
2024-07-26 012539 東方興潤債券A 1.0243 1.0382 1.0236 1.0375 0.0007 0.07%
2024-07-25 012539 東方興潤債券A 1.0236 1.0375 1.0229 1.0368 0.0007 0.07%
2024-07-24 012539 東方興潤債券A 1.0229 1.0368 1.0224 1.0363 0.0005 0.05%
2024-07-23 012539 東方興潤債券A 1.0224 1.0363 1.0221 1.0360 0.0003 0.03%
2024-07-22 012539 東方興潤債券A 1.0221 1.0360 1.0216 1.0355 0.0005 0.05%
2024-07-19 012539 東方興潤債券A 1.0216 1.0355 1.0216 1.0355 0.0000 0.00%
2024-07-18 012539 東方興潤債券A 1.0216 1.0355 1.0214 1.0353 0.0002 0.02%
2024-07-17 012539 東方興潤債券A 1.0214 1.0353 1.0213 1.0352 0.0001 0.01%
2024-07-16 012539 東方興潤債券A 1.0213 1.0352 1.0211 1.0350 0.0002 0.02%
2024-07-15 012539 東方興潤債券A 1.0211 1.0350 1.0208 1.0347 0.0003 0.03%
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2024-07-10 012539 東方興潤債券A 1.0204 1.0343 1.0202 1.0341 0.0002 0.02%
2024-07-09 012539 東方興潤債券A 1.0202 1.0341 1.0200 1.0339 0.0002 0.02%
2024-07-08 012539 東方興潤債券A 1.0200 1.0339 1.0200 1.0339 0.0000 0.00%
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2024-06-25 012539 東方興潤債券A 1.0186 1.0325 1.0185 1.0324 0.0001 0.01%
2024-06-24 012539 東方興潤債券A 1.0185 1.0324 1.0183 1.0322 0.0002 0.02%
2024-06-21 012539 東方興潤債券A 1.0183 1.0322 1.0183 1.0322 0.0000 0.00%
2024-06-20 012539 東方興潤債券A 1.0183 1.0322 1.0181 1.0320 0.0002 0.02%
2024-06-19 012539 東方興潤債券A 1.0181 1.0320 1.0180 1.0319 0.0001 0.01%
2024-06-18 012539 東方興潤債券A 1.0180 1.0319 1.0178 1.0317 0.0002 0.02%
2024-06-17 012539 東方興潤債券A 1.0178 1.0317 1.0175 1.0314 0.0003 0.03%
2024-06-14 012539 東方興潤債券A 1.0175 1.0314 1.0172 1.0311 0.0003 0.03%
2024-06-13 012539 東方興潤債券A 1.0172 1.0311 1.0171 1.0310 0.0001 0.01%
2024-06-12 012539 東方興潤債券A 1.0171 1.0310 1.0164 1.0303 0.0007 0.07%
2024-06-11 012539 東方興潤債券A 1.0164 1.0303 1.0162 1.0301 0.0002 0.02%
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2024-06-06 012539 東方興潤債券A 1.0161 1.0300 1.0160 1.0299 0.0001 0.01%
2024-06-05 012539 東方興潤債券A 1.0160 1.0299 1.0158 1.0297 0.0002 0.02%
2024-06-04 012539 東方興潤債券A 1.0158 1.0297 1.0157 1.0296 0.0001 0.01%
2024-06-03 012539 東方興潤債券A 1.0157 1.0296 1.0152 1.0291 0.0005 0.05%
2024-05-31 012539 東方興潤債券A 1.0152 1.0291 1.0150 1.0289 0.0002 0.02%
2024-05-30 012539 東方興潤債券A 1.0150 1.0289 1.0147 1.0286 0.0003 0.03%
2024-05-29 012539 東方興潤債券A 1.0147 1.0286 1.0142 1.0281 0.0005 0.05%
2024-05-28 012539 東方興潤債券A 1.0142 1.0281 1.0141 1.0280 0.0001 0.01%
2024-05-27 012539 東方興潤債券A 1.0141 1.0280 1.0138 1.0277 0.0003 0.03%
2024-05-24 012539 東方興潤債券A 1.0138 1.0277 1.0135 1.0274 0.0003 0.03%
2024-05-23 012539 東方興潤債券A 1.0135 1.0274 1.0131 1.0270 0.0004 0.04%
2024-05-22 012539 東方興潤債券A 1.0131 1.0270 1.0128 1.0267 0.0003 0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%